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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 累積-美元
WMF000894
美國
美元
2024/08/01
股票型
44.05
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
7.54
2/26
8.79
11/26
14.04
10/26
35.10
1/26
56.81
1/25
26.25
5/22
50.21
13/21
6.53
0.18
0.87
-0.01
3
5
2
觀察 申購
聯博大利基金
WMF003569
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
84.38
穩健型
-5.05
無配息
交易說明
-6.60
46/144
5.53
25/143
13.90
37/138
25.03
53/133
56.81
57/125
26.39
60/112
137.82
47/102
5.29
-0.38
1.14
0.11
3
3
3
觀察 申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金
WMF000164
全球
台幣
2024/08/01
股票型
24.46
穩健型
-1.49
無配息
交易說明
-2.98
165/199
7.19
83/199
16.09
40/199
34.25
8/197
56.90
7/190
15.32
99/173
31.79
122/158
4.15
-0.84
1.25
0.06
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 累積-美元
WMF000899
印度
美元
2024/08/01
股票型
71.19
積極型
-0.94
無配息
交易說明
2.10
45/110
9.69
24/110
19.38
31/110
36.68
11/109
56.91
12/107
67.21
7/105
110.70
5/98
2.53
0.05
0.90
0.19
3
4
4
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別歐元
WMF003521
全球
歐元
2024/08/01
股票型
734.86
穩健型
-3.6
無配息
交易說明
-7.03
32/40
8.81
17/40
14.52
22/39
34.59
13/39
57.25
17/39
20.97
18/34
253.28
4/22
6.11
-0.87
1.07
0.04
4
4
4
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2024/08/01
股票型
40.15
穩健型
-4.54
無配息
交易說明
-6.20
15/29
4.18
2/28
15.32
11/28
27.90
9/28
57.42
21/27
46.11
25/27
100.66
21/27
3.45
0.40
0.81
0.09
5
5
5
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
60.12
積極型
-6.76
無配息
交易說明
-13.76
15/18
-5.81
15/18
-3.61
13/18
6.33
15/17
57.59
10/17
13.28
12/17
153.89
6/17
6.42
-0.30
1.03
0.06
4
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元
WMF001011
美國
美元
2024/08/01
股票型
66.71
穩健型
-1.44
無配息
交易說明
-1.96
59/76
9.40
18/76
14.35
32/76
30.66
12/76
58.50
11/74
26.34
55/73
98.90
16/69
4.06
-0.60
1.15
-0.01
4
3
3
觀察 申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
WMF004231
日本
美元
2024/08/02
股票型
22.2905
穩健型
-6.64
無配息
交易說明
-9.28
22/29
-4.16
23/28
7.64
25/28
21.13
25/28
58.54
22/27
70.85
20/27
102.32
18/27
3.42
1.01
0.49
0.32
5
5
5
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
89.38
穩健型
-6.56
無配息
交易說明
-10.91
112/144
0.89
60/143
2.85
91/138
29.05
32/133
58.84
56/125
30.22
52/112
189.54
16/102
6.05
-0.25
1.14
0.11
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/08/01
股票型
57.35
穩健型
-1.69
無配息
交易說明
-0.31
1/40
8.83
6/40
16.67
11/39
29.72
15/39
59.31
13/39
49.05
2/34
166.39
3/29
4.02
-0.06
0.75
0.08
5
4
5
觀察 申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金
WMF000216
印度
台幣
2024/08/01
股票型
27.69
積極型
-0.32
無配息
交易說明
2.78
37/110
13.16
5/110
24.79
6/110
44.67
5/109
59.41
9/107
65.61
8/105
106.18
8/98
2.61
0.06
0.91
0.35
4
4
5
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/08/01
股票型
120.86
穩健型
1.11
無配息
交易說明
-4.90
18/40
7.61
12/40
8.74
30/39
24.55
26/39
59.77
8/39
18.89
15/34
0
/
6.13
-1.19
1.01
-0.03
3
3
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
21.96
穩健型
-5.14
半年配
交易說明
-5.37
33/144
12.40
3/143
28.80
3/138
39.67
8/133
59.87
54/125
39.18
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
25.91
穩健型
-5.12
無配息
交易說明
-5.37
33/144
12.41
3/143
28.78
3/138
39.68
8/133
59.94
54/125
39.23
32/112
152.29
37/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
WMF002372
日本
澳元
2024/08/01
股票型
20.537
穩健型
-2.75
無配息
交易說明
-3.03
4/29
0.63
19/28
13.92
20/28
20.85
21/28
59.94
10/27
75.89
2/27
122.54
6/27
3.65
1.18
0.34
0.36
5
4
3
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
93.57
穩健型
-5.76
無配息
交易說明
-10.99
116/144
-0.61
91/143
-3.75
121/138
20.75
78/133
60.33
52/125
24.26
68/112
137.73
48/102
6.07
-0.40
1.18
0.09
3
4
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/08/01
股票型
55.39
穩健型
-1.47
無配息
交易說明
-0.50
59/76
11.27
18/76
14.57
32/76
28.09
12/76
60.45
11/74
7.51
55/73
74.61
16/69
5.00
-1.20
1.23
-0.02
2
1
1
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
36.73
穩健型
-6.53
無配息
交易說明
-11.54
128/144
-5.89
137/143
-3.09
116/138
21.26
76/133
60.53
51/125
24.72
65/112
110.97
75/102
6.08
-0.43
1.18
0.09
3
2
2
觀察 申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR
WMF001363
歐元區
歐元
2024/08/01
股票型
14.82
穩健型
-5.48
年配
交易說明
-0.77
49/55
1.45
51/55
11.14
40/54
17.58
17/54
60.56
1/54
36.93
2/53
65.77
7/53
4.05
-0.03
1.00
0.12
4
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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