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富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2024/08/01
股票型
20.78
穩健型
-2.07
年配
交易說明
2.45
/
6.74
/
17.04
/
24.59
/
50.87
/
35.54
/
70.10
/
3.26
-0.33
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別
WMF003461
美國
歐元
2024/08/01
股票型
91.91
穩健型
-1.33
無配息
交易說明
-3.03
/
7.97
/
11.77
/
25.95
/
50.88
/
14.86
/
83.39
/
0
0
0
0
2
2
2
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2024/08/01
股票型
35.53
積極型
-0.25
無配息
交易說明
-3.53
13/40
8.62
9/40
20.32
2/39
26.13
24/39
50.93
21/39
19.39
20/34
96.73
20/29
5.60
0.00
1.01
0.07
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/08/01
股票型
18.7674
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.05
12/31
4.26
10/31
18.26
6/31
15.94
8/31
51.01
2/30
117.87
1/29
77.08
5/26
3.84
0.13
1.10
0.20
1
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/08/01
股票型
52.25
穩健型
0.61
無配息
交易說明
1.57
25/76
10.44
9/76
18.53
6/76
30.35
11/76
51.31
16/74
54.44
2/73
113.41
5/69
3.55
0.06
0.93
0.22
5
5
4
觀察 申購
景順潛力證券投資信託基金
WMF002202
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
58.39
穩健型
-4.93
無配息
交易說明
-7.54
58/144
4.03
34/143
8.47
59/138
19.77
86/133
51.31
78/125
24.61
66/112
78.67
94/102
5.52
-0.40
1.13
0.10
1
2
2
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股 美元
WMF004378
日本
美元
2024/08/01
股票型
24.8
穩健型
-2.36
無配息
交易說明
-8.95
/
-3.50
/
9.75
/
18.62
/
51.49
/
58.21
/
84.57
/
2.99
0.80
0.44
0.25
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
19.823
穩健型
-2.17
無配息
交易說明
1.08
/
1.21
/
14.61
/
20.28
/
51.55
/
51.93
/
0
/
3.20
0.36
0.64
0.11
5
5
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/08/01
股票型
18.34
積極型
-1.6
無配息
交易說明
3.15
6/29
6.39
11/28
18.32
1/28
25.58
2/28
51.62
1/27
28.22
11/27
58.95
5/27
3.42
-0.07
0.98
0.12
3
3
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/08/01
股票型
141.4946
穩健型
-2.86
無配息
交易說明
2.82
/
3.56
/
11.79
/
23.98
/
51.64
/
44.34
/
59.42
/
3.30
0.26
0.92
0.09
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派)
WMF000340
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
72.36
穩健型
-0.01
年配
交易說明
3.09
14/55
6.98
9/55
16.44
6/54
21.88
7/54
51.77
6/54
35.24
5/53
66.85
6/53
2.97
-0.35
1.07
0.12
4
5
3
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
102.15
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
5.90
3/55
8.35
2/55
19.33
1/54
20.47
9/54
51.78
5/54
38.83
1/53
74.47
3/53
3.79
-0.23
1.02
0.14
4
4
3
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別歐元
WMF003517
印度
歐元
2024/08/01
股票型
243.12
積極型
-0.2
無配息
交易說明
5.40
21/110
13.48
12/110
23.42
12/110
38.41
10/109
51.81
17/107
44.62
23/105
34.32
61/107
2.47
-0.32
0.87
0.17
1
1
1
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
55.05
穩健型
-6.44
無配息
交易說明
-13.29
141/144
-7.53
141/143
-3.27
119/138
13.55
114/133
51.82
76/125
21.26
77/112
205.49
11/102
6.00
-0.44
1.16
0.09
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/08/01
股票型
239.0699
積極型
-2.66
無配息
交易說明
-3.02
2/29
2.59
7/28
11.19
19/28
22.02
17/28
51.98
23/27
60.70
22/27
82.83
24/27
2.79
0.65
0.45
0.22
4
4
5
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
17.84
積極型
-4.03
無配息
交易說明
-5.61
39/144
2.77
47/143
12.20
40/138
14.43
109/133
52.48
75/125
35.67
36/112
119.70
64/102
3.79
0.25
0.69
0.18
2
1
3
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/08/01
股票型
58.15
穩健型
-1.75
年配
交易說明
3.66
/
8.24
/
18.33
/
26.23
/
52.60
/
37.08
/
72.39
/
3.25
-0.35
1.03
0.12
4
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
25.157
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
3.90
7/55
6.23
13/55
14.73
18/54
19.39
11/54
52.64
4/54
33.05
7/53
63.25
8/53
3.44
-0.34
1.06
0.02
4
5
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
63.281
穩健型
-2.44
無配息
交易說明
1.36
/
1.68
/
13.54
/
16.68
/
52.67
/
28.98
/
49.25
/
4.11
-0.14
0.90
0.01
2
2
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)
WMF002041
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
292.64
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
4.22
5/55
7.68
4/55
19.19
2/54
24.64
3/54
52.71
3/54
35.23
6/53
47.83
24/53
3.09
-0.22
0.95
0.13
2
3
3
觀察 申購
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