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貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
WMF001169
日本
美元
2024/08/01
股票型
19.82
積極型
-1.92
無配息
交易說明
2.12
6/29
5.07
11/28
17.09
1/28
23.99
2/28
49.94
1/27
26.87
11/27
57.38
5/27
3.36
-0.08
0.98
0.01
3
3
5
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/08/01
股票型
45.39
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.12
38/55
6.02
18/55
14.75
17/54
16.71
22/54
49.95
9/54
12.18
37/53
80.93
2/53
4.42
-0.49
1.18
-0.01
5
4
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別歐元
WMF003459
美國
歐元
2024/08/01
股票型
188.93
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
-3.36
/
7.81
/
12.82
/
30.08
/
49.98
/
35.77
/
145.71
7/67
4.08
-0.47
1.13
0.09
5
5
5
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣
WMF004207
全球
台幣
2024/08/01
股票型
14.8
穩健型
-2.75
無配息
交易說明
-4.76
179/199
6.63
93/199
7.40
179/199
23.13
38/197
50.10
14/190
33.45
32/173
0
/
4.67
-0.19
1.05
0.15
5
5
3
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
WMF001138
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
110.43
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
4.88
3/55
7.25
2/55
18.08
1/54
18.97
9/54
50.12
5/54
37.40
1/53
72.67
3/53
3.76
-0.22
1.00
0.03
4
4
2
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型
WMF004557
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.28
積極型
-4.92
無配息
交易說明
-8.70
79/144
-1.18
100/143
2.73
92/138
12.80
116/133
50.16
83/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型)
WMF004562
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.28
積極型
-4.92
無配息
交易說明
-8.70
79/144
-1.18
100/143
2.73
92/138
12.80
116/133
50.16
83/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003656
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
20.92
積極型
-3.99
無配息
交易說明
-8.25
69/144
3.67
38/143
6.09
70/138
23.57
55/133
50.18
82/125
11.28
97/112
96.43
86/102
5.00
-0.97
1.37
0.04
1
2
1
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/08/01
股票型
23.89
穩健型
-4.36
無配息
交易說明
-5.54
10/29
1.58
12/28
12.71
16/28
22.88
18/28
50.19
25/27
59.88
23/27
110.45
19/27
3.47
0.67
0.49
0.20
5
5
5
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003657
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
18.09
積極型
-4.03
年配
交易說明
-8.27
69/144
3.61
38/143
6.10
70/138
23.53
55/133
50.24
82/125
11.28
97/112
96.47
86/102
4.98
-0.97
1.37
0.04
1
2
1
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
94.65
積極型
-4.44
無配息
交易說明
-8.90
81/144
-0.59
90/143
11.27
42/138
26.57
47/133
50.29
81/125
31.51
50/112
161.46
31/102
4.73
-0.12
1.00
0.14
3
4
4
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元
WMF004208
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.2398
穩健型
-2.52
無配息
交易說明
-4.54
179/199
6.84
93/199
7.74
179/199
23.40
38/197
50.32
14/190
33.84
32/173
0
/
4.66
-0.19
1.13
0.03
5
5
3
觀察 申購
匯豐龍騰電子基金
WMF000126
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
83.23
積極型
-6.43
無配息
交易說明
-12.35
33/36
-0.49
18/35
-2.73
25/35
21.38
21/33
50.34
24/31
23.67
17/29
123.50
20/25
6.28
-0.33
0.79
0.10
3
3
2
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別美元
WMF003518
印度
美元
2024/08/01
股票型
262.34
積極型
-0.51
無配息
交易說明
4.09
21/110
11.70
12/110
22.01
12/110
36.55
10/109
50.39
17/107
43.00
23/105
72.05
22/98
2.42
-0.37
0.88
0.08
1
1
4
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
37.63
積極型
-6.62
無配息
交易說明
-13.67
35/36
-8.51
34/35
-2.94
26/35
13.17
28/33
50.40
23/31
17.23
22/29
189.46
8/25
6.35
-0.47
0.81
0.07
4
3
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)
WMF002042
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
233.38
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
2.23
5/55
4.95
4/55
18.96
2/54
25.87
3/54
50.48
3/54
54.13
6/53
56.75
24/53
2.50
0.27
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 累積-歐元
WMF000882
歐元區
歐元
2024/08/01
股票型
27.55
穩健型
-1.36
無配息
交易說明
1.42
35/55
3.95
38/55
15.71
8/54
17.40
19/54
50.60
8/54
27.28
19/53
31.26
46/53
4.08
-0.21
0.92
0.08
1
1
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002043
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
161.14
穩健型
-0.32
月配
交易說明
2.23
5/55
4.95
4/55
18.98
2/54
25.93
3/54
50.61
3/54
54.30
6/53
57.02
24/53
2.51
0.28
0.61
0.14
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 累積-美元
WMF000900
全球
美元
2024/08/01
股票型
44.77
穩健型
-3.86
無配息
交易說明
-8.00
31/40
4.10
31/40
8.48
33/39
26.68
23/39
50.69
22/39
15.89
21/34
113.65
17/29
5.39
-0.93
1.07
-0.03
3
3
2
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
39.38
積極型
-5.08
無配息
交易說明
-10.99
11/18
-1.84
8/18
-1.87
12/18
11.97
13/17
50.82
12/17
9.69
14/17
116.25
13/17
6.34
-0.44
1.06
0.04
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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