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安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
WMF002428
歐洲
歐元
2024/08/02
股票型
331.94
穩健型
-1.52
無配息
交易說明
1.62
/
3.92
/
12.53
/
18.04
/
47.02
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29.19
/
30.43
/
3.19
-0.28
0.95
0.11
1
2
3
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF002430
歐洲
歐元
2024/08/02
股票型
9.841
穩健型
-1.52
月配
交易說明
1.62
/
3.92
/
12.53
/
18.04
/
47.03
/
29.21
/
30.40
/
3.19
-0.28
0.95
0.11
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/08/01
股票型
32.18
穩健型
-1.59
無配息
交易說明
-3.91
62/76
5.93
58/76
11.93
53/76
30.08
14/76
47.04
25/74
18.68
58/73
83.33
31/69
4.70
-0.77
1.16
-0.03
3
2
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004171
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
116.1
穩健型
-0.32
月配
交易說明
2.14
5/55
4.68
4/55
18.36
2/54
24.62
3/54
47.46
3/54
49.47
6/53
48.93
24/53
2.51
0.19
0.61
0.11
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2024/08/01
股票型
224.4555
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-0.15
124/199
9.84
26/199
17.46
21/199
27.89
18/197
47.54
21/190
25.20
65/173
99.71
4/158
3.95
-0.41
1.10
-0.02
5
5
3
觀察 申購
野村日本領先基金
WMF002497
日本
台幣
2024/08/01
股票型
15.53
穩健型
-3.66
無配息
交易說明
1.37
19/29
5.79
9/28
17.21
2/28
20.76
8/28
47.62
3/27
23.35
14/27
34.69
20/27
4.29
-0.13
1.01
0.16
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 累積-美元
WMF000893
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
35.63
穩健型
-1.43
無配息
交易說明
2.58
6/55
5.37
8/55
17.07
4/54
18.21
10/54
47.81
11/54
35.05
3/53
43.52
29/53
3.17
-0.23
0.98
0.03
2
2
3
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2024/08/01
股票型
548.45
穩健型
-1.73
無配息
交易說明
4.98
8/76
5.09
65/76
12.93
44/76
19.73
47/76
47.85
21/74
48.38
11/73
106.08
12/69
4.15
-0.09
1.01
0.07
3
3
4
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元
WMF004374
美國
美元
2024/08/01
股票型
382.6
穩健型
-1.73
年配
交易說明
4.98
8/76
5.09
65/76
12.93
44/76
19.73
47/76
47.85
21/74
48.39
11/73
106.11
12/69
4.15
-0.09
1.01
0.07
3
3
4
觀察 申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金
WMF002169
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
48.71
積極型
-6.12
無配息
交易說明
-13.77
16/18
-6.24
16/18
-8.46
16/18
20.57
7/17
47.92
14/17
17.88
10/17
135.09
9/17
6.25
-0.23
1.07
0.08
2
3
2
觀察 申購
國泰美國ESG基金
WMF004461
美國
台幣
2024/08/01
股票型
14.38
穩健型
-2.37
無配息
交易說明
-5.95
73/76
2.86
71/76
11.21
59/76
23.33
37/76
47.94
20/74
0
/
0
/
4.38
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
WMF000745
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.6988
穩健型
-1.4
無配息
交易說明
0.00
40/76
8.56
24/76
16.02
18/76
26.63
27/76
47.94
19/74
51.43
8/73
94.69
25/69
3.11
-0.01
0.97
0.09
4
4
5
觀察 申購
國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2024/08/01
股票型
12.1337
穩健型
-2.16
無配息
交易說明
-5.75
73/76
3.06
71/76
11.58
59/76
23.56
37/76
48.15
20/74
0
/
0
/
4.35
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
WMF001119
歐洲(英國除外)
美元
2024/08/01
股票型
49.07
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.14
38/55
4.97
18/55
13.57
17/54
15.29
22/54
48.32
9/54
11.02
37/53
79.06
2/53
4.35
-0.43
1.08
-0.07
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/08/01
股票型
29.86
穩健型
-1.28
無配息
交易說明
-2.68
62/76
7.59
58/76
13.17
53/76
31.84
14/76
48.41
25/74
20.05
58/73
85.65
31/69
4.74
-0.88
1.22
0.03
3
2
2
觀察 申購
群益馬拉松股基金
WMF000075
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
200.42
穩健型
-5.64
無配息
交易說明
-7.41
55/144
3.01
45/143
4.20
85/138
21.67
71/133
48.46
86/125
0.98
106/112
69.62
96/102
5.13
-0.91
1.08
0.01
1
1
1
觀察 申購
群益馬拉松基金N(後收型)
WMF004543
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
200.41
穩健型
-5.64
無配息
交易說明
-7.41
55/144
3.01
45/143
4.20
85/138
21.67
71/133
48.46
86/125
0
/
0
/
5.14
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣
WMF002449
全球
台幣
2024/08/01
股票型
26.07
穩健型
-2.17
無配息
交易說明
-6.43
25/40
6.28
21/40
13.94
20/39
28.74
21/39
48.55
23/39
27.48
12/34
87.55
23/29
4.58
-0.43
0.83
0.12
2
2
3
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
29.67
積極型
-0.76
無配息
交易說明
-4.54
69/70
3.71
25/69
14.42
26/69
21.15
10/68
48.57
4/67
29.0
4/67
105.04
1/67
4.54
0.72
0.53
0.14
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/08/01
股票型
47.77
穩健型
-1.32
月配
交易說明
-4.57
/
6.11
/
11.53
/
28.36
/
48.60
/
34.26
/
107.72
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4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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