元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.76	穩健型 -2.66	無配息交易說明	-8.15 34/40	4.60 29/40	16.34 19/39	37.17 5/39	46.01 26/39	0 /	0 /	6.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.2093	穩健型 -0.74	無配息交易說明	4.47 7/29	7.06 5/28	15.04 8/28	22.38 5/28	46.08 4/27	28.82 12/27	37.61 17/27	3.52	-0.12	0.98	0.00	2	3	5	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.77	穩健型 -2.59	無配息交易說明	-8.08 34/40	4.68 29/40	16.43 19/39	37.28 5/39	46.12 26/39	0 /	0 /	6.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62	年配交易說明	-8.66 /	-2.76 /	6.89 /	14.79 /	46.17 /	29.44 /	121.17 /	2.89	0.48	0.85	0.05	5	5	5	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 83.9	積極型 -5.65	無配息交易說明	-10.97 23/36	-3.34 27/35	-0.23 21/35	16.37 25/33	46.19 26/31	4.82 26/29	81.48 24/25	6.06	-0.81	0.80	0.03	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1	無配息交易說明	2.38 6/55	5.21 8/55	18.04 4/54	21.92 10/54	46.29 11/54	58.46 3/53	60.34 29/53	2.40	0.33	0.65	0.15	5	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/01	股票型 80.78	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.03 122/199	8.04 62/199	17.68 19/199	25.99 23/197	46.40 25/190	18.41 87/173	92.31 7/158	3.65	-0.56	1.00	-0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89	無配息交易說明	4.33 2/70	8.39 6/69	19.10 14/69	22.05 12/68	46.43 5/67	-30.72 65/67	-13.60 63/67	3.33	-1.22	1.06	-0.16	1	2	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 44.15	穩健型 -0.45	無配息交易說明	1.48 33/55	3.86 41/55	14.11 24/54	16.47 24/54	46.43 17/54	18.40 30/53	59.44 12/53	4.73	-0.52	1.05	0.02	3	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 735.33	穩健型 -2.07	無配息交易說明	-0.27 48/55	1.45 50/55	8.53 46/54	13.21 36/54	46.54 14/54	29.84 9/53	54.54 13/53	3.19	-0.10	0.88	0.10	3	4	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.61	穩健型 -1.05	無配息交易說明	1.25 41/76	9.94 30/76	17.23 19/76	29.02 23/76	46.57 33/74	50.65 10/73	89.63 32/68	2.99	0.04	0.85	0.20	3	3	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/02	債券型 8.1541	穩健型 -0.35	月配交易說明	1.66 231/307	2.63 260/306	11.80 10/304	20.09 4/297	46.62 1/288	22.09 13/280	23.93 7/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 51.95	穩健型 -6.54	無配息交易說明	-12.66 138/144	-1.96 108/143	-1.94 108/138	21.63 72/133	46.71 88/125	23.87 69/112	114.23 67/102	5.92	-0.27	1.01	0.11	3	4	4	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/01	股票型 46.01	穩健型 -2.14	無配息交易說明	-3.42 166/199	7.30 79/199	13.94 84/199	27.95 17/197	46.76 24/190	35.64 25/173	83.45 11/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.18	穩健型 -3.51	無配息交易說明	-7.57 190/199	3.70 154/199	16.74 26/199	31.8 10/197	46.77 23/190	17.26 90/173	36.16 108/158	4.51	-0.07	0.58	0.11	3	2	4	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/02	股票型 54.912	積極型 -4.09	年配交易說明	-7.80 29/40	7.39 15/40	13.08 25/39	21.81 28/39	46.85 24/39	24.62 14/34	117.27 14/29	4.58	-0.59	0.81	-0.01	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 212.08	穩健型 -0.41	無配息交易說明	2.62 10/55	4.75 21/55	16.74 5/54	20.01 8/54	46.93 12/54	27.32 15/53	59.50 9/53	3.65	-0.43	1.02	-0.01	3	4	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02	年配交易說明	4.26 35/110	12.38 17/110	20.96 28/110	32.80 19/109	46.94 20/107	46.64 21/105	88.10 15/98	2.51	-0.24	0.83	0.19	2	2	4	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/01	股票型 95.4893	積極型 -0.3	無配息交易說明	1.52 51/110	7.62 31/110	14.84 48/110	33.84 17/109	46.99 19/107	44.65 22/105	93.92 11/98	2.44	-0.33	0.83	0.08	3	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.78	穩健型 -3.32	無配息交易說明	-7.41 190/199	3.92 154/199	17.02 26/199	32.06 10/197	47.01 23/190	17.65 90/173	36.48 108/158	4.47	-0.35	0.63	-0.03	3	2	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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