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野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2025/06/30
股票型
12.68
穩健型
3.25
無配息
交易說明
2.42
78/195
-4.73
142/195
5.93
7/195
13.32
8/192
25.67
54/190
28.60
125/180
0
/
4.28
-0.15
0.95
0.16
4
4
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2025/06/30
股票型
12.68
穩健型
3.25
無配息
交易說明
2.42
78/195
-4.73
142/195
5.93
7/195
13.32
8/192
25.67
54/190
28.60
125/180
0
/
4.26
-0.15
0.95
0.16
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003894
新興市場
南非蘭特
2025/07/01
債券型
1021.8903
積極型
0.65
月配
交易說明
3.08
/
-3.71
/
3.08
/
5.72
/
25.74
/
28.88
/
23.02
/
3.14
0.28
0.19
0.14
4
2
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2025/07/01
股票型
14.3
積極型
-2.25
無配息
交易說明
8.37
4/71
3.98
7/71
1.67
45/71
2.38
29/71
25.80
11/68
50.82
4/68
33.73
29/68
3.32
0.46
0.79
0.23
3
3
4
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2025/07/02
股票型
42.15
積極型
-0.07
無配息
交易說明
8.68
9/18
16.81
5/18
-8.76
16/18
-5.38
9/18
25.80
11/17
68.11
12/17
84.19
13/17
8.25
0.29
1.03
0.15
1
2
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004064
全球
南非蘭特
2025/07/01
債券型
63.89
穩健型
0.07
月配
交易說明
1.58
/
-5.38
/
-0.33
/
2.80
/
25.85
/
26.16
/
38.97
/
2.74
0.22
0.12
0.14
3
1
1
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
WMF001278
全球
歐元
2025/07/01
股票型
120.7
穩健型
-0.49
年配
交易說明
2.62
/
0.78
/
1.56
/
6.25
/
25.88
/
57.72
/
74.75
/
3.04
-0.12
0.98
0.18
5
5
5
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別
WMF003516
全球
歐元
2025/07/01
股票型
16.69
穩健型
0.72
月配
交易說明
6.95
/
4.98
/
12.78
/
11.17
/
25.94
/
51.37
/
61.27
/
3.73
-0.13
0.85
0.13
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003882
全球
南非蘭特
2025/07/01
債券型
1318.8421
保守型
0.17
月配
交易說明
1.61
218/278
-5.62
201/278
0.96
192/277
3.27
182/273
26.02
61/262
23.43
67/254
30.11
49/228
2.74
0.24
0.11
0.12
5
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2025/07/01
債券型
4.498
穩健型
-0.66
月配
交易說明
0.84
46/50
-7.42
48/50
-0.21
36/50
1.15
37/50
26.04
7/50
11.33
25/50
-18.00
42/46
3.09
-0.10
-0.18
-0.03
2
1
1
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
WMF001128
歐元區
歐元
2025/07/01
股票型
49.39
穩健型
-0.76
無配息
交易說明
0.39
12/51
0.55
12/51
10.91
18/51
8.28
18/51
26.09
19/50
73.83
4/50
75.39
18/49
2.89
-0.24
1.07
0.21
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2025/07/01
股票型
29.29
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-0.76
28/51
0.85
11/51
9.23
24/51
6.14
22/51
26.12
18/50
68.35
9/50
87.75
9/49
2.80
0.20
1.03
0.24
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
WMF001129
歐元區
美元
2025/07/01
股票型
58.24
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.82
12/51
0.88
12/51
10.80
18/51
8.10
18/51
26.13
19/50
73.90
4/50
75.92
18/49
2.82
-0.15
1.00
0.22
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003902
全球
南非蘭特
2025/07/01
平衡型
1364.3665
穩健型
0.08
月配
交易說明
2.03
185/193
-3.79
170/190
0.99
155/186
3.61
108/177
26.18
78/165
24.25
59/151
43.55
36/121
2.52
0.16
0.17
0.15
4
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2025/07/01
股票型
1715.5665
穩健型
0.05
月配
交易說明
2.59
/
-3.84
/
8.64
/
10.52
/
26.22
/
32.29
/
102.05
/
4.75
-0.02
0.41
0.09
3
1
2
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
161.24
積極型
-0.13
月配
交易說明
4.36
21/76
1.41
13/75
0.90
24/75
0.11
41/73
26.28
5/73
18.67
36/73
18.67
46/73
2.56
-0.25
0.96
0.03
2
1
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元
WMF000968
亞洲區日本除外
美元
2025/06/30
股票型
1306.35
積極型
-0.12
無配息
交易說明
4.36
21/76
1.41
13/75
0.90
24/75
0.12
41/73
26.30
5/73
18.69
36/73
18.71
46/73
2.56
-0.25
0.96
0.03
2
2
3
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2025/07/01
股票型
17.06
穩健型
-2.45
無配息
交易說明
4.29
42/195
0.06
59/195
-5.77
150/195
-4.58
165/192
26.46
52/190
58.42
30/180
64.84
48/159
3.27
-0.03
0.94
0.27
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 累積-美元
WMF000899
印度
美元
2025/07/01
股票型
71.73
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.40
68/108
-3.32
34/108
-9.03
82/108
-7.92
73/108
26.46
19/106
56.64
15/105
126.20
8/98
4.23
0.22
0.87
0.24
4
4
4
觀察 申購
元大卓越基金
WMF000190
台灣
台幣
2025/07/02
股票型
73.92
穩健型
0.08
無配息
交易說明
7.64
67/153
10.93
55/149
-2.11
58/146
0.89
26/142
26.47
92/130
60.29
84/121
67.29
92/105
6.12
-0.20
0.94
0.18
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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