元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2025/06/24	股票型 50.6308	穩健型 1.1	年配交易說明	0.33 /	-6.87 /	-4.94 /	-5.77 /	14.20 /	39.26 /	50.76 /	2.61	-0.38	0.86	0.05	3	3	5	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2025/06/24	債券型 6.09	穩健型 0.16	月配交易說明	1.68 /	-3.24 /	2.68 /	4.42 /	14.22 /	25.55 /	14.53 /	2.49	-0.12	0.61	0.00	1	2	2	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2025/06/24	債券型 22.81	穩健型 0.26	無配息交易說明	1.69 /	-3.18 /	2.67 /	4.40 /	14.25 /	25.60 /	14.48 /	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 23.9213	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.23 /	-7.88 /	-6.12 /	-0.67 /	14.26 /	29.72 /	29.90 /	2.21	0.04	0.51	0.09	4	3	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2025/06/24	股票型 17.01	穩健型 0.88	月配交易說明	1.38 /	-6.75 /	-5.61 /	-3.01 /	14.26 /	31.26 /	50.69 /	3.02	-0.53	0.90	0.02	2	3	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2025/06/24	債券型 43.27	穩健型 0.37	無配息交易說明	0.41 /	-7.94 /	-6.09 /	-1.01 /	14.27 /	26.79 /	25.19 /	2.20	-0.04	0.96	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2025/06/24	股票型 14.7068	積極型 1.24	無配息交易說明	1.06 /	-5.09 /	-1.00 /	-1.06 /	14.28 /	19.55 /	18.38 /	2.68	-0.25	0.95	-0.05	2	3	4	觀察申購
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2025/06/24	股票型 226.64	穩健型 2.13	年配交易說明	1.33 /	-2.67 /	-4.41 /	0.22 /	14.29 /	34.97 /	56.43 /	0	0	0	0	4	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2025/06/24	債券型 5.59	穩健型 0.35	月配交易說明	0.40 /	-7.80 /	-6.03 /	-0.93 /	14.30 /	26.81 /	25.31 /	2.20	-0.05	0.97	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2025/06/24	股票型 25.42	穩健型 0.87	無配息交易說明	1.41 /	-6.74 /	-5.55 /	-3.02 /	14.31 /	31.28 /	50.76 /	3.03	-0.53	0.90	0.02	2	3	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 10.7328	穩健型 0.21	月配交易說明	0.22 /	-7.90 /	-6.15 /	-0.64 /	14.31 /	29.85 /	30.14 /	2.22	0.04	0.51	0.09	4	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2025/06/24	股票型 191.55	穩健型 0.32	無配息交易說明	0.11 /	-3.47 /	2.60 /	-3.72 /	14.33 /	49.80 /	53.48 /	3.04	-0.44	1.30	0.07	2	1	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/06/24	平衡型 12.7332	穩健型 0.65	無配息交易說明	1.07 /	-6.71 /	-7.77 /	-2.40 /	14.35 /	29.91 /	0 /	2.46	-0.10	0.95	0.04	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2025/06/24	平衡型 8.0826	穩健型 0.65	月配交易說明	1.07 /	-6.71 /	-7.77 /	-2.39 /	14.36 /	29.99 /	0 /	2.46	-0.10	0.95	0.04	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2025/06/24	平衡型 8.7897	穩健型 0.65	月配交易說明	1.07 /	-6.71 /	-7.77 /	-2.39 /	14.36 /	29.92 /	0 /	2.46	-0.10	0.95	0.04	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2025/06/23	平衡型 13.82	穩健型 0.5	無配息交易說明	0.72 /	-6.80 /	-8.07 /	-2.85 /	14.36 /	29.36 /	36.56 /	2.45	0.09	0.43	0.05	5	5	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 10.7487	穩健型 0.21	月配交易說明	0.23 /	-7.90 /	-6.13 /	-0.57 /	14.37 /	29.91 /	30.16 /	2.22	0.04	0.51	0.09	3	3	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2025/06/24	債券型 4.38	穩健型 0.22	月配交易說明	0.55 /	-7.86 /	-6.07 /	-0.92 /	14.39 /	26.76 /	25.23 /	2.19	-0.04	0.96	0.05	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2025/06/23	平衡型 8.5	穩健型 0.47	月配交易說明	0.74 /	-6.78 /	-8.03 /	-2.89 /	14.42 /	29.47 /	36.55 /	2.43	0.09	0.43	0.05	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2025/06/24	平衡型 147.8422	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.46 /	-7.63 /	-5.80 /	-0.79 /	14.44 /	26.09 /	30.51 /	2.07	0.11	0.43	0.12	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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