名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 147.6
|
積極型 0.82 |
無配息
|
-0.83 / |
-2.34 / |
-5.11 / |
-10.91 / |
-0.83 / |
-2.98 / |
-24.40 / |
4.37 |
0.15 |
1.00 |
-0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 5.8
|
穩健型 0.51 |
月配
|
-0.20 / |
-0.68 / |
-3.11 / |
-2.40 / |
-0.53 / |
-13.94 / |
-25.57 / |
4.52 |
-0.77 |
-0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 15.0437
|
保守型 0.75 |
無配息
|
-0.28 / |
1.15 / |
0.35 / |
2.75 / |
-0.44 / |
-5.60 / |
1.27 / |
2.11 |
-0.05 |
0.78 |
-0.16 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 6.9943
|
保守型 0.49 |
月配
|
-0.11 / |
1.63 / |
4.37 / |
7.05 / |
-0.20 / |
-8.95 / |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 6.9942
|
保守型 0.49 |
月配
|
-0.11 / |
1.63 / |
4.37 / |
7.05 / |
-0.19 / |
-8.95 / |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 5.5164
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
0.16 / |
1.47 / |
4.34 / |
3.58 / |
-0.19 / |
-20.14 / |
-20.74 / |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 5.12
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.67 / |
0.75 / |
-1.29 / |
-1.49 / |
-0.18 / |
-13.53 / |
-20.66 / |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 1076.95
|
積極型 0.56 |
無配息
|
1.13 / |
11.42 / |
25.22 / |
15.36 / |
-0.17 / |
-33.83 / |
-3.07 / |
6.28 |
-0.64 |
1.16 |
-0.22 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 7.7514
|
穩健型 0.54 |
月配
|
-0.65 / |
1.02 / |
2.42 / |
4.76 / |
-0.16 / |
0 / |
0 / |
2.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 9.4948
|
保守型 0.49 |
無配息
|
-0.11 / |
1.64 / |
4.38 / |
7.07 / |
-0.16 / |
-8.93 / |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.85 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 9.4947
|
保守型 0.49 |
無配息
|
-0.11 / |
1.64 / |
4.38 / |
7.07 / |
-0.16 / |
-8.93 / |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.85 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 8.9252
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
-0.82 / |
0.66 / |
1.91 / |
4.60 / |
-0.13 / |
0 / |
0 / |
2.37 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004775 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.9156
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
2.81 / |
6.83 / |
23.91 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004781 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.3138
|
保守型 0.21 |
季配
|
0.94 / |
2.34 / |
5.57 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.6235
|
穩健型 0.71 |
月配
|
2.64 / |
4.94 / |
10.78 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.0348
|
穩健型 0.32 |
月配
|
0.36 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.4393
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
0.38 / |
2.01 / |
6.53 / |
12.23 / |
0 / |
0 / |
0 / |
1.30 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|