元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2025/10/16	股票型 11.74	積極型 -0.08	無配息交易說明	-0.55 27/35	15.55 31/35	14.09 35/35	7.86 34/35	26.4 27/35	13.10 29/35	-17.60 27/35	4.86	-0.49	0.54	0.09	2	2	1	觀察申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金 WMF001872 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 15.18	穩健型 0.33	無配息交易說明	3.97 31/200	11.21 48/195	14.39 47/190	6.38 72/184	26.39 65/170	34.81 76/156	30.98 61/126	2.46	0.07	0.47	0.28	3	4	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2025/10/17	股票型 13.67	穩健型 -0.65	月配交易說明	-0.31 123/201	11.22 65/198	15.76 93/197	-1.27 122/195	26.39 120/192	45.07 108/187	36.28 61/164	4.50	-0.25	0.72	0.22	1	1	2	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 21.2854	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.48 119/200	8.58 118/195	11.60 80/190	4.98 99/184	26.37 66/170	37.19 69/156	40.72 29/126	2.47	0.37	0.31	0.35	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 15.0862	穩健型 0.0	月配交易說明	2.48 119/200	8.58 118/195	11.60 80/190	4.98 99/184	26.37 66/170	37.19 69/156	40.98 29/126	2.47	0.37	0.31	0.35	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2025/10/16	債券型 21.4904	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.70 235/259	9.56 233/257	9.37 44/257	5.56 56/254	26.36 116/245	39.38 101/235	36.12 61/211	2.87	0.29	0.13	0.24	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2025/10/16	債券型 10.9004	穩健型 0.05	月配交易說明	1.70 235/259	9.56 233/257	9.36 44/257	5.56 56/254	26.35 116/245	39.37 101/235	36.10 61/211	2.87	0.29	0.13	0.24	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2025/10/17	債券型 9.98	積極型 -0.29	月配交易說明	-0.67 110/259	10.39 25/257	5.79 40/257	0.55 34/254	26.35 13/245	39.39 17/235	1.52 53/211	3.68	0.49	0.12	0.24	3	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/16	債券型 261.73	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.61 17/22	6.54 4/22	1.61 3/22	9.04 2/22	26.31 2/21	52.84 1/21	32.23 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/16	債券型 120.42	穩健型 0.0	月配交易說明	0.61 17/22	6.54 4/22	1.60 3/22	9.04 2/22	26.30 2/21	52.83 1/21	32.24 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2025/10/17	股票型 75.18	穩健型 -2.13	無配息交易說明	1.53 /	6.28 /	10.01 /	1.79 /	26.29 /	42.88 /	115.32 /	4.32	-0.31	0.80	0.22	3	2	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2025/10/16	平衡型 7.3342	穩健型 0.98	月配交易說明	3.35 73/200	14.62 27/195	16.81 33/190	10.67 18/184	26.29 51/170	33.04 48/156	8.96 94/126	3.09	-0.01	0.54	0.23	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2025/10/16	平衡型 7.3339	穩健型 0.98	月配交易說明	3.35 73/200	14.62 27/195	16.82 33/190	10.68 18/184	26.29 51/170	33.04 48/156	8.96 94/126	3.09	-0.01	0.54	0.23	2	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/17	平衡型 113.9	積極型 -0.55	月配交易說明	2.98 82/200	11.44 43/195	10.76 95/190	8.67 43/184	26.27 67/170	38.78 58/156	42.50 28/126	2.35	0.55	0.71	0.20	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2025/10/16	平衡型 10.9872	穩健型 0.97	無配息交易說明	3.35 73/200	14.62 27/195	16.79 33/190	10.64 18/184	26.26 51/170	33.05 48/156	9.01 94/126	3.09	-0.01	0.54	0.23	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2025/10/17	股票型 147.1076	穩健型 -0.51	月配交易說明	1.27 /	10.21 /	11.29 /	8.16 /	26.24 /	56.40 /	102.19 /	3.40	-0.06	0.78	0.28	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2025/10/17	股票型 288.9627	穩健型 -0.51	無配息交易說明	1.27 /	10.21 /	11.29 /	8.16 /	26.24 /	56.39 /	102.18 /	3.40	-0.06	0.78	0.28	4	4	4	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2025/10/16	股票型 13.04	積極型 0.53	無配息交易說明	1.40 43/71	14.29 30/71	12.12 57/71	11.17 52/71	26.23 49/69	34.99 48/68	19.96 48/68	4.18	0.34	0.33	0.19	2	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/17	平衡型 35.19	積極型 -0.53	年配交易說明	2.96 82/200	11.43 43/195	10.76 95/190	8.66 43/184	26.22 67/170	38.72 58/156	42.40 28/126	2.35	0.55	0.71	0.20	4	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2025/10/17	股票型 387.63	穩健型 0.25	月配交易說明	-1.50 60/81	8.51 43/80	12.96 54/76	-3.50 48/73	26.18 47/73	45.06 47/72	59.73 24/69	4.71	0.46	0.55	0.25	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配半年配年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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