元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 289.97	穩健型 -2.08	月配交易說明	-0.35 48/55	1.20 50/55	7.99 46/54	12.09 36/54	43.65 14/54	26.01 9/53	47.00 13/53	3.19	-0.18	0.87	0.08	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 64.361	穩健型 -1.93	無配息交易說明	0.41 31/55	1.35 46/55	10.40 37/54	12.21 37/54	43.64 18/54	22.78 22/53	36.48 38/53	3.58	-0.52	1.11	-0.02	1	1	2	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.9	穩健型 1.12	無配息交易說明	2.65 28/76	9.01 33/76	14.72 37/76	23.02 40/76	43.42 40/74	44.69 23/73	97.62 22/69	2.99	-0.09	0.82	0.15	4	4	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.9	穩健型 -1.48	無配息交易說明	3.09 /	7.82 /	15.81 /	22.98 /	43.38 /	38.07 /	75.89 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	2	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65	無配息交易說明	-6.50 186/199	2.72 171/199	9.45 162/199	23.35 39/197	43.35 39/190	29.82 47/173	71.74 27/158	4.46	-0.28	1.05	0.01	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/08/01	股票型 47.3	積極型 0.7	無配息交易說明	6.59 11/26	11.93 8/26	15.41 5/26	18.89 8/26	43.29 3/25	16.74 3/22	52.90 7/21	4.54	-0.51	1.07	0.01	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/01	股票型 142.2	穩健型 -2.23	月配交易說明	1.28 32/76	5.60 60/76	11.26 58/76	17.44 55/76	43.25 37/74	45.38 19/73	74.21 40/69	3.13	0.04	0.88	0.07	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/08/01	股票型 313.37	穩健型 -2.23	無配息交易說明	1.28 32/76	5.60 60/76	11.27 58/76	17.44 55/76	43.25 37/74	45.39 19/73	74.23 40/69	3.13	0.04	0.88	0.07	3	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/01	股票型 17.25	穩健型 -1.82	無配息交易說明	-6.66 186/199	2.56 171/199	9.18 162/199	23.04 39/197	43.15 39/190	29.50 47/173	71.30 27/158	4.47	-0.31	1.05	0.13	5	5	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 124.06	穩健型 -1.54	無配息交易說明	1.92 28/55	4.89 29/55	14.10 25/54	17.96 14/54	43.13 22/54	30.24 12/53	41.00 34/53	3.25	-0.28	0.92	0.11	2	2	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 208.81	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.45 34/55	4.97 17/55	13.78 15/54	13.23 33/54	43.07 20/54	9.57 41/53	72.32 4/53	4.30	-0.93	1.18	-0.07	4	2	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/01	股票型 29.01	穩健型 -1.39	無配息交易說明	5.09 /	8.98 /	16.77 /	20.6 /	43.03 /	27.02 /	46.77 /	2.79	-0.06	0.61	0.11	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 25.75	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-6.03 185/199	11.49 20/199	18.34 17/199	36.28 6/197	43.01 42/190	5.52 135/173	75.29 21/158	4.81	-0.81	1.01	-0.02	4	2	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25	年配交易說明	1.91 2/70	5.84 6/69	16.29 14/69	19.18 12/68	42.93 5/67	-32.36 65/67	-15.62 63/67	3.32	-1.22	1.06	-0.16	3	3	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 13.86	穩健型 -6.35	年配交易說明	-12.44 137/144	-3.41 122/143	-3.21 117/138	23.06 62/133	42.79 97/125	18.32 81/112	81.57 93/102	6.82	-0.54	1.15	0.07	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/08/01	股票型 22.74	穩健型 -2.1	無配息交易說明	-6.07 185/199	10.35 20/199	18.27 17/199	35.87 6/197	42.72 42/190	5.04 135/173	75.50 21/158	4.73	-0.83	1.08	-0.07	3	2	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 71.55	積極型 -5.34	無配息交易說明	-10.62 106/144	-1.12 99/143	0.15 103/138	22.45 67/133	42.70 99/125	-4.14 109/112	103.44 81/102	6.00	-1.20	1.26	0.00	1	2	1	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 47.2573	穩健型 -4.68	無配息交易說明	-8.41 24/28	-1.54 20/28	1.83 20/28	16.38 8/28	42.67 8/26	4.73 22/26	78.55 11/25	4.99	-0.35	1.29	0.03	5	4	1	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 20.05	穩健型 -2.19	半年配交易說明	2.92 8/55	6.60 5/55	15.30 7/54	20.77 6/54	42.60 21/54	34.80 4/53	53.66 20/53	2.94	-0.11	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/01	股票型 60.23	積極型 -0.64	無配息交易說明	1.52 50/110	9.26 27/110	18.45 33/110	29.23 21/109	42.52 22/107	48.46 18/105	79.63 17/98	2.83	-0.27	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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