元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 141.68	穩健型 -6.26	無配息交易說明	-11.22 122/144	-1.08 98/143	-4.56 123/138	15.27 104/133	44.48 95/125	14.11 89/112	122.59 61/102	6.02	-0.59	1.13	0.06	3	4	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/01	股票型 31.85	穩健型 -1.42	無配息交易說明	-0.62 131/199	5.78 113/199	12.94 103/199	26.19 22/197	44.31 33/190	24.95 66/173	63.25 44/158	3.04	-0.34	0.95	0.13	5	5	5	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 36.2898	穩健型 -4.3	無配息交易說明	-7.76 20/28	-0.13 16/28	4.14 14/28	20.52 4/28	44.30 7/26	11.10 18/26	60.82 16/25	4.82	-0.11	1.08	0.06	5	3	1	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 6.623	穩健型 -1.52	月配交易說明	0.11 /	2.14 /	12.11 /	20.24 /	44.29 /	49.82 /	46.31 /	2.32	0.24	0.66	0.13	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2870.9036	穩健型 -2.89	無配息交易說明	5.93 5/29	6.95 4/28	15.37 7/28	20.88 7/28	44.24 6/27	28.49 9/27	42.73 11/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	2	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 9.9987	穩健型 -1.53	月配交易說明	0.09 /	2.16 /	12.17 /	20.05 /	44.16 /	49.69 /	45.74 /	2.31	0.24	0.65	0.13	4	4	5	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 112.09	穩健型 -5.77	無配息交易說明	-10.49 103/144	0.93 58/143	0.78 100/138	17.49 95/133	44.15 96/125	22.09 73/112	113.95 69/102	5.63	-0.32	1.01	0.11	2	3	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/01	股票型 55.71	積極型 -0.35	無配息交易說明	2.51 50/110	10.37 27/110	19.68 33/110	30.84 21/109	44.10 22/107	49.99 18/105	81.46 17/98	2.91	-0.25	0.91	0.19	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44	無配息交易說明	2.21 10/70	5.19 17/69	19.10 6/69	25.31 7/68	43.98 7/67	42.18 2/67	40.53 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86	無配息交易說明	7.79 6/53	11.11 3/53	22.57 1/53	27.92 2/53	43.95 3/53	45.75 1/53	67.07 9/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	3	3	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/01	股票型 51.57	穩健型 -1.6	無配息交易說明	-4.62 178/199	1.90 178/199	8.05 172/199	21.46 52/197	43.93 35/190	22.32 71/173	80.06 15/158	4.47	0.24	0.66	0.11	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47	年配交易說明	2.15 10/70	5.16 17/69	19.07 6/69	25.29 7/68	43.90 7/67	42.12 2/67	40.46 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2024/08/01	股票型 650.55	穩健型 -0.44	無配息交易說明	2.58 34/76	8.46 46/76	13.48 40/76	20.26 38/76	43.90 41/74	32.73 5/73	53.39 42/69	3.50	-0.18	0.79	0.10	2	2	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 15.15	穩健型 -1.55	月配交易說明	3.89 8/55	7.60 5/55	16.31 7/54	21.91 6/54	43.90 21/54	36.02 4/53	55.06 20/53	2.93	-0.12	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 24.28	穩健型 -0.45	無配息交易說明	-0.03 33/55	2.04 41/55	13.79 24/54	18.60 24/54	43.88 17/54	38.33 30/53	77.94 12/53	3.87	0.02	0.74	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 25.2	穩健型 -1.29	無配息交易說明	3.87 8/55	7.59 5/55	16.36 7/54	21.90 6/54	43.86 21/54	36.00 4/53	55.08 20/53	2.92	-0.11	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 11.39	穩健型 -1.72	月配交易說明	3.89 8/55	7.61 5/55	16.31 7/54	21.93 6/54	43.83 21/54	35.95 4/53	54.96 20/53	2.92	-0.12	0.85	0.15	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.95 65/199	8.13 56/199	15.25 54/199	21.83 50/197	43.72 37/190	32.89 35/173	95.15 6/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88	無配息交易說明	0.91 101/199	7.94 61/199	16.13 33/199	23.57 32/197	43.70 28/190	33.85 23/173	81.11 9/158	2.99	-0.17	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2471.0	穩健型 -2.79	無配息交易說明	8.62 4/29	4.81 19/28	12.85 20/28	14.08 21/28	43.69 10/27	40.64 2/27	64.68 6/27	4.17	0.39	0.80	0.39	3	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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