元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.352	穩健型 -2.41	無配息交易說明	-8.78 197/199	2.94 167/199	12.68 116/199	6.61 175/197	0 /	0 /	0 /	6.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.1	無配息交易說明	-0.74 135/199	3.61 158/199	11.45 137/199	15.34 118/197	0 /	0 /	0 /	3.89	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-美元) WMF004777 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.4601	穩健型 -0.62	月配交易說明	-1.39 165/184	5.72 64/182	13.27 19/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.4605	穩健型 -0.62	月配交易說明	-1.39 165/184	5.72 64/182	13.27 19/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.39	保守型 0.23	季配交易說明	2.40 104/125	3.56 107/122	6.99 66/120	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.1248	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.36 195/307	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.1248	穩健型 0.14	月配交易說明	2.36 195/307	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8414	穩健型 0.16	無配息交易說明	2.96 26/184	4.60 111/182	8.27 132/180	12.58 93/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5306	保守型 0.27	無配息交易說明	2.78 111/307	4.08 122/306	6.88 192/304	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.23	穩健型 -2.57	無配息交易說明	-6.05 22/40	9.16 8/40	16.09 14/39	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5676	穩健型 -0.72	月配交易說明	0.75 102/184	4.66 108/182	9.85 96/180	8.58 138/173	0 /	0 /	0 /	2.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.268	穩健型 -0.96	無配息交易說明	-1.35 164/184	6.88 20/182	15.11 8/180	25.44 5/173	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.87	穩健型 0.27	無配息交易說明	6.92 18/199	8.47 51/199	18.27 16/199	15.07 119/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4638	穩健型 1.72	無配息交易說明	8.45 2/110	7.57 32/110	4.25 94/110	-0.90 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.1	無配息交易說明	-0.74 135/199	3.61 158/199	11.45 137/199	15.34 118/197	0 /	0 /	0 /	3.89	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.418	穩健型 -1.33	月配交易說明	0.56 114/184	5.23 96/182	9.91 121/180	14.05 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.4176	穩健型 -1.33	月配交易說明	0.56 114/184	5.23 96/182	9.91 121/180	14.05 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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