元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/07/01	債券型 9.5284	穩健型 -1.82	無配息交易說明	2.21 17/278	-6.09 100/278	-3.60 104/277	-2.68 172/273	0 /	0 /	0 /	2.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/07/01	股票型 12.4	穩健型 0.08	無配息交易說明	6.84 25/49	9.24 19/48	-4.87 40/47	2.56 15/43	0 /	0 /	0 /	5.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF004978 全球	美元 2025/06/30	平衡型 10.0949	穩健型 0.28	月配交易說明	0.99 49/193	-5.88 47/190	-5.25 41/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2025/07/01	平衡型 12.4428	穩健型 -1.86	無配息交易說明	2.32 21/193	-6.89 125/190	-9.98 171/186	-7.48 159/177	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005035 全球	美元 2025/07/01	股票型 10.4598	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.75 /	-2.17 /	-6.70 /	-6.23 /	0 /	0 /	0 /	2.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型) WMF005034 北美地區	美元 2025/07/01	平衡型 9.8789	穩健型 0.13	月配交易說明	0.48 166/193	-6.58 150/190	-7.84 169/186	-3.33 126/177	0 /	0 /	0 /	2.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積型 WMF004971 全球	美元 2025/06/30	債券型 10.326	保守型 0.16	無配息交易說明	-1.44 88/278	-10.85 158/278	-7.94 148/277	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2025/06/30	平衡型 10.2766	穩健型 0.37	月配交易說明	0.50 80/193	-5.64 90/190	-5.61 78/186	-2.83 77/177	0 /	0 /	0 /	2.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005032 北美地區	美元 2025/07/01	平衡型 11.0344	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.48 166/193	-6.58 150/190	-7.83 169/186	-3.33 126/177	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2025/07/01	平衡型 10.0642	穩健型 0.13	月配交易說明	0.48 166/193	-6.57 150/190	-7.82 169/186	-3.32 126/177	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/06/30	貨幣型 10.0842	保守型 -0.2	月配交易說明	-2.39 53/60	-11.40 53/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2025/06/30	債券型 11.1061	保守型 0.22	無配息交易說明	-1.19 229/278	-10.42 213/278	-6.43 174/277	-3.94 208/273	0 /	0 /	0 /	2.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2025/07/01	債券型 10.3986	穩健型 0.04	無配息交易說明	-0.52 17/278	-10.76 100/278	-7.86 104/277	-6.37 172/273	0 /	0 /	0 /	2.69	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2025/07/01	債券型 9.9776	穩健型 0.04	月配交易說明	-0.52 17/278	-10.76 100/278	-7.87 104/277	-6.37 172/273	0 /	0 /	0 /	2.69	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2025/07/01	股票型 10.52	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.26 163/195	-6.85 169/195	-4.55 121/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 B10 美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005076 全球	美元 2025/07/01	股票型 9.9	穩健型 0.1	月配交易說明	6.80 25/49	9.23 19/48	-4.92 40/47	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元(後收型) WMF005084 美國	美元 2025/07/01	股票型 12.06	穩健型 -0.9	無配息交易說明	4.84 7/77	1.85 20/75	-5.60 31/73	0.77 35/72	0 /	0 /	0 /	3.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(美元)累積 WMF005030 美國	美元 2025/07/01	股票型 11.66	穩健型 0.69	無配息交易說明	1.85 8/77	6.29 27/75	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2025/06/30	平衡型 11.0041	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.65 27/193	-3.06 30/190	-2.70 30/186	-4.09 97/177	0 /	0 /	0 /	1.86	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2025/06/30	平衡型 10.2665	穩健型 0.31	月配交易說明	1.14 46/193	-3.30 63/190	-3.15 50/186	-0.34 37/177	0 /	0 /	0 /	1.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信富達投信聯博投信中國信託投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋萬寶投顧中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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