元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2025/08/21	債券型 7.8692	穩健型 -0.1	月配交易說明	4.31 210/269	4.19 230/269	-3.92 136/268	0.44 137/266	10.17 187/254	17.26 204/246	0 /	2.25	-0.33	0.87	-0.01	3	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2025/08/21	債券型 10.0344	穩健型 -0.1	無配息交易說明	4.31 210/269	4.19 230/269	-3.93 136/268	0.43 137/266	10.16 187/254	17.25 204/246	0 /	2.25	-0.33	0.87	-0.01	3	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 7.8001	穩健型 -0.09	月配交易說明	3.89 255/269	4.36 239/269	-3.35 132/268	0.34 147/266	10.13 143/254	14.73 141/246	18.76 82/221	1.99	0.21	0.15	0.24	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 7.8001	穩健型 -0.09	月配交易說明	3.89 255/269	4.36 239/269	-3.35 132/268	0.34 147/266	10.13 143/254	14.73 141/246	18.76 82/221	1.99	0.21	0.15	0.24	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 12.899	穩健型 -0.09	無配息交易說明	3.89 255/269	4.36 239/269	-3.35 132/268	0.34 147/266	10.13 143/254	14.72 141/246	18.74 82/221	1.99	0.21	0.15	0.24	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2025/08/21	債券型 12.8999	穩健型 -0.09	無配息交易說明	3.89 255/269	4.36 239/269	-3.35 132/268	0.34 147/266	10.13 143/254	14.72 141/246	18.76 82/221	1.99	0.21	0.15	0.24	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 3.4131	穩健型 0.28	月配交易說明	3.13 195/269	5.68 84/269	2.96 19/268	2.59 62/266	10.12 121/254	19.20 104/246	-5.90 191/221	1.65	-0.12	0.76	0.12	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 8.342	穩健型 0.28	無配息交易說明	3.13 195/269	5.68 84/269	2.96 19/268	2.59 62/266	10.11 121/254	19.20 104/246	-5.90 191/221	1.65	-0.12	0.76	0.12	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2025/08/21	債券型 9.5142	保守型 -0.09	無配息交易說明	3.17 18/20	6.24 16/20	4.72 16/20	1.13 18/20	10.10 17/19	16.85 19/19	-15.55 19/19	2.65	-0.09	0.96	-0.20	-	-	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 4.8002	積極型 0.36	月配交易說明	3.16 193/269	5.04 113/269	-1.03 64/268	1.36 111/266	10.10 124/254	13.04 159/246	-3.63 188/221	1.57	-0.16	0.70	0.10	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 4.4807	積極型 0.36	月配交易說明	3.16 193/269	5.03 113/269	-1.05 64/268	1.35 111/266	10.10 124/254	13.04 159/246	-3.63 188/221	1.57	-0.16	0.70	0.10	1	2	3	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2025/08/21	債券型 12.93	保守型 -0.07	無配息交易說明	4.73 67/269	4.90 119/269	-3.64 198/268	1.97 89/266	10.09 123/254	17.27 120/246	13.67 54/221	2.60	-0.04	0.13	-0.04	4	3	5	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 11.706	積極型 0.36	無配息交易說明	3.16 193/269	5.03 113/269	-1.06 64/268	1.34 111/266	10.09 124/254	13.04 159/246	-3.62 188/221	1.57	-0.16	0.70	0.10	1	2	3	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2025/08/21	債券型 185.91	穩健型 -0.24	無配息交易說明	4.28 /	4.69 /	-4.33 /	-0.44 /	10.09 /	15.76 /	4.07 /	2.48	-0.03	0.97	-0.04	2	3	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2025/08/21	債券型 10.063	積極型 0.36	無配息交易說明	3.15 193/269	5.03 113/269	-1.05 64/268	1.34 111/266	10.08 124/254	13.03 159/246	-3.63 188/221	1.57	-0.16	0.70	0.10	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 美國	歐元 2025/08/21	債券型 6.92	穩健型 0.14	月配交易說明	5.72 87/269	5.65 126/269	-2.75 201/268	0.56 182/266	10.08 144/254	17.68 127/246	13.99 60/221	2.45	0.26	0.92	-0.10	4	5	5	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2025/08/21	債券型 73.76	穩健型 -0.24	月配交易說明	4.27 /	4.69 /	-4.34 /	-0.45 /	10.07 /	15.71 /	0 /	2.48	-0.03	0.97	-0.04	2	2	4	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2025/08/21	債券型 12.47	保守型 -0.08	無配息交易說明	3.54 190/269	7.41 146/269	6.45 76/268	2.82 167/266	10.07 196/254	18.40 184/246	6.01 72/221	3.07	0.05	0.52	-0.21	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2025/08/21	債券型 20.602	保守型 -0.25	無配息交易說明	4.68 30/143	5.80 60/143	-3.46 24/139	-1.54 50/131	10.05 39/122	14.58 33/115	2.25 39/110	2.65	0.01	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2025/08/21	債券型 10.108	保守型 -0.25	月配交易說明	4.68 30/143	5.79 60/143	-3.46 24/139	-1.54 50/131	10.04 39/122	14.58 33/115	2.25 39/110	2.65	0.01	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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