元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2025/07/24	股票型 13.622	穩健型 0.16	年配交易說明	3.38 /	2.54 /	-5.63 /	-5.66 /	4.69 /	20.23 /	23.50 /	2.95	-0.84	1.10	0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2025/07/24	債券型 6.82	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.52 231/273	-7.68 203/273	-7.78 231/272	-6.25 216/269	4.68 154/258	12.15 139/250	7.87 68/224	2.45	0.24	0.85	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2025/07/24	債券型 51.7413	穩健型 0.06	月配交易說明	1.35 40/50	-4.96 41/50	2.90 45/50	-0.55 35/50	4.67 31/50	20.84 20/50	2.65 3/46	2.75	-0.06	0.16	-0.09	4	3	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.4799	保守型 -0.13	無配息交易說明	-0.77 57/273	-8.39 148/273	-8.08 11/272	-6.05 39/269	4.66 122/258	5.51 132/250	-8.58 213/224	2.59	0.08	0.69	-0.04	2	2	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2025/07/23	股票型 8.36	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.23 182/196	-3.63 177/196	-4.58 95/196	-7.18 173/193	4.65 160/191	7.33 158/183	25.79 131/160	3.41	-0.25	0.81	0.05	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 6.3743	穩健型 0.04	月配交易說明	0.05 84/273	-4.77 35/273	-7.47 106/272	-5.62 64/269	4.63 76/258	7.93 100/250	8.01 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.20	2	2	3	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/07/24	債券型 14.33	保守型 -0.06	無配息交易說明	0.62 /	-6.32 /	2.26 /	-1.13 /	4.63 /	16.58 /	-0.92 /	2.86	-0.05	0.19	-0.27	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2025/07/23	股票型 11.4	積極型 0.79	無配息交易說明	0.0 26/31	-2.5 28/31	-7.67 26/31	-8.42 26/31	4.63 12/31	28.52 14/30	95.0 7/28	4.75	0.25	1.03	0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 6.4051	穩健型 0.04	月配交易說明	0.05 84/273	-4.78 35/273	-7.48 106/272	-5.63 64/269	4.62 76/258	7.92 100/250	8.00 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.20	2	2	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2025/07/23	平衡型 10.9223	穩健型 0.61	月配交易說明	3.80 24/194	1.84 73/189	-9.45 169/187	-7.39 162/178	4.62 110/165	3.72 105/151	12.02 79/122	2.59	-0.64	0.76	0.04	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 14.3882	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.04 84/273	-4.80 35/273	-7.50 106/272	-5.65 64/269	4.61 76/258	7.93 100/250	8.03 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.2	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 14.1772	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.04 84/273	-4.80 35/273	-7.50 106/272	-5.65 64/269	4.61 76/258	7.93 100/250	8.03 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.2	2	3	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2025/07/23	股票型 15.05	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-0.20 182/196	-3.65 177/196	-4.63 95/196	-7.21 173/193	4.59 160/191	7.35 158/183	25.73 131/160	3.41	-0.25	0.81	0.05	4	4	3	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2025/07/23	債券型 13.7945	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.31 96/273	-1.56 26/273	-2.08 46/272	-1.58 58/269	4.58 163/258	5.66 202/250	-2.34 158/224	1.43	0.11	0.51	0.07	4	4	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/07/23	債券型 9.856	保守型 -0.13	無配息交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.57 178/258	9.84 204/250	0 /	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2025/07/23	債券型 5.8816	積極型 -0.18	月配交易說明	0.27 103/273	-3.80 78/273	-3.67 85/272	-3.33 121/269	4.57 164/258	10.57 152/250	-4.25 174/224	1.79	-0.11	0.74	0.11	1	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2025/07/23	債券型 8.0167	保守型 -0.13	月配交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.56 178/258	9.83 204/250	-0.92 181/224	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2025/07/23	債券型 5.7485	積極型 -0.18	月配交易說明	0.26 103/273	-3.80 78/273	-3.68 85/272	-3.34 121/269	4.56 164/258	10.56 152/250	-4.25 174/224	1.79	-0.11	0.74	0.11	2	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2025/07/23	債券型 11.3114	保守型 -0.13	無配息交易說明	-0.39 133/273	-6.60 34/273	-7.11 58/272	-6.57 108/269	4.56 178/258	9.83 204/250	-0.94 181/224	2.48	0.16	0.77	-0.01	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2025/07/24	股票型 20.89	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.25 32/50	3.76 39/50	-1.71 34/50	-5.09 32/50	4.56 27/50	12.30 30/50	58.25 4/50	4.81	-0.12	0.62	0.06	2	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣遠東地區(含日本) 美國全球印度亞洲太平洋區日本除外亞洲太平洋區大中華地區新興市場巴西中國越南歐洲印度尼西亞拉丁美洲遠東地區(不含日本) 金磚四國亞洲區日本除外非洲東南亞國協日本泰國新加坡韓國歐元區全球(不含美國) 歐洲(英國除外) 德國北歐五國英國香港東歐南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息