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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001228
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
7.63
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.99
12/260
8.72
19/256
6.35
25/256
7.85
21/253
26.39
15/244
46.97
7/233
30.14
19/212
2.85
0.29
0.93
0.38
5
5
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003970
全球
台幣
2025/10/31
平衡型
7.7703
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.45
162/203
7.07
140/198
11.07
89/193
7.85
102/187
24.14
112/173
25.12
113/160
23.88
92/131
2.16
-0.12
0.42
0.25
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣)
WMF002521
全球
台幣
2025/10/31
平衡型
7.6078
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.45
162/203
7.08
140/198
11.07
89/193
7.85
102/187
24.14
112/173
25.13
113/160
23.88
92/131
2.16
-0.12
0.42
0.25
2
2
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2025/10/31
債券型
32.8
積極型
0.52
無配息
交易說明
3.10
11/260
7.87
32/256
5.82
27/256
7.86
28/253
27.14
14/244
40.45
13/233
6.53
78/187
3.05
0.10
1.06
0.17
4
5
4
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型)
WMF004857
全球
美元
2025/10/31
平衡型
11.71
穩健型
0.25
無配息
交易說明
3.25
69/203
10.16
72/198
12.26
64/193
7.86
99/187
0
/
0
/
0
/
2.56
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型
WMF004855
全球
美元
2025/10/31
平衡型
11.71
穩健型
0.25
無配息
交易說明
3.25
69/203
10.16
72/198
12.26
64/193
7.86
99/187
0
/
0
/
0
/
2.56
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2025/10/31
平衡型
7.74
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.05
60/203
9.02
95/198
7.67
134/193
7.88
108/187
24.53
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32.42
83/160
8.18
106/131
2.59
0.11
0.30
0.29
1
1
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2025/10/31
平衡型
14.1115
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.05
60/203
9.02
95/198
7.68
134/193
7.88
108/187
24.54
109/173
32.42
83/160
8.74
106/131
2.59
0.11
0.30
0.29
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 累積-歐元
WMF000897
歐洲
歐元
2025/10/31
債券型
22.91
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.57
255/260
4.78
150/256
1.26
126/256
7.89
23/253
22.41
35/244
44.13
11/233
25.69
31/212
2.55
-0.04
1.01
0.44
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-歐元
WMF000896
歐洲
歐元
2025/10/31
債券型
5.2
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.60
255/260
4.77
150/256
1.27
126/256
7.90
23/253
22.59
35/244
44.14
11/233
25.68
31/212
2.55
-0.06
1.04
0.43
2
3
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2025/10/31
股票型
18.44
積極型
-0.16
無配息
交易說明
2.83
56/75
10.05
61/75
23.10
41/74
7.91
60/73
19.23
68/73
26.67
61/73
29.18
41/73
3.75
-0.21
0.71
0.15
1
1
3
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2025/10/31
股票型
15.13
積極型
-1.36
無配息
交易說明
-1.24
70/70
8.23
60/70
7.76
66/70
7.92
62/70
20.37
62/68
24.12
61/67
-5.26
66/67
3.87
-0.27
0.46
0.13
1
1
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
WMF001225
新興市場
美元
2025/11/03
債券型
22.87
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.98
12/260
8.79
19/256
6.34
25/256
7.92
21/253
26.42
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47.05
7/233
30.16
19/212
2.86
0.28
0.94
0.38
5
5
4
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
WMF004468
全球
人民幣
2025/10/31
股票型
11.82
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.85
141/201
6.95
125/198
1.31
173/197
7.95
102/195
34.84
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125/187
0
/
3.98
-0.35
0.96
0.19
3
3
3
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型)
WMF004471
全球
人民幣
2025/10/31
股票型
11.82
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.93
141/201
6.95
125/198
1.31
173/197
7.95
102/195
34.84
104/192
29.60
125/187
0
/
3.99
-0.35
0.96
0.19
3
3
3
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001966
歐洲
澳元
2025/11/03
股票型
13.55
穩健型
-0.65
月配
交易說明
0.90
44/50
6.96
32/50
2.87
42/50
7.96
29/50
36.40
14/50
45.17
20/50
91.55
12/49
3.08
0.13
0.53
0.33
3
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2025/10/31
債券型
31.12
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.76
79/145
5.70
103/144
3.90
29/141
7.97
17/133
24.60
39/124
33.92
40/116
14.47
23/111
2.53
0.24
0.18
0.16
3
2
2
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2025/10/31
平衡型
22.51
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.86
/
7.98
/
7.43
/
7.99
/
28.68
/
34.64
/
44.26
/
2.52
0.12
0.72
0.28
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003924
全球
南非蘭特
2025/11/03
債券型
237.058
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.53
/
9.80
/
11.82
/
7.99
/
35.35
/
47.15
/
53.14
/
2.91
0.39
0.06
0.30
5
5
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元
WMF001224
新興市場
歐元
2025/11/03
債券型
19.86
穩健型
0.1
無配息
交易說明
2.86
12/260
8.51
19/256
6.39
25/256
7.99
21/253
26.91
15/244
47.17
7/233
30.58
19/212
2.82
0.26
0.97
0.24
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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