元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2025/06/18	平衡型 0.5418	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.12 25/192	-5.94 46/188	-8.03 108/186	-2.43 56/177	13.08 73/164	25.91 69/150	29.19 50/121	2.29	-0.05	0.52	0.01	4	4	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元配息 WMF001953 全球	美元 2025/06/18	平衡型 0.4255	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.12 25/192	-5.93 46/188	-8.03 108/186	-2.43 56/177	13.09 73/164	25.90 69/150	29.20 50/121	2.28	-0.05	0.52	0.01	4	4	4	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2025/06/19	平衡型 265.49	穩健型 -0.28	無配息交易說明	-1.66 /	-8.01 /	-6.25 /	-2.42 /	11.44 /	25.66 /	36.23 /	2.25	-0.29	0.89	0.01	5	5	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/18	平衡型 6.5797	穩健型 -0.1	月配交易說明	-0.64 84/192	-8.47 153/188	-3.95 63/186	-2.40 86/177	9.16 97/164	11.04 114/150	4.05 104/121	2.29	-0.05	0.34	0.05	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/18	平衡型 10.8454	穩健型 -0.1	無配息交易說明	-0.64 84/192	-8.47 153/188	-3.95 63/186	-2.40 86/177	9.16 97/164	11.04 114/150	4.05 104/121	2.29	-0.05	0.34	0.05	2	2	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 48.089	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-1.13 176/278	-10.06 243/278	-6.64 175/276	-2.40 153/273	15.24 21/262	25.91 20/254	6.39 92/228	2.42	0.02	1.08	0.03	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 13.3811	穩健型 -0.04	月配交易說明	-1.13 176/278	-10.06 243/278	-6.64 175/276	-2.40 153/273	15.24 21/262	25.91 20/254	6.40 92/228	2.42	0.02	1.08	0.03	4	4	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 7.9581	穩健型 -0.04	月配交易說明	-1.13 176/278	-10.06 243/278	-6.64 175/276	-2.40 153/273	15.24 21/262	25.90 20/254	6.38 92/228	2.42	0.02	1.08	0.03	4	5	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 12.4582	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.97 125/192	-5.45 76/188	-6.47 110/186	-2.40 85/177	17.72 28/164	29.81 29/150	21.75 58/121	1.80	0.29	0.37	0.22	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 6.7476	穩健型 -0.09	月配交易說明	-0.97 125/192	-5.45 76/188	-6.47 110/186	-2.40 85/177	17.72 28/164	29.81 29/150	21.75 58/121	1.80	0.29	0.37	0.22	4	4	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2025/06/18	平衡型 11.4178	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.73 84/192	-8.46 153/188	-4.01 63/186	-2.40 86/177	8.99 97/164	10.85 114/150	3.43 104/121	2.29	-0.30	0.52	-0.07	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD WMF002195 亞洲太平洋區	美元 2025/06/18	平衡型 6.9182	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.73 84/192	-8.46 153/188	-4.01 63/186	-2.39 86/177	8.99 97/164	10.85 114/150	3.41 104/121	2.29	-0.30	0.52	-0.07	2	2	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/06/20	股票型 72.0	穩健型 -0.27	無配息交易說明	1.91 25/49	0.24 19/48	-6.53 28/47	-2.39 19/43	44.33 10/42	88.09 10/41	78.94 18/33	5.84	-0.40	1.05	0.12	4	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2025/06/20	股票型 20.4	積極型 0.74	無配息交易說明	0.89 9/72	-3.17 20/72	-4.45 64/72	-2.39 46/72	6.01 48/69	19.54 36/69	38.34 15/69	2.02	-0.35	0.87	-0.02	3	4	5	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/06/20	股票型 259.83	積極型 -0.4	無配息交易說明	-3.44 174/195	-9.61 184/195	-6.63 122/195	-2.39 101/192	61.42 3/32	168.70 3/31	18.15 21/26	3.45	-0.16	1.13	0.28	2	2	1	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2025/06/19	平衡型 9.396	穩健型 -0.03	月配交易說明	-1.58 43/192	-8.78 17/188	-6.02 20/186	-2.39 20/177	11.63 108/164	22.86 106/150	28.41 80/121	2.17	-0.05	0.39	0.01	4	3	5	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/18	債券型 5.8103	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.43 8/51	-4.37 5/51	-3.43 10/51	-2.38 21/51	-0.15 45/51	-4.28 49/51	0 /	1.42	-0.40	0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2025/06/18	債券型 5.6245	穩健型 0.02	月配交易說明	-1.41 112/278	-8.74 62/278	-6.52 67/276	-2.38 45/273	11.18 48/262	18.58 86/254	12.04 55/228	2.15	-0.24	0.96	-0.02	4	4	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元 WMF002749 全球	美元 2025/06/18	債券型 10.9154	穩健型 0.02	無配息交易說明	-1.40 112/278	-8.75 62/278	-6.52 67/276	-2.38 45/273	11.19 48/262	18.60 86/254	12.13 55/228	2.16	-0.24	0.96	-0.02	4	4	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2025/06/20	股票型 9.67	穩健型 -0.3	月配交易說明	-0.02 64/195	-5.06 136/195	-1.63 79/195	-2.37 51/192	1.10 141/190	-3.44 153/180	4.40 138/159	5.72	-0.88	1.09	-0.09	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信富邦投信(原日盛) 台新投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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