TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

關鍵字搜尋
進階搜尋 標的分類
不限
平衡型
股票型
貨幣型
債券型
商品期貨型
策略型
ESG基金
投資區域
不限
北美地區
台灣
日本
全球
大中華地區
遠東地區(含日本)
亞洲太平洋區
印度
美國
亞洲太平洋區日本除外
巴西
遠東地區(不含日本)
新興市場
歐洲
中國
印度尼西亞
東南亞國協
新加坡
非洲
金磚四國
拉丁美洲
亞洲區日本除外
泰國
越南
香港
韓國
馬來西亞
英國
東歐
歐元區
德國
北歐五國
歐洲(英國除外)
俄國與獨立國家國協
菲律賓
全球(不含美國)
南非
澳洲
伊比利半島
義大利
交易幣別
不限
新西蘭元
台幣
美元
南非蘭特
澳元
離岸人民幣
人民幣
歐元
英鎊
便士
港元
日圓
基金公司
不限
安聯(境外)
安聯投信
復華投信
野村投信
台新投信
摩根投信
日盛投信
柏瑞投信
宏利投信
群益投信
匯豐投信
瀚亞投信
元大投信
保德信投信
第一金投信
統一投信
景順投信
新光投信
華南永昌投信
國泰投信
富蘭克林華美投信
中國信託投信
聯博投信
富達投信
施羅德投信
永豐投信
路博邁投信
富邦投信
瑞銀證券投資信託股份有限公司
兆豐投信
貝萊德投信
台中銀投信
安本
景順 (Invesco Taiwan Limited)
聯博(盧森堡)
富達證券投資信託股份有限公司
匯豐投資基金(香港)有限公司
貝萊德(境外基金)
富蘭克林坦伯頓
瀚亞資產管理公司
瑞銀(境外)
駿利亨德森資產管理基金
摩根基金亞洲/歐洲有限公司
法國巴黎投資盧森堡公司
施羅德投資管理香港有限公司
高盛(原NN(原:ING(L))
萬寶投顧
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
羅素(愛爾蘭)投資公司
品浩太平洋
野村資產管理英國
路博邁(境外)
安聯(境外)-U
施羅德投資管理香港有限公司-U
中國信託境外
瀚亞投資(新加坡)
配息頻率
不限
月配
無配息
年配
季配
半年配
基金屬地
不限
境內
境外
風險屬性
不限
積極
穩健
保守
其他選項
不限
四四三三
得獎基金
更多
查詢

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/08/01
股票型
185.3365
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.55
29/70
2.71
44/69
17.74
16/69
1.77
55/68
9.30
61/67
-20.59
61/67
-11.04
60/67
3.51
-0.56
0.87
-0.25
1
1
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/08/01
股票型
1777.0
穩健型
-1.55
無配息
交易說明
0.47
42/53
1.14
44/53
-1.03
53/53
1.89
46/53
3.26
47/53
-19.08
48/53
-11.52
52/53
4.67
-1.09
1.12
0.00
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/08/01
股票型
8.55
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-4.26
99/110
-1.27
64/110
16.17
40/110
1.91
51/109
-12.67
81/107
-41.48
93/105
-1.84
54/98
4.45
-1.12
0.50
-0.28
4
4
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2024/08/01
平衡型
11.6866
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-0.22
132/184
1.97
175/182
10.14
97/180
1.96
168/173
4.13
146/158
-9.35
131/141
12.92
76/119
2.11
-0.57
0.53
-0.23
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2024/08/01
平衡型
8.1213
穩健型
0.21
月配
交易說明
-0.21
132/184
1.97
175/182
10.15
97/180
1.96
168/173
4.13
146/158
-9.35
131/141
12.92
76/119
2.11
-0.57
0.53
-0.23
2
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
13.82
積極型
0.43
無配息
交易說明
-3.03
46/77
2.05
56/77
12.45
45/77
1.96
66/77
2.23
55/77
-19.76
48/77
1.94
39/77
4.80
-0.82
1.32
-0.18
1
1
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/02
股票型
9.1875
積極型
-3.12
月配
交易說明
-5.91
/
-1.14
/
9.28
/
2.01
/
0.96
/
-28.56
/
6.56
/
4.96
-1.07
1.34
-0.22
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2024/08/01
股票型
62.48
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
1.36
94/199
0.16
193/199
12.64
107/199
2.03
185/197
27.40
115/190
11.34
114/173
77.39
18/158
5.85
-0.06
1.25
-0.05
2
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
3.96
穩健型
0.5
月配
交易說明
1.51
35/307
2.47
191/306
3.31
274/304
2.07
283/297
11.45
60/288
-4.62
66/280
-8.20
113/224
3.59
-0.44
0.43
-0.16
2
2
1
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2024/08/02
股票型
1880.6463
穩健型
-6.05
無配息
交易說明
-0.20
44/53
-1.83
47/53
-0.52
52/53
2.11
45/53
4.90
46/53
-17.12
46/53
-6.19
49/53
3.62
-0.97
1.14
0.04
2
2
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-4.11
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.06
穩健型
-1.53
季配
交易說明
-3.98
172/199
2.10
173/199
3.99
193/199
2.12
184/197
15.39
148/190
0
/
0
/
5.06
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/01
股票型
31.8
積極型
-0.37
無配息
交易說明
-0.11
54/77
1.57
70/77
16.37
37/77
2.13
75/77
8.96
69/77
-6.06
55/77
17.10
45/77
3.41
-0.43
0.89
-0.13
2
2
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/01
股票型
9.368
積極型
-0.36
年配
交易說明
-0.10
54/77
1.55
70/77
16.37
37/77
2.14
75/77
8.98
69/77
-6.01
55/77
17.11
45/77
3.42
-0.43
0.89
-0.13
2
2
4
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.62
穩健型
-1.42
無配息
交易說明
-3.91
172/199
2.28
173/199
4.10
193/199
2.14
184/197
15.45
148/190
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.62
穩健型
-1.42
無配息
交易說明
-3.91
172/199
2.28
173/199
4.10
193/199
2.14
184/197
15.45
148/190
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/08/01
債券型
10.1783
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.67
301/307
1.17
300/306
2.08
300/304
2.18
293/297
3.21
281/288
-0.24
200/280
-5.00
192/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
2
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/08/01
債券型
6.4655
穩健型
-0.68
月配
交易說明
0.67
301/307
1.17
300/306
2.08
300/304
2.18
293/297
3.22
281/288
-0.24
200/280
-5.00
192/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.24
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-3.92
99/110
-0.93
64/110
16.68
40/110
2.23
51/109
-12.49
81/107
-41.25
93/105
-1.45
54/98
4.46
-1.37
0.54
-0.36
4
4
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
WMF001791
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
98.35
積極型
17.95
無配息
交易說明
1.32
53/112
1.70
53/112
4.24
95/112
2.23
49/111
14.83
49/109
-39.19
92/107
-33.68
95/100
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施