元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 15.8673	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 26/60	0.36 27/60	0.69 27/60	1.34 27/60	2.35 40/60	2.65 36/60	3.52 25/57	0.01	-0.03	-0.06	-2.97	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/02	債券型 15.9593	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.10 1/1	0.18 1/1	0.43 1/1	1.36 1/1	2.46 1/1	1.07 1/1	1.94 1/1	0.15	-0.07	0.11	-0.40	1	1	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.0584	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 24/60	0.37 25/60	0.70 26/60	1.36 26/60	2.55 25/60	2.87 25/60	3.73 22/57	0.01	-0.02	-0.09	-1.91	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 10.7162	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 41/60	0.35 33/60	0.71 25/60	1.37 25/60	2.31 43/60	2.60 40/60	3.49 29/57	0.01	-0.03	-0.07	-2.12	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.0014	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.57 302/307	0.89 301/306	0.83 303/304	1.38 295/297	3.22 280/288	-12.15 277/280	0 /	0.70	-0.56	0.52	-0.25	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	平衡型 9.47	穩健型 -0.94	無配息交易說明	0.84 101/184	1.63 172/182	1.05 179/180	1.38 169/173	-2.64 155/158	1.84 103/141	0 /	3.45	-0.47	0.66	-0.14	2	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/08/01	平衡型 7.1295	穩健型 -0.33	月配交易說明	-0.42 132/184	1.14 175/182	9.44 97/180	1.39 168/173	3.70 146/158	-10.04 131/141	12.50 76/119	2.07	-0.44	0.5	-0.14	1	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/08/01	平衡型 10.2596	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-0.42 132/184	1.14 175/182	9.44 97/180	1.39 168/173	3.70 146/158	-10.04 131/141	12.50 76/119	2.07	-0.44	0.5	-0.14	1	1	3	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	平衡型 5.1447	積極型 -1.7	年配交易說明	0.07 121/184	6.92 16/182	15.48 6/180	1.40 149/171	9.51 48/157	4.44 53/139	-16.13 111/114	3.14	-0.49	0.83	-0.07	2	2	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -0.89	月配交易說明	0.78 101/184	1.60 172/182	1.10 179/180	1.44 169/173	-2.61 155/158	1.86 103/141	0 /	3.45	-0.48	0.66	-0.14	2	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7944	積極型 -3.13	無配息交易說明	-0.07 125/199	3.12 164/199	5.01 191/199	1.47 187/197	14.46 152/190	-2.76 157/173	51.80 70/158	5.71	-1.09	1.28	-0.10	2	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.88	穩健型 0.05	無配息交易說明	4.08 10/31	6.41 5/31	11.84 18/31	1.50 23/31	22.61 17/30	10.88 19/29	87.33 3/26	5.32	0.54	0.64	-0.06	4	5	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/08/01	股票型 247.58	積極型 -0.8	無配息交易說明	2.27 75/199	1.84 176/199	10.10 141/199	1.54 24/34	61.42 3/32	168.70 3/31	18.15 21/26	5.20	-0.16	1.13	0.28	2	2	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 84.25	積極型 -5.44	無配息交易說明	-13.89 17/18	-8.19 18/18	-8.46 17/18	1.59 17/17	14.59 17/17	1.13 16/17	89.24 16/17	6.82	-0.65	0.99	0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 60.4194	積極型 0.18	無配息交易說明	4.12 18/53	7.42 7/53	8.15 46/53	1.60 50/53	13.45 43/53	-7.75 49/53	21.17 44/53	3.40	-0.52	0.79	-0.17	2	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/08/01	平衡型 7.1559	穩健型 -0.11	月配交易說明	-0.21 132/184	1.31 175/182	9.81 97/180	1.64 168/173	3.86 146/158	-9.77 131/141	12.76 76/119	2.08	-0.66	0.68	-0.28	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/08/01	平衡型 10.2978	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-0.21 132/184	1.31 175/182	9.81 97/180	1.64 168/173	3.86 146/158	-9.77 131/141	12.76 76/119	2.08	-0.66	0.68	-0.28	2	1	3	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/01	股票型 64.21	穩健型 2.03	無配息交易說明	-4.44 177/199	1.15 183/199	5.18 189/199	1.65 186/197	12.30 157/190	-26.23 173/173	12.85 142/158	4.72	-1.29	0.90	-0.23	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/08/01	股票型 1.0033	穩健型 -2.87	無配息交易說明	4.23 /	2.27 /	1.34 /	1.67 /	8.12 /	-11.92 /	-3.93 /	3.54	-0.81	1.01	-0.16	2	2	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -0.25	月配交易說明	1.20 101/184	2.38 172/182	1.22 179/180	1.73 169/173	-2.66 155/158	2.03 103/141	0 /	3.50	-0.28	0.18	-0.09	2	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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