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貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2024/08/01
股票型
44.63
穩健型
-0.99
無配息
交易說明
6.03
1/3
8.60
3/3
25.70
1/3
34.28
1/3
80.28
1/2
43.78
1/2
80.34
2/2
4.74
-0.49
1.33
0.11
3
4
1
觀察 申購
復華高成長
WMF000097
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
155.29
穩健型
-5.78
無配息
交易說明
-7.37
54/144
1.05
57/143
11.21
43/138
34.37
18/133
85.05
11/125
33.99
43/112
127.23
57/102
6.51
-0.19
1.15
0.12
3
4
2
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/08/02
股票型
239.7675
積極型
-1.27
無配息
交易說明
-0.17
64/110
9.46
25/110
21.39
16/110
34.45
16/109
40.45
25/107
38.06
25/105
61.89
26/98
2.67
-0.48
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派)
WMF000373
美國
美元
2024/08/01
股票型
41.24
穩健型
1.97
年配
交易說明
-1.08
52/76
12.05
6/76
18.68
8/76
34.59
6/76
64.46
6/74
47.17
15/73
142.25
4/69
4.78
-0.17
0.96
0.05
5
5
4
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別歐元
WMF003521
全球
歐元
2024/08/01
股票型
734.86
穩健型
-3.6
無配息
交易說明
-7.03
32/40
8.81
17/40
14.52
22/39
34.59
13/39
57.25
17/39
20.97
18/34
253.28
4/22
6.11
-0.87
1.07
0.04
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/08/01
股票型
23.1254
積極型
-0.22
無配息
交易說明
1.87
4/70
7.39
1/69
21.07
1/69
34.89
1/68
124.14
1/67
-40.07
66/67
-31.17
66/67
3.81
-1.20
0.24
-0.12
3
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2024/08/01
股票型
22.8
積極型
-0.06
無配息
交易說明
3.72
27/110
11.30
13/110
20.65
24/110
35.02
14/109
41.81
24/107
53.62
16/105
87.32
14/98
2.18
-0.14
0.81
0.14
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 累積-美元
WMF000894
美國
美元
2024/08/01
股票型
44.05
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
7.54
2/26
8.79
11/26
14.04
10/26
35.10
1/26
56.81
1/25
26.25
5/22
50.21
13/21
6.53
0.18
0.87
-0.01
3
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2024/08/01
股票型
16.88
積極型
-1.74
無配息
交易說明
-0.38
25/70
4.39
9/69
18.40
4/69
35.15
2/68
-21.46
67/67
-42.78
67/67
-34.62
67/67
3.32
-1.95
0.07
-0.14
1
1
1
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
41.75
穩健型
-5.58
無配息
交易說明
-5.52
36/144
0.51
70/143
17.21
27/138
35.16
16/133
65.81
34/125
17.90
85/112
95.00
88/102
6.12
-0.52
1.10
0.07
1
2
1
觀察 申購
統一新亞洲科技能源基金
WMF001444
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
44.4
積極型
-0.04
無配息
交易說明
-6.59
77/77
2.28
61/77
24.75
1/77
35.20
1/77
49.09
1/77
23.71
4/77
172.06
1/77
6.87
0.10
1.07
0.07
5
4
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
80.1242
穩健型
-3.61
無配息
交易說明
-5.24
13/28
4.67
4/28
14.32
1/28
35.28
1/28
74.98
1/26
67.24
1/26
142.67
3/25
4.40
0.86
1.46
0.25
5
5
2
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/08/01
股票型
232.84
積極型
-0.18
無配息
交易說明
2.53
40/110
9.79
22/110
19.92
26/110
35.33
13/109
53.01
15/107
58.94
12/105
84.06
16/98
2.74
-0.07
0.83
0.16
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/08/01
股票型
137.6298
積極型
0.97
無配息
交易說明
12.32
2/199
13.77
2/199
38.83
1/199
35.54
4/197
69.85
2/190
30.37
31/173
38.44
86/158
10.14
0.37
1.11
0.00
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2024/08/01
股票型
28.0
穩健型
-2.3
無配息
交易說明
-6.23
185/199
10.24
20/199
17.89
17/199
35.59
6/197
42.49
42/190
4.75
135/173
74.89
21/158
4.75
-0.85
1.05
0.02
4
2
2
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
WMF001219
全球
英鎊
2024/08/01
股票型
67.0
穩健型
1.31
無配息
交易說明
-3.81
14/40
13.29
1/40
17.95
9/39
35.73
8/39
61.21
11/39
19.43
19/34
130.18
10/29
5.56
-0.97
1.04
0.00
4
3
2
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元
WMF001220
全球
美元
2024/08/01
股票型
85.95
穩健型
1.21
無配息
交易說明
-3.62
14/40
13.42
1/40
18.13
9/39
35.79
8/39
61.55
11/39
19.51
19/34
130.17
10/29
5.50
-0.92
0.97
-0.04
4
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2024/08/01
股票型
22.74
穩健型
-2.1
無配息
交易說明
-6.07
185/199
10.35
20/199
18.27
17/199
35.87
6/197
42.72
42/190
5.04
135/173
75.50
21/158
4.73
-0.83
1.08
-0.07
3
2
2
觀察 申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣
WMF002170
美國
台幣
2024/08/01
股票型
75.25
穩健型
-4.52
無配息
交易說明
-11.30
38/40
4.82
27/40
15.31
15/39
35.90
7/39
73.71
4/39
40.81
8/34
154.83
4/29
7.66
-1.09
1.36
0.11
5
5
1
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/08/01
股票型
32.75
積極型
-1.53
無配息
交易說明
-4.84
6/29
1.30
11/28
21.20
1/28
36.26
2/28
87.37
1/27
90.18
11/27
143.59
5/27
3.99
1.09
0.48
0.32
5
5
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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