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PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2026/04/02
債券型
13.64
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.36
/
1.91
/
6.09
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-0.45
/
8.11
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17.48
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18.22
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2.73
-0.02
1.08
-0.14
1
1
4
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
美國
美元
2026/04/02
債券型
75.96
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.86
/
1.75
/
5.86
/
-0.44
/
9.06
/
19.35
/
16.58
/
2.66
0.05
0.48
-0.03
3
3
4
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息)
WMF005074
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
1006.0
穩健型
-0.98
月配
交易說明
-5.13
/
-4.03
/
-4.98
/
-0.44
/
0
/
0
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0
/
3.39
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2026/04/01
平衡型
12.3407
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-0.40
/
0.32
/
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20.63
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-0.13
0.17
0.01
2
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2026/04/01
平衡型
12.3419
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-0.40
/
0.32
/
3.69
/
-0.44
/
7.02
/
21.54
/
20.64
/
2.62
-0.13
0.17
0.01
2
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2026/04/02
債券型
6.7917
保守型
-0.2
月配
交易說明
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-0.06
1.03
0.00
1
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
WMF000575
全球
美元
2026/04/02
債券型
12.1444
保守型
-0.2
無配息
交易說明
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/
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20.65
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12.64
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-0.06
1.03
0.00
1
1
4
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型
WMF001669
北美地區
台幣
2026/04/01
股票型
28.38
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-2.91
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0.77
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4
1
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2026/04/01
平衡型
6.9149
穩健型
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月配
交易說明
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-0.13
0.17
0.01
2
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)
WMF003335
全球
美元
2026/04/01
平衡型
6.9144
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.40
/
0.32
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3.68
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-0.42
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7.02
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2.62
-0.13
0.17
0.01
2
1
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2026/04/02
債券型
11.24
保守型
0.0
月配
交易說明
0.26
/
2.03
/
5.45
/
-0.42
/
7.90
/
14.28
/
11.64
/
2.82
0.03
1.13
-0.09
2
2
3
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2026/04/01
股票型
12.02
穩健型
0.67
無配息
交易說明
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-4.91
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5.00
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1
1
1
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
WMF004730
全球
台幣
2026/04/01
債券型
9.8215
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.01
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-
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-
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.1752
穩健型
0.47
無配息
交易說明
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0.20
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.1551
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-1.33
/
-1.04
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/
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/
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/
9.03
/
1.64
0.15
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0.20
1
1
5
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
WMF004729
全球
台幣
2026/04/01
債券型
10.9994
穩健型
0.12
無配息
交易說明
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觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元
WMF003357
全球
美元
2026/04/01
股票型
11.3995
穩健型
0.84
無配息
交易說明
-2.47
/
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0.95
-0.11
1
2
1
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型)
WMF004622
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
9.7917
穩健型
0.56
月配
交易說明
-2.66
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/
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/
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/
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1
1
2
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2026/04/01
股票型
12.78
穩健型
1.02
月配
交易說明
-2.90
/
5.74
/
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/
-0.40
/
7.52
/
9.83
/
13.02
/
3.67
-0.36
0.76
0.03
4
1
2
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓
WMF005068
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
1057.0
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
-5.14
/
-4.06
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-4.96
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觀察 申購
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