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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2025/06/26
股票型
12.81
穩健型
0.23
無配息
交易說明
1.26
150/195
-2.06
172/195
4.15
109/195
6.90
80/192
27.90
62/190
42.89
65/180
56.21
44/159
2.08
-0.08
0.65
0.11
3
2
4
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2025/06/26
股票型
21.49
積極型
0.04
無配息
交易說明
2.17
8/36
-9.89
21/36
-6.81
23/36
6.91
11/36
10.79
11/36
-12.12
19/36
8.75
7/36
5.61
-0.82
0.80
-0.11
4
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別
WMF003675
新興市場
歐元
2025/06/26
平衡型
16.15
積極型
0.31
無配息
交易說明
3.74
/
-0.59
/
8.05
/
6.93
/
29.08
/
36.66
/
25.52
/
3.00
-0.03
0.89
0.02
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別
WMF003678
新興市場
歐元
2025/06/26
平衡型
10.97
積極型
0.27
月配
交易說明
3.75
/
-0.62
/
8.05
/
6.94
/
29.11
/
36.62
/
25.57
/
3.01
-0.02
0.89
0.02
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2025/06/26
股票型
23.6363
積極型
0.82
無配息
交易說明
0.27
47/70
-3.76
29/70
12.91
6/70
6.98
6/70
54.80
1/67
0.08
62/67
-13.09
65/67
3.51
-1.30
0.52
-0.03
3
3
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2025/06/26
股票型
8.56
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.27
31/195
2.15
20/195
-0.23
25/195
7.0
16/192
17.91
98/190
40.10
62/180
0
/
3.90
-0.54
1.11
0.12
3
1
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2025/06/26
債券型
62.62
穩健型
0.38
無配息
交易說明
1.82
153/278
-0.02
102/278
7.55
62/276
7.03
42/273
12.73
67/262
36.85
6/254
-1.45
104/228
3.33
0.14
1.19
0.06
3
2
1
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金
WMF000644
全球
台幣
2025/06/26
股票型
16.18
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-1.70
145/195
-7.33
140/195
-0.92
33/195
7.08
15/192
20.57
81/190
20.93
133/180
22.95
137/159
3.57
-0.20
0.79
0.10
2
2
5
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2025/06/26
股票型
8.57
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.39
31/195
2.27
20/195
-0.12
25/195
7.13
16/192
18.04
98/190
40.26
62/180
0
/
3.90
-0.54
1.11
0.12
3
1
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2025/06/26
股票型
7.82
穩健型
0.0
季配
交易說明
2.22
31/195
2.10
20/195
-0.25
25/195
7.13
16/192
17.84
98/190
39.95
62/180
0
/
3.89
-0.54
1.12
0.12
3
1
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2025/06/26
股票型
7.82
穩健型
0.0
季配
交易說明
2.22
31/195
2.10
20/195
-0.13
25/195
7.13
16/192
17.84
98/190
39.95
62/180
0
/
3.90
-0.54
1.12
0.12
3
2
2
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
WMF000837
日本
日圓
2025/06/26
股票型
21507.0
穩健型
0.44
無配息
交易說明
1.25
15/50
-3.30
21/50
-0.31
19/50
7.16
10/50
29.46
5/50
46.61
3/50
37.99
31/50
3.50
-0.13
1.10
0.31
4
4
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2025/06/27
股票型
475.52
積極型
-0.52
無配息
交易說明
-0.32
28/36
-8.51
18/36
1.52
8/36
7.21
13/36
9.94
14/36
-2.91
11/36
-15.25
21/36
7.17
-0.53
1.13
-0.04
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/06/26
債券型
8.657
穩健型
0.61
月配
交易說明
-1.78
41/51
-5.53
20/51
0.31
16/51
7.24
2/51
17.41
9/51
14.91
4/51
16.80
10/47
3.92
0.02
-0.01
0.01
4
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2025/06/26
股票型
8.15
積極型
0.5
月配
交易說明
2.23
40/76
-2.53
35/75
6.66
14/75
7.25
21/73
29.21
15/73
17.51
10/73
37.65
35/73
4.93
-0.36
0.98
-0.02
2
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2025/06/26
股票型
23.737
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-5.20
/
-10.20
/
3.67
/
7.26
/
34.17
/
61.76
/
0
/
3.18
0.16
0.66
0.19
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002503
日本
美元
2025/06/26
股票型
24.32
穩健型
1.97
無配息
交易說明
-0.20
12/32
-4.84
4/32
1.00
1/32
7.34
1/28
52.97
1/26
99.91
1/26
156.08
8/26
3.09
1.13
0.53
0.41
5
5
5
觀察 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
WMF004603
全球
美元
2025/06/26
平衡型
16.374
穩健型
1.21
無配息
交易說明
1.15
23/193
1.02
8/188
1.37
8/186
7.35
5/177
39.34
2/165
0
/
0
/
1.96
0
0
0.16
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2025/06/26
股票型
114.71
積極型
-0.52
無配息
交易說明
-0.27
44/108
-14.75
105/108
-2.19
41/108
7.41
25/108
-3.40
70/106
-22.53
86/105
-25.76
82/98
9.50
-0.86
0.99
-0.10
2
3
1
觀察 申購
PGIM保德信全球基礎建設基金
WMF000019
全球
台幣
2025/06/26
股票型
18.68
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-1.37
133/195
-3.46
53/195
0.38
23/195
7.42
14/192
22.17
73/190
27.25
110/180
48.37
90/159
3.92
-0.25
1.01
0.11
3
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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