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台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2025/06/23
股票型
16.045
積極型
1.14
無配息
交易說明
-2.60
/
-9.98
/
-10.20
/
6.23
/
-14.02
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-26.79
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-27.95
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6.65
-0.94
0.63
-0.12
3
2
1
觀察 申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)
WMF005058
日本
日圓
2025/06/24
股票型
7430.2
穩健型
0.23
年配
交易說明
-0.72
/
-4.31
/
5.55
/
6.29
/
23.61
/
47.12
/
63.84
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0
0
0
0
4
4
5
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2025/06/23
債券型
8.01
積極型
0.0
月配
交易說明
2.79
/
-3.81
/
-1.06
/
6.32
/
33.97
/
19.72
/
55.83
/
4.62
-0.20
1.21
0.05
3
3
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2025/06/23
債券型
23.03
積極型
-0.13
無配息
交易說明
2.76
/
-3.85
/
-1.07
/
6.34
/
33.99
/
19.62
/
55.84
/
4.63
-0.20
1.21
0.05
4
4
1
觀察 申購
瀚亞高科技證券投資信託基金
WMF002165
台灣
台幣
2025/06/24
股票型
234.98
積極型
2.66
無配息
交易說明
6.64
/
5.08
/
-1.20
/
6.34
/
57.86
/
114.58
/
213.56
/
6.70
0.38
0.80
0.20
5
5
2
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)
WMF005059
全球
日圓
2025/06/24
股票型
1053.0
穩健型
0.76
月配
交易說明
-2.52
/
-5.89
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0.58
/
6.34
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0
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4.36
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0
0
-
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-
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓
WMF005067
全球
日圓
2025/06/24
股票型
1102.0
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-2.46
/
-5.95
/
0.62
/
6.34
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0
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4.39
0
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-
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005011
全球
美元
2025/06/24
股票型
13.57
穩健型
1.87
無配息
交易說明
-1.41
/
-4.70
/
3.00
/
6.40
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2.21
0
0
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-
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-
觀察 申購
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
WMF001611
新興市場
美元
2025/06/24
股票型
68.22
積極型
0.87
年配
交易說明
1.06
/
-3.81
/
3.75
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/
23.55
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42.30
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70.64
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0
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5
5
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)(後收型)
WMF005012
全球
美元
2025/06/24
股票型
11.99
穩健型
1.86
月配
交易說明
-1.46
/
-4.74
/
2.98
/
6.44
/
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/
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2.21
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
WMF002428
歐洲
歐元
2025/06/24
股票型
364.13
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-2.48
/
-6.88
/
8.63
/
6.47
/
27.77
/
55.19
/
55.97
/
3.41
-0.06
0.97
0.16
2
3
4
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF002430
歐洲
歐元
2025/06/24
股票型
10.3684
穩健型
0.64
月配
交易說明
-2.47
/
-6.88
/
8.64
/
6.47
/
27.77
/
55.24
/
56.00
/
3.41
-0.07
0.97
0.15
2
3
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型)
WMF004693
全球
美元
2025/06/23
股票型
11.85
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-1.72
/
-6.76
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-0.64
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16.52
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-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
WMF004691
全球
美元
2025/06/23
股票型
11.85
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-1.72
/
-6.68
/
-0.64
/
6.49
/
16.52
/
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/
0
/
3.76
0
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-
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觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2025/06/23
股票型
10.47
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.73
/
-6.69
/
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/
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觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2025/06/23
股票型
10.46
穩健型
0.28
月配
交易說明
-1.64
/
-6.69
/
-0.60
/
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/
16.48
/
0
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0
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-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-美元
WMF000898
歐洲
美元
2025/06/24
債券型
7.65
穩健型
0.52
月配
交易說明
1.77
/
-2.18
/
3.61
/
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/
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2.36
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2
3
3
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2025/06/24
股票型
122.88
穩健型
2.51
無配息
交易說明
4.19
/
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/
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/
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/
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/
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4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2025/06/24
股票型
61.63
積極型
2.51
年配
交易說明
4.20
/
1.89
/
-7.12
/
6.59
/
47.57
/
100.52
/
99.02
/
7.31
-0.31
1.02
0.15
5
4
2
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元
WMF003491
歐元區
美元
2025/06/24
股票型
41.13
穩健型
1.75
無配息
交易說明
-0.15
/
-3.09
/
10.85
/
6.61
/
16.86
/
41.12
/
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35/66
3.16
-0.65
0.91
0.05
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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