元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.93	積極型 -6.46	無配息交易說明	-9.92 94/144	-0.28 84/143	4.48 83/138	26.45 49/133	73.65 25/125	27.24 58/112	111.64 72/102	7.02	-0.50	1.36	0.09	3	4	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.58	積極型 -5.33	無配息交易說明	-9.46 11/36	2.70 12/35	7.51 13/35	26.56 15/33	69.53 12/31	32.98 12/29	148.36 15/25	5.47	-0.16	0.79	0.13	4	4	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38	無配息交易說明	-13.48 142/144	-4.77 133/143	-2.27 110/138	26.57 48/133	98.67 4/125	53.29 11/112	183.16 19/102	7.02	0.01	1.35	0.15	5	5	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	積極型 -4.44	無配息交易說明	-8.90 81/144	-0.59 90/143	11.27 42/138	26.57 47/133	50.29 81/125	31.51 50/112	161.46 31/102	4.73	-0.12	1.00	0.14	3	4	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.48	穩健型 -1.19	無配息交易說明	-0.44 131/199	5.97 113/199	13.45 103/199	26.60 22/197	44.96 33/190	25.92 66/173	64.08 44/158	3.03	-0.34	0.92	-0.01	4	5	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.5819	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-2.21 168/184	5.18 83/182	12.73 27/180	26.63 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.6988	穩健型 -1.4	無配息交易說明	0.00 40/76	8.56 24/76	16.02 18/76	26.63 27/76	47.94 19/74	51.43 8/73	94.69 25/69	3.11	-0.01	0.97	0.09	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2024/08/01	股票型 108.4446	穩健型 0.94	無配息交易說明	-0.23 124/199	9.57 26/199	16.90 21/199	26.64 18/197	44.64 21/190	21.55 65/173	0 /	3.95	-0.49	1.10	-0.03	4	4	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.154	穩健型 -0.49	月配交易說明	-2.21 168/184	5.17 83/182	12.74 27/180	26.65 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/01	股票型 44.77	穩健型 -3.86	無配息交易說明	-8.00 31/40	4.10 31/40	8.48 33/39	26.68 23/39	50.69 22/39	15.89 21/34	113.65 17/29	5.39	-0.93	1.07	-0.03	3	3	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/01	股票型 11.34	穩健型 -1.47	月配交易說明	-4.62 66/76	5.48 63/76	10.92 61/76	26.68 26/76	45.42 29/74	31.80 45/73	0 /	3.92	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/01	股票型 15.31	穩健型 -1.54	無配息交易說明	-4.67 66/76	5.44 63/76	10.94 61/76	26.74 26/76	45.53 29/74	31.76 45/73	0 /	3.91	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/01	股票型 10.88	穩健型 -1.44	月配交易說明	-4.66 66/76	5.53 63/76	10.90 61/76	26.76 26/76	45.55 29/74	31.77 45/73	0 /	3.93	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/01	股票型 448.42	穩健型 -2.24	無配息交易說明	-4.83 8/29	2.87 6/28	16.19 9/28	26.98 10/28	70.22 8/27	89.91 8/27	115.14 12/27	3.61	1.12	0.48	0.36	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/01	股票型 31.01	積極型 -1.14	無配息交易說明	3.47 10/70	6.85 17/69	20.49 6/69	26.98 7/68	45.31 7/67	43.75 2/67	42.28 3/67	3.98	0.77	0.98	0.17	5	5	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/08/01	股票型 14.67	穩健型 -1.27	月配交易說明	-4.46 66/76	5.63 63/76	11.29 61/76	27.00 26/76	45.67 29/74	32.19 45/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	4	4	3	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.12	穩健型 -6.37	無配息交易說明	-11.17 121/144	-0.91 96/143	5.92 73/138	27.00 46/133	66.45 33/125	32.45 47/112	140.8 45/102	5.86	-0.29	1.22	0.11	4	4	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.83	穩健型 -1.28	月配交易說明	-4.47 66/76	5.63 63/76	11.23 61/76	27.02 26/76	45.71 29/74	32.14 45/73	0 /	3.89	-0.45	1.09	0.01	4	4	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.6446	積極型 0.3	月配交易說明	2.08 46/55	6.77 7/55	14.13 8/55	27.04 1/55	45.94 1/55	8.58 33/54	-16.19 35/50	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 8.3994	積極型 0.3	無配息交易說明	2.08 46/55	6.77 7/55	14.13 8/55	27.04 1/55	45.94 1/55	8.58 33/54	-16.19 35/50	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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