元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/01	股票型 100.06	穩健型 1.11	無配息交易說明	-4.81 18/40	7.90 12/40	9.34 30/39	25.90 26/39	63.20 8/39	22.73 15/34	131.36 9/29	6.13	-1.10	1.00	-0.02	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/01	股票型 50.2	積極型 1.12	年配交易說明	-4.82 18/40	7.91 12/40	9.35 30/39	25.92 26/39	63.19 8/39	22.73 15/34	131.27 9/29	6.13	-1.11	1.00	-0.02	4	4	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 161.14	穩健型 -0.32	月配交易說明	2.23 5/55	4.95 4/55	18.98 2/54	25.93 3/54	50.61 3/54	54.30 6/53	57.02 24/53	2.51	0.28	0.61	0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/01	股票型 91.91	穩健型 -1.33	無配息交易說明	-3.03 /	7.97 /	11.77 /	25.95 /	50.88 /	14.86 /	83.39 /	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/01	股票型 80.78	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.03 122/199	8.04 62/199	17.68 19/199	25.99 23/197	46.40 25/190	18.41 87/173	92.31 7/158	3.65	-0.56	1.00	-0.05	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 24.111	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.43 35/199	11.01 58/199	22.91 22/199	26.05 54/197	32.83 51/190	13.47 30/173	45.06 49/158	4.15	-0.33	0.58	0.01	2	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.14	積極型 -1.86	無配息交易說明	-4.96 28/35	1.60 9/35	11.30 28/35	26.06 1/35	8.89 6/35	-27.53 13/35	42.84 3/35	5.58	-0.79	0.60	-0.15	5	4	1	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/01	股票型 58.02	穩健型 -1.41	無配息交易說明	-0.62 45/76	8.53 26/76	15.81 20/76	26.08 31/76	45.04 34/74	41.12 28/73	91.30 28/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.26	穩健型 -0.14	月配交易說明	7.42 35/199	10.98 58/199	22.88 22/199	26.08 54/197	32.88 51/190	13.46 30/173	45.64 49/158	4.14	-0.36	0.59	0.01	2	1	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 35.53	積極型 -0.25	無配息交易說明	-3.53 13/40	8.62 9/40	20.32 2/39	26.13 24/39	50.93 21/39	19.39 20/34	96.73 20/29	5.60	0.00	1.01	0.07	2	2	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 48.74	積極型 -4.76	無配息交易說明	-7.90 61/144	2.18 49/143	8.84 56/138	26.14 51/133	65.50 36/125	27.79 57/112	126.28 59/102	4.87	-0.35	1.16	0.11	3	3	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/01	股票型 31.85	穩健型 -1.42	無配息交易說明	-0.62 131/199	5.78 113/199	12.94 103/199	26.19 22/197	44.31 33/190	24.95 66/173	63.25 44/158	3.04	-0.34	0.95	0.13	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/01	股票型 58.15	穩健型 -1.75	年配交易說明	3.66 /	8.24 /	18.33 /	26.23 /	52.60 /	37.08 /	72.39 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/01	股票型 302.81	穩健型 -1.67	無配息交易說明	-3.36 60/76	7.12 40/76	12.34 48/76	26.23 29/76	69.98 3/74	45.17 20/73	107.18 11/69	4.42	-0.23	1.20	0.05	5	4	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.9	無配息交易說明	-11.46 198/199	4.31 132/199	6.68 180/199	26.24 15/197	29.12 31/190	-15.76 142/173	33.28 58/158	7.86	-1.89	1.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/08/01	股票型 13.05	穩健型 -2.9	無配息交易說明	-11.46 198/199	4.31 132/199	6.68 180/199	26.24 15/197	29.12 31/190	-15.76 142/173	33.28 58/158	7.86	-1.89	1.12	-0.09	1	1	1	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.5234	穩健型 -0.72	無配息交易說明	-2.42 168/184	5.00 83/182	12.35 27/180	26.32 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.9778	穩健型 -0.72	月配交易說明	-2.42 168/184	4.99 83/182	12.36 27/180	26.34 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/01	股票型 4906.18	穩健型 -0.39	月配交易說明	3.25 34/76	9.28 46/76	18.29 40/76	26.39 38/76	32.44 41/74	28.26 5/73	52.78 42/69	3.39	-0.05	0.58	0.09	1	1	1	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 72.35	積極型 -5.13	無配息交易說明	-8.06 8/36	5.54 6/35	10.69 8/35	26.40 16/33	61.14 17/31	26.40 15/29	128.23 19/25	5.95	-0.42	0.89	0.10	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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