元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.32	穩健型 -2.51	無配息交易說明	-1.46 149/199	3.93 152/199	16.35 35/199	24.87 28/197	44.86 30/190	26.37 59/173	46.05 83/158	3.69	-0.20	0.88	0.15	4	3	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54	季配交易說明	-1.47 149/199	3.92 152/199	16.41 35/199	24.88 28/197	44.87 30/190	26.42 59/173	46.08 83/158	3.67	-0.20	0.88	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 84.38	穩健型 -5.05	無配息交易說明	-6.60 46/144	5.53 25/143	13.90 37/138	25.03 53/133	56.81 57/125	26.39 60/112	137.82 47/102	5.29	-0.38	1.14	0.11	3	3	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 12.48	積極型 0.72	無配息交易說明	-6.66 34/35	4.0 5/35	6.58 33/35	25.05 2/35	13.56 4/35	-15.33 5/35	33.48 5/35	4.98	-0.44	0.43	-0.10	5	4	1	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65	月配交易說明	-4.12 175/199	5.22 129/199	12.32 124/199	25.08 29/197	49.53 16/190	39.99 14/173	47.24 82/158	3.19	0.00	0.79	0.06	5	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/01	股票型 31.21	穩健型 -2.89	無配息交易說明	9.38 6/53	12.97 3/53	22.74 1/53	25.14 2/53	45.89 3/53	24.37 1/53	46.86 9/53	6.56	0.07	0.93	0.05	1	2	1	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.36	穩健型 -1.16	無配息交易說明	-1.58 164/184	6.69 20/182	14.70 8/180	25.20 5/173	0 /	0 /	0 /	2.50	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47	年配交易說明	2.15 10/70	5.16 17/69	19.07 6/69	25.29 7/68	43.90 7/67	42.12 2/67	40.46 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 4.679	穩健型 -0.82	月配交易說明	4.24 36/55	8.67 9/55	19.00 3/55	25.29 4/55	19.27 9/55	-29.71 46/54	-31.30 44/50	3.39	-1.32	-0.01	-0.28	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44	無配息交易說明	2.21 10/70	5.19 17/69	19.10 6/69	25.31 7/68	43.98 7/67	42.18 2/67	40.53 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/01	股票型 311.5996	穩健型 1.3	無配息交易說明	1.99 101/199	9.32 61/199	17.54 33/199	25.39 32/197	45.58 28/190	35.31 23/173	82.93 9/158	3.07	-0.10	0.84	0.12	5	5	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.268	穩健型 -0.96	無配息交易說明	-1.35 164/184	6.88 20/182	15.11 8/180	25.44 5/173	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 76.53	穩健型 0.39	月配交易說明	5.95 53/307	8.15 55/306	17.90 7/304	25.57 3/297	27.63 9/288	-0.42 36/280	3.68 50/224	3.21	-0.33	0.11	-0.10	3	2	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/01	股票型 18.34	積極型 -1.6	無配息交易說明	3.15 6/29	6.39 11/28	18.32 1/28	25.58 2/28	51.62 1/27	28.22 11/27	58.95 5/27	3.42	-0.07	0.98	0.12	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 91.562	積極型 0.13	無配息交易說明	0.28 43/53	9.30 6/53	20.61 4/53	25.76 3/53	40.00 4/53	11.53 23/53	60.18 14/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 80.778	積極型 0.13	年配交易說明	0.28 43/53	9.31 6/53	20.61 4/53	25.77 3/53	40.00 4/53	11.53 23/53	60.18 14/53	2.71	-0.09	0.82	-0.09	4	5	4	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 13.92	積極型 1.31	無配息交易說明	-6.39 34/35	5.29 5/35	7.00 33/35	25.77 2/35	14.02 4/35	-14.69 5/35	33.98 5/35	5.05	-0.59	0.43	-0.14	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.71	積極型 -5.11	無配息交易說明	-10.21 17/36	-2.35 24/35	0.58 20/35	25.81 17/33	74.77 10/31	49.20 8/29	157.75 14/25	6.04	0.37	0.63	0.18	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32	無配息交易說明	2.23 5/55	4.95 4/55	18.96 2/54	25.87 3/54	50.48 3/54	54.13 6/53	56.75 24/53	2.50	0.27	0.61	0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 84.97	積極型 -0.85	月配交易說明	1.68 /	6.81 /	21.15 /	25.88 /	26.10 /	-8.05 /	10.52 /	4.10	-0.55	0.17	-0.11	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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