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貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.03
積極型
0.91
無配息
交易說明
7.40
1/31
14.76
1/31
38.48
1/31
23.83
1/31
36.51
1/30
-5.60
16/29
9.97
23/26
9.08
-0.56
1.05
-0.06
1
1
1
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 新台幣
WMF001681
全球
台幣
2024/08/01
股票型
22.09
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.32
25/26
7.29
16/26
13.81
11/26
23.89
2/26
24.03
16/25
21.57
10/22
38.15
17/21
2.93
-0.19
0.59
0.12
4
3
5
觀察 申購
野村平衡證券投資信託基金
WMF000032
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
55.98
穩健型
-3.83
無配息
交易說明
-8.09
22/28
-2.25
23/28
3.02
16/28
23.90
2/28
71.04
2/26
55.72
2/26
182.87
1/25
5.24
0.69
1.37
0.21
5
5
2
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/08/01
股票型
59.0901
穩健型
-1.37
無配息
交易說明
-0.31
42/76
8.70
22/76
15.01
27/76
23.91
36/76
44.83
35/74
46.48
16/73
90.85
29/69
3.19
-0.11
0.98
0.07
4
4
5
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價
WMF003224
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
6.6595
積極型
0.39
月配
交易說明
2.53
32/55
6.43
12/55
13.21
13/55
23.92
3/55
36.97
6/55
24.20
10/54
-0.41
28/50
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
5
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價
WMF003223
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
10.1491
積極型
0.4
無配息
交易說明
2.53
32/55
6.43
12/55
13.22
13/55
23.93
3/55
36.97
6/55
24.20
10/54
-0.43
28/50
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
5
3
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型)
WMF003820
全球
台幣
2024/08/01
股票型
15.94
穩健型
0.31
無配息
交易說明
-0.25
25/26
7.34
16/26
13.86
11/26
23.95
2/26
24.14
16/25
21.68
10/22
38.37
17/21
2.92
-0.18
0.59
0.12
5
4
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/08/01
股票型
141.4946
穩健型
-2.86
無配息
交易說明
2.82
/
3.56
/
11.79
/
23.98
/
51.64
/
44.34
/
59.42
/
3.30
0.26
0.92
0.09
-
-
-
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
WMF001169
日本
美元
2024/08/01
股票型
19.82
積極型
-1.92
無配息
交易說明
2.12
6/29
5.07
11/28
17.09
1/28
23.99
2/28
49.94
1/27
26.87
11/27
57.38
5/27
3.36
-0.08
0.98
0.01
3
3
5
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2024/08/01
股票型
21.0868
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-0.09
25/26
7.47
16/26
14.17
11/26
24.23
2/26
24.26
16/25
21.98
10/22
38.47
17/21
2.93
-0.46
0.63
-0.04
5
2
5
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2024/08/01
股票型
11.9978
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-0.09
25/26
7.49
16/26
14.20
11/26
24.25
2/26
24.29
16/25
22.01
10/22
0
/
2.93
-0.46
0.63
-0.04
5
3
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.58
穩健型
-1.32
月配
交易說明
0.65
106/199
8.55
48/199
13.66
88/199
24.40
30/197
41.15
47/190
43.68
6/173
62.73
45/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元
WMF003683
全球
美元
2024/08/01
股票型
44.96
穩健型
-1.31
無配息
交易說明
0.67
106/199
8.57
48/199
13.68
88/199
24.41
30/197
41.17
47/190
43.70
6/173
62.75
45/158
2.10
0.07
0.79
0.08
5
4
5
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/08/01
股票型
120.86
穩健型
1.11
無配息
交易說明
-4.90
18/40
7.61
12/40
8.74
30/39
24.55
26/39
59.77
8/39
18.89
15/34
0
/
6.13
-1.19
1.01
-0.03
3
3
1
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2024/08/01
股票型
20.78
穩健型
-2.07
年配
交易說明
2.45
/
6.74
/
17.04
/
24.59
/
50.87
/
35.54
/
70.10
/
3.26
-0.33
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/08/01
股票型
50.2434
穩健型
-1.15
無配息
交易說明
1.55
/
8.47
/
16.76
/
24.61
/
52.78
/
45.16
/
108.50
/
3.36
0.05
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004171
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
116.1
穩健型
-0.32
月配
交易說明
2.14
5/55
4.68
4/55
18.36
2/54
24.62
3/54
47.46
3/54
49.47
6/53
48.93
24/53
2.51
0.19
0.61
0.11
4
4
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)
WMF002041
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
292.64
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
4.22
5/55
7.68
4/55
19.19
2/54
24.64
3/54
52.71
3/54
35.23
6/53
47.83
24/53
3.09
-0.22
0.95
0.13
2
3
3
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息
WMF002279
全球
台幣
2024/08/01
股票型
9.66
穩健型
-1.92
月配
交易說明
-4.36
175/199
4.97
129/199
11.86
124/199
24.76
29/197
49.30
16/190
39.61
14/173
46.73
82/158
3.22
0.16
0.76
0.25
5
4
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2024/08/01
股票型
14.38
穩健型
-1.84
無配息
交易說明
-4.26
175/199
5.04
129/199
11.99
124/199
24.83
29/197
49.33
16/190
39.61
14/173
46.88
82/158
3.20
0.16
0.76
0.25
5
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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