元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81	無配息交易說明	-5.74 31/35	-5.66 30/35	14.46 14/35	0.37 12/35	0.48 9/35	-35.23 22/35	-7.25 20/35	5.59	-0.81	1.18	-0.22	3	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 16.72	積極型 -0.23	無配息交易說明	-3.91 23/35	4.83 3/35	22.22 5/35	0.54 13/35	-19.31 28/35	-44.45 29/35	-10.68 24/35	5.81	-1.49	0.73	-0.29	3	3	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 10.1	積極型 -0.68	年配交易說明	-1.23 54/77	0.20 70/77	15.13 37/77	0.75 75/77	7.69 69/77	-7.09 55/77	15.59 45/77	3.44	-0.46	0.92	-0.17	2	2	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 11.12	積極型 0.0	年配交易說明	-2.44 68/77	-0.03 71/77	12.63 48/77	0.76 74/77	16.86 44/77	9.11 31/77	39.85 11/77	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 27.02	積極型 -0.66	無配息交易說明	-1.24 54/77	0.17 70/77	15.14 37/77	0.79 75/77	7.72 69/77	-7.10 55/77	15.61 45/77	3.44	-0.46	0.92	-0.17	2	2	4	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5062	積極型 0.01	無配息交易說明	-3.69 23/35	5.19 3/35	22.69 5/35	0.82 13/35	-18.96 28/35	-44.28 29/35	-10.47 24/35	5.83	-1.64	0.75	-0.35	2	3	1	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 13.987	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 59/60	0.24 60/60	0.45 60/60	0.87 60/60	1.54 60/60	1.67 60/60	2.16 57/57	0.01	-0.04	0.23	-5.27	4	4	5	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7847.3056	積極型 -3.43	無配息交易說明	6.14 14/53	4.79 35/53	7.72 47/53	1.01 47/53	-0.24 48/53	-18.38 47/53	-5.58 48/53	4.07	-1.15	1.06	-0.03	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	平衡型 10.4	穩健型 -1.23	無配息交易說明	0.58 101/184	1.46 172/182	0.68 179/180	1.07 169/173	-2.80 155/158	1.56 103/141	0 /	3.51	-0.19	0.49	0.00	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	平衡型 8.51	穩健型 -1.16	月配交易說明	0.53 101/184	1.37 172/182	0.64 179/180	1.08 169/173	-2.84 155/158	1.52 103/141	0 /	3.48	-0.20	0.49	0.00	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 7.5	穩健型 0.13	月配交易說明	3.65 6/55	3.61 35/55	4.17 49/55	1.08 53/55	6.68 48/55	5.77 20/54	-9.59 31/50	1.90	-0.19	1.31	-0.19	1	1	3	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4282	保守型 0.0	無配息交易說明	0.10 58/60	0.30 59/60	0.57 59/60	1.10 59/60	1.98 59/60	2.13 59/60	2.57 56/57	0.01	-0.03	0.03	-6.27	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 15.54	穩健型 0.19	無配息交易說明	3.70 6/55	3.66 35/55	4.27 49/55	1.11 53/55	6.71 48/55	5.80 20/54	-9.55 31/50	1.87	-0.19	1.30	-0.20	1	1	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/08/01	平衡型 7.5335	穩健型 -0.44	月配交易說明	-0.99 159/184	1.06 177/182	15.89 14/180	1.12 171/173	5.82 153/158	-5.48 135/141	-0.77 113/119	3.18	-0.70	0.53	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/01	債券型 25.3	穩健型 0.07	無配息交易說明	4.68 15/307	3.02 212/306	2.89 294/304	1.13 296/297	6.00 263/288	6.53 144/280	-14.17 221/224	2.55	0.32	1.02	-0.18	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.97	穩健型 0.09	月配交易說明	4.72 15/307	3.05 212/306	2.92 294/304	1.13 296/297	5.99 263/288	6.53 144/280	-14.16 221/224	2.55	0.32	1.02	-0.18	2	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 6.95	穩健型 0.43	月配交易說明	1.41 35/307	2.36 191/306	2.92 274/304	1.14 283/297	9.30 60/288	-7.52 66/280	-12.64 113/224	3.59	-0.52	0.43	-0.19	2	2	1	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.4524	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 57/60	0.32 58/60	0.60 58/60	1.16 58/60	2.10 58/60	2.32 58/60	2.85 54/57	0.01	-0.03	0.03	-5.04	5	-	-	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 15.5548	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 56/60	0.32 57/60	0.61 57/60	1.16 57/60	2.12 57/60	2.33 57/60	2.78 55/57	0.01	-0.03	0.01	-4.45	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.1047	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 55/60	0.33 56/60	0.62 56/60	1.20 56/60	2.19 52/60	2.41 52/60	2.94 53/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.75	3	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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