元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2025/05/21	股票型 22.34	穩健型 -0.22	無配息交易說明	4.16 19/51	-2.92 5/51	4.30 9/51	3.41 5/51	25.20 5/50	36.22 6/50	113.69 3/49	4.07	-0.27	0.83	0.13	3	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2025/05/21	平衡型 103.52	穩健型 -0.2	月配交易說明	3.46 129/192	-6.49 156/190	-4.78 138/187	3.42 68/177	38.65 35/165	24.04 15/150	72.15 12/121	3.22	-0.20	0.43	-0.01	-	-	1	觀察申購
華南永昌全球精品基金 WMF002460 全球	台幣 2025/05/20	股票型 21.13	穩健型 -0.14	無配息交易說明	4.86 70/196	-10.01 172/196	-1.72 42/196	3.43 65/193	22.56 96/189	39.56 64/180	34.93 130/160	3.44	0.00	0.67	0.12	1	2	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2025/05/21	債券型 1800.0	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.63 213/284	-4.91 14/283	-3.59 10/281	3.44 21/278	31.53 57/266	15.71 45/259	44.43 39/231	2.54	-0.02	0.01	-0.01	4	2	1	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2025/05/21	股票型 61.127	穩健型 1.28	無配息交易說明	14.26 78/149	-7.92 54/146	-3.29 49/145	3.47 29/142	39.99 58/130	45.68 44/118	125.10 41/105	4.77	-0.09	1.00	0.12	4	4	4	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2025/05/20	股票型 12.82	積極型 0.7	無配息交易說明	0.23 40/106	-9.53 80/106	3.14 31/106	3.47 31/106	5.34 58/104	-6.22 67/103	-8.95 76/96	8.1	-0.67	0.90	-0.04	3	5	1	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2025/05/21	平衡型 18.15	穩健型 -0.05	年配交易說明	-4.57 176/192	-1.29 12/190	2.01 6/187	3.49 13/177	19.08 46/165	21.99 51/150	27.30 58/121	2.08	-0.13	0.79	-0.01	-	-	3	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2025/05/21	股票型 8127.5896	積極型 -0.28	無配息交易說明	-3.39 49/51	0.38 13/51	5.66 13/51	3.50 12/51	-2.28 49/51	1.80 46/51	3.40 46/51	3.63	-0.79	0.94	0.05	1	1	3	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/05/21	股票型 1117.0	穩健型 -0.53	年配交易說明	0.90 10/32	1.47 2/32	6.99 2/31	3.50 9/27	0 /	0 /	0 /	3.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 歐洲	美元 2025/05/21	債券型 7.41	穩健型 0.27	月配交易說明	-6.48 255/284	-0.47 4/283	2.00 4/281	3.50 7/278	19.57 16/266	28.77 6/259	27.76 13/231	1.75	-0.07	1.00	0.07	2	2	3	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2025/05/20	股票型 14.56	穩健型 -0.34	無配息交易說明	12.98 15/48	-9.86 16/48	-6.07 24/47	3.51 16/43	0 /	0 /	0 /	4.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2025/05/21	股票型 15.62	穩健型 -1.57	月配交易說明	1.37 /	0.37 /	1.97 /	3.53 /	25.04 /	33.96 /	60.34 /	3.57	-0.27	0.89	0.03	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2025/05/21	平衡型 8.36	穩健型 -0.07	月配交易說明	-4.55 176/192	-1.25 12/190	2.00 6/187	3.54 13/177	19.14 46/165	21.98 51/150	27.29 58/121	2.08	-0.13	0.78	-0.01	-	-	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2025/05/21	債券型 2588.13	穩健型 -0.33	月配交易說明	-1.00 244/284	-3.87 1/283	-2.40 3/281	3.55 11/278	30.66 45/266	12.74 53/259	0 /	2.59	-0.05	0.10	-0.03	2	2	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2025/05/21	平衡型 53.64	穩健型 1.39	無配息交易說明	13.43 6/30	-2.53 8/29	0.51 7/29	3.55 5/28	33.60 3/27	41.42 3/26	85.99 4/26	3.70	-0.02	1.16	0.12	5	5	2	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2025/05/20	股票型 13.71	穩健型 -0.29	月配交易說明	13.11 15/48	-9.81 16/48	-5.98 24/47	3.56 16/43	0 /	0 /	0 /	4.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2025/05/21	股票型 55.42	穩健型 0.3	無配息交易說明	9.54 23/48	-11.07 10/48	-3.71 6/47	3.58 10/43	46.55 21/42	76.28 10/40	148.10 2/33	3.55	0.01	0.72	0.15	5	5	4	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2025/05/21	股票型 62.01	穩健型 -1.68	無配息交易說明	7.32 30/76	-9.56 47/76	-7.97 34/73	3.59 29/73	39.55 30/73	52.26 32/71	98.74 19/68	3.61	-0.20	1.03	0.08	4	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1 WMF001047 歐洲	歐元 2025/05/21	債券型 5.448	穩健型 0.43	月配交易說明	-5.83 3/19	0.33 3/19	2.23 6/19	3.60 8/19	18.82 8/19	27.21 7/19	32.08 3/19	1.64	-0.15	1.08	0.04	2	2	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2 WMF001048 歐洲	歐元 2025/05/21	債券型 27.0474	穩健型 0.43	無配息交易說明	-5.83 3/19	0.33 3/19	2.23 6/19	3.60 8/19	18.82 8/19	27.21 7/19	32.08 3/19	1.64	-0.15	1.08	0.04	2	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信(原日盛) 統一投信柏瑞投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信台新投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信宏利投信聯博投信華南永昌投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 駿利亨德森資產管理基金-T類股
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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