元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 6.6957	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.39 8/50	-1.56 7/50	-2.58 7/50	-0.39 4/50	5.20 21/50	19.11 12/50	-31.13 43/46	1.55	0.07	0.28	0.02	2	1	1	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2025/07/15	股票型 55.12	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.92 /	7.73 /	-6.41 /	-0.39 /	35.66 /	66.35 /	83.55 /	3.69	-0.04	1.10	0.23	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2025/07/15	股票型 13.083	穩健型 -0.18	月配交易說明	2.08 99/196	3.63 110/196	4.16 31/196	-0.37 15/193	18.78 36/191	39.51 36/182	55.88 10/160	3.95	-0.21	0.78	0.20	2	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 3.4476	穩健型 0.12	月配交易說明	0.40 8/50	-1.51 7/50	-2.55 7/50	-0.37 4/50	4.32 21/50	15.97 12/50	-34.61 43/46	1.54	-0.02	0.31	0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2025/07/14	股票型 13.65	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.63 64/196	4.28 78/196	-3.53 82/196	-0.37 72/193	22.53 65/191	49.51 48/182	0 /	2.41	-0.14	0.93	0.29	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 11.27	穩健型 0.0	月配交易說明	0.05 2/20	-5.74 6/20	-7.07 3/20	-0.35 2/20	17.29 4/20	32.16 4/20	30.25 3/20	2.35	0.22	0.37	0.31	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2025/07/15	股票型 300.2641	穩健型 1.09	無配息交易說明	2.30 48/196	4.08 64/196	-3.09 63/196	-0.35 54/193	20.26 62/191	39.97 73/182	55.03 44/160	2.82	-0.35	0.88	0.11	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險 WMF003767 全球	歐元 2025/07/15	平衡型 12.18	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.60 175/195	-3.35 168/190	4.00 117/187	-0.33 99/179	8.86 112/166	24.39 109/152	3.69 96/122	2.95	-0.11	0.44	-0.01	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2025/07/14	股票型 11.78	穩健型 0.0	月配交易說明	2.86 64/196	4.44 78/196	-3.58 82/196	-0.31 72/193	22.63 65/191	49.55 48/182	0 /	2.23	-0.27	0.98	0.18	4	4	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/15	債券型 255.29	積極型 -0.1	無配息交易說明	0.72 /	-3.43 /	2.50 /	-0.29 /	8.18 /	34.46 /	-9.40 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 13.68	穩健型 1.03	無配息交易說明	5.23 76/153	16.82 94/149	4.11 67/146	-0.29 36/142	0 /	0 /	0 /	4.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2025/07/14	債券型 17.1248	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.16 62/275	0.73 30/275	-3.79 107/274	-0.28 61/271	16.43 80/260	27.17 88/252	22.60 71/226	2.40	0.14	0.23	0.14	5	5	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 93.19	積極型 2.2	無配息交易說明	7.20 9/38	29.79 7/38	8.99 8/38	-0.28 17/38	38.31 13/35	93.66 13/32	118.35 14/25	7.02	0.00	0.79	0.24	4	4	2	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 29.35	積極型 -0.2	年配交易說明	2.71 26/50	3.52 29/50	3.30 22/50	-0.27 19/50	12.09 23/50	34.94 22/50	72.46 10/50	3.22	-0.12	0.86	0.09	5	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 10.3955	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.53 28/275	0.11 10/275	-2.84 50/274	-0.26 29/271	14.37 13/260	23.11 61/252	1.80 129/226	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 9.8236	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.23 159/195	-1.07 123/190	-1.85 45/187	-0.26 28/179	4.78 136/166	6.24 134/152	0 /	1.85	-0.11	0.28	0.05	1	1	3	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 12.65	穩健型 1.03	季配交易說明	5.24 76/153	16.81 94/149	4.12 67/146	-0.26 36/142	0 /	0 /	0 /	4.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2025/07/15	股票型 54.1944	穩健型 -0.53	無配息交易說明	2.98 49/78	3.66 46/75	-8.57 54/73	-0.25 30/72	32.87 26/72	59.78 28/71	95.10 14/68	3.47	-0.06	0.97	0.23	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 108.52	積極型 1.85	無配息交易說明	2.71 17/18	20.23 14/18	2.15 12/18	-0.25 5/18	39.36 3/17	77.73 8/17	63.02 15/17	6.83	0.62	0.98	0.23	3	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 4.1293	穩健型 0.04	月配交易說明	0.53 28/275	0.12 10/275	-2.82 50/274	-0.25 29/271	14.39 13/260	23.12 61/252	1.81 129/226	1.87	0.06	0.67	0.21	3	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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