元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2025/06/24	債券型 4.9065	穩健型 0.66	年配交易說明	-2.28 /	-3.71 /	1.38 /	-0.73 /	3.69 /	10.26 /	0.24 /	3.96	-0.16	0.00	-0.12	2	2	2	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 10.11	穩健型 0.79	月配交易說明	0.91 /	-4.23 /	-7.61 /	-0.73 /	16.42 /	19.38 /	0 /	2.30	0.11	0.45	0.13	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2025/06/24	債券型 32.14	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.35 /	-8.23 /	-6.25 /	-0.68 /	14.71 /	26.46 /	22.49 /	2.26	-0.07	0.87	0.05	3	4	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 23.9213	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.23 /	-7.88 /	-6.12 /	-0.67 /	14.26 /	29.72 /	29.90 /	2.21	0.04	0.51	0.09	4	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 11.0791	穩健型 0.75	無配息交易說明	0.25 /	-5.44 /	-4.42 /	-0.67 /	11.69 /	20.30 /	0 /	1.57	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 11.0793	穩健型 0.75	無配息交易說明	0.25 /	-5.44 /	-4.42 /	-0.66 /	11.69 /	20.30 /	0 /	1.57	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣) WMF003579 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 8.86	穩健型 -0.22	月配交易說明	0.53 /	-3.68 /	-3.38 /	-0.66 /	13.82 /	21.57 /	28.50 /	1.50	0.05	0.46	0.11	4	4	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 9.7465	穩健型 0.39	無配息交易說明	-0.01 /	-5.13 /	-3.50 /	-0.65 /	3.41 /	6.17 /	0 /	1.99	-0.27	0.33	-0.04	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 7.6461	穩健型 0.75	月配交易說明	0.24 /	-5.43 /	-4.41 /	-0.65 /	11.68 /	20.27 /	0 /	1.56	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2025/06/23	平衡型 7.646	穩健型 0.75	月配交易說明	0.24 /	-5.43 /	-4.41 /	-0.65 /	11.68 /	20.27 /	0 /	1.56	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2025/06/23	債券型 8.7716	穩健型 0.03	年配交易說明	-1.17 /	-7.28 /	-2.68 /	-0.64 /	18.85 /	7.72 /	18.60 /	2.53	-0.15	0.15	-0.10	3	1	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 10.7328	穩健型 0.21	月配交易說明	0.22 /	-7.90 /	-6.15 /	-0.64 /	14.31 /	29.85 /	30.14 /	2.22	0.04	0.51	0.09	4	3	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 15.83	穩健型 -0.25	無配息交易說明	0.57 /	-3.71 /	-3.36 /	-0.63 /	13.72 /	21.68 /	28.49 /	1.48	0.05	0.46	0.11	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2025/06/24	債券型 5.99	穩健型 0.33	月配交易說明	0.30 /	-8.28 /	-6.18 /	-0.62 /	14.74 /	26.38 /	22.51 /	2.26	-0.07	0.87	0.05	3	3	4	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2025/06/20	股票型 3472.0789	積極型 0.0	無配息交易說明	1.71 /	0.57 /	14.10 /	-0.62 /	-7.40 /	20.56 /	23.34 /	4.82	-0.30	1.01	-0.06	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.047	穩健型 0.44	月配交易說明	1.19 /	-4.62 /	-3.92 /	-0.61 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.047	穩健型 0.44	月配交易說明	1.19 /	-4.62 /	-3.92 /	-0.61 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.8182	穩健型 0.44	無配息交易說明	1.19 /	-4.62 /	-3.92 /	-0.61 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 8.49	穩健型 -0.23	月配交易說明	0.52 /	-3.68 /	-3.37 /	-0.61 /	13.71 /	21.57 /	28.55 /	1.51	0.05	0.46	0.11	4	4	4	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2025/06/23	股票型 14.77	積極型 0.4	無配息交易說明	-4.23 /	-8.41 /	-10.30 /	-0.61 /	3.66 /	10.10 /	29.72 /	2.81	-0.23	0.76	0.04	2	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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