元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2026/04/01	股票型 98.98	穩健型 2.27	無配息交易說明	-4.67 70/84	-12.32 81/83	-7.39 70/79	7.61 42/74	16.83 30/69	78.78 6/68	63.29 36/67	3.86	-0.05	1.12	0.24	5	4	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) WMF005046 全球	澳元 2026/03/31	債券型 9.5807	保守型 0.32	月配交易說明	-3.03 134/247	3.30 166/246	7.41 213/245	7.60 200/241	0 /	0 /	0 /	3.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2026/04/01	平衡型 79.3	穩健型 1.53	月配交易說明	-2.50 39/208	-0.56 110/208	5.08 77/202	7.60 105/192	13.95 80/177	35.23 59/162	0 /	2.36	0.07	0.78	0.15	3	3	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2026/03/31	平衡型 14.4	穩健型 1.05	月配交易說明	-3.30 119/208	-0.36 149/208	4.86 159/202	7.56 125/192	15.64 122/177	38.33 97/162	36.19 79/134	2.89	-0.03	0.44	0.14	4	4	4	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 13.256	穩健型 3.54	無配息交易說明	-4.17 97/208	0.12 96/208	5.31 81/202	7.56 113/192	12.89 109/177	0 /	0 /	3.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.9904	穩健型 3.54	月配交易說明	-4.17 97/208	0.12 96/208	5.31 81/202	7.56 113/192	12.89 109/177	0 /	0 /	3.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.9904	穩健型 3.54	月配交易說明	-4.17 97/208	0.12 96/208	5.31 81/202	7.56 113/192	12.88 109/177	0 /	0 /	3.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 13.2553	穩健型 3.54	無配息交易說明	-4.17 97/208	0.12 96/208	5.31 81/202	7.56 113/192	12.88 109/177	0 /	0 /	3.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 21.06	穩健型 0.57	無配息交易說明	-6.11 162/208	-2.86 173/208	1.40 155/202	7.56 114/192	10.61 126/177	26.26 110/162	16.48 92/134	2.63	-0.11	0.49	0.23	2	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2026/03/31	平衡型 26.56	穩健型 1.52	無配息交易說明	-3.25 119/208	-0.32 149/208	4.86 159/202	7.54 125/192	15.66 122/177	38.33 97/162	36.20 79/134	2.89	-0.03	0.44	0.14	4	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 2.64	穩健型 0.38	月配交易說明	-3.85 232/247	-1.11 199/246	5.25 63/245	7.54 16/241	11.88 71/236	26.07 67/222	26.30 31/206	2.72	0.06	1.02	0.05	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2026/04/01	債券型 186.9651	穩健型 2.24	無配息交易說明	-4.05 237/247	1.01 49/246	3.99 120/245	7.54 13/241	16.97 12/236	28.37 48/222	10.95 102/206	3.13	-0.39	0.85	0.07	2	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 23.52	穩健型 0.51	無配息交易說明	-3.78 232/247	-1.15 199/246	5.34 63/245	7.53 16/241	11.78 71/236	26.31 67/222	26.49 31/206	2.67	0.07	1.02	0.05	4	4	2	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2026/04/01	平衡型 8.5642	穩健型 1.41	月配交易說明	-5.80 153/208	-1.70 148/208	4.21 106/202	7.53 115/192	13.33 103/177	25.36 114/162	19.73 87/134	3.18	-0.22	0.99	0.04	5	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 27.31	穩健型 1.22	無配息交易說明	-3.64 232/247	-0.93 199/246	5.56 63/245	7.53 16/241	11.88 71/236	26.02 67/222	26.70 31/206	2.70	0.05	1.14	0.04	3	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2026/03/31	平衡型 8.91	穩健型 0.67	月配交易說明	-3.32 119/208	-0.35 149/208	4.74 159/202	7.53 125/192	15.60 122/177	38.26 97/162	36.18 79/134	2.89	-0.03	0.44	0.14	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2026/04/01	股票型 57.92	穩健型 3.29	無配息交易說明	-9.20 39/53	-5.62 42/53	-0.92 42/53	7.50 28/53	13.80 30/53	39.54 27/53	49.26 26/52	3.56	-0.23	1.00	0.09	3	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.65	穩健型 0.63	月配交易說明	-3.28 119/208	-0.33 149/208	4.78 159/202	7.50 125/192	15.61 122/177	38.25 97/162	36.20 79/134	2.88	-0.03	0.44	0.14	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2026/03/31	平衡型 9.85	穩健型 0.92	月配交易說明	0.46 /	4.36 /	10.17 /	7.50 /	17.89 /	31.41 /	43.65 /	2.99	-0.06	0.77	0.12	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2026/03/31	平衡型 16.11	穩健型 0.87	無配息交易說明	0.44 /	4.34 /	10.23 /	7.50 /	17.90 /	31.43 /	43.71 /	2.98	-0.06	0.76	0.12	-	-	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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