元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/01	股票型 239.0699	積極型 -2.66	無配息交易說明	-3.02 2/29	2.59 7/28	11.19 19/28	22.02 17/28	51.98 23/27	60.70 22/27	82.83 24/27	2.79	0.65	0.45	0.22	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 135.0	穩健型 0.64	月配交易說明	6.04 52/199	12.06 37/199	20.23 64/199	22.01 90/197	25.98 89/190	9.93 50/173	36.97 78/158	4.09	-0.42	0.56	-0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 18.45	穩健型 0.65	無配息交易說明	4.63 53/307	6.37 55/306	13.45 7/304	21.99 3/297	35.34 9/288	17.38 36/280	11.35 50/224	1.35	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/08/01	股票型 22.32	穩健型 -1.28	月配交易說明	-1.60 106/199	7.87 48/199	12.83 88/199	21.96 30/197	27.40 47/190	20.27 6/173	41.17 45/158	3.58	-0.44	0.94	0.06	2	3	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38	無配息交易說明	-10.30 100/144	0.38 72/143	1.36 99/138	21.94 69/133	92.43 8/125	39.48 31/112	175.81 24/102	6.15	-0.16	1.28	0.13	5	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 11.39	穩健型 -1.72	月配交易說明	3.89 8/55	7.61 5/55	16.31 7/54	21.93 6/54	43.83 21/54	35.95 4/53	54.96 20/53	2.92	-0.12	0.85	0.15	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1	無配息交易說明	2.38 6/55	5.21 8/55	18.04 4/54	21.92 10/54	46.29 11/54	58.46 3/53	60.34 29/53	2.40	0.33	0.65	0.15	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/01	股票型 8.3	穩健型 0.85	無配息交易說明	1.24 21/26	6.64 21/26	13.56 15/26	21.91 7/26	19.78 18/25	-16.18 21/22	7.50 21/21	2.72	-1.39	0.80	-0.26	1	1	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 15.15	穩健型 -1.55	月配交易說明	3.89 8/55	7.60 5/55	16.31 7/54	21.91 6/54	43.90 21/54	36.02 4/53	55.06 20/53	2.93	-0.12	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 21.82	積極型 -0.31	無配息交易說明	-0.18 41/70	4.30 24/69	16.68 15/69	21.90 9/68	37.49 10/67	7.86 19/67	28.81 12/67	2.63	0.02	0.85	0.04	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 25.2	穩健型 -1.29	無配息交易說明	3.87 8/55	7.59 5/55	16.36 7/54	21.90 6/54	43.86 21/54	36.00 4/53	55.08 20/53	2.92	-0.11	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 72.36	穩健型 -0.01	年配交易說明	3.09 14/55	6.98 9/55	16.44 6/54	21.88 7/54	51.77 6/54	35.24 5/53	66.85 6/53	2.97	-0.35	1.07	0.12	4	5	3	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 119.4	積極型 -6.47	無配息交易說明	-11.38 14/18	-1.88 9/18	1.01 9/18	21.87 6/17	64.30 6/17	34.64 6/17	177.93 4/17	5.54	0.09	1.10	0.12	4	4	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 9.7349	積極型 0.23	無配息交易說明	3.62 32/55	6.44 12/55	12.01 13/55	21.86 3/55	20.63 6/55	1.06 10/54	-9.31 28/50	2.14	-0.29	0.43	-0.09	4	3	1	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.01	穩健型 1.15	無配息交易說明	4.51 14/26	11.55 5/26	14.61 6/26	21.84 5/26	31.38 8/25	26.00 6/22	66.03 6/21	3.04	-0.26	1.00	0.12	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.95 65/199	8.13 56/199	15.25 54/199	21.83 50/197	43.72 37/190	32.89 35/173	95.15 6/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 311.3574	積極型 0.28	月配交易說明	4.17 19/77	9.19 13/77	24.56 11/77	21.82 7/77	24.47 5/77	0.37 7/77	19.03 14/77	5.10	-0.21	0.84	-0.06	2	1	1	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/02	股票型 54.912	積極型 -4.09	年配交易說明	-7.80 29/40	7.39 15/40	13.08 25/39	21.81 28/39	46.85 24/39	24.62 14/34	117.27 14/29	4.58	-0.59	0.81	-0.01	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 21.4954	穩健型 -0.39	無配息交易說明	-3.47 179/184	4.37 170/182	9.15 167/180	21.81 45/173	17.23 96/158	-10.18 113/141	28.77 34/119	4.92	-0.67	0.63	-0.13	3	2	1	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 16.22	穩健型 -3.79	年配交易說明	-8.15 67/144	0.75 65/143	10.87 46/138	21.76 70/133	45.06 91/125	28.06 56/112	0 /	4.72	-0.13	0.89	0.14	3	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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