元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.25	積極型 -6.54	無配息交易說明	-11.47 125/144	-1.42 103/143	1.61 98/138	22.57 65/133	65.09 41/125	33.88 44/112	171.52 26/102	5.53	-0.23	1.20	0.12	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.0	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.84 11/53	6.37 8/53	18.08 5/53	22.57 7/53	32.11 18/53	14.02 39/53	47.65 33/53	3.51	0.05	0.73	-0.07	4	5	3	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/08/01	股票型 15.26	穩健型 -0.06	無配息交易說明	4.53 15/26	7.17 19/26	11.81 18/26	22.56 4/26	37.73 4/25	22.89 9/22	61.64 9/21	3.47	-0.31	1.03	-0.03	3	4	4	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.3	積極型 -6.0	無配息交易說明	-10.37 8/18	0.44 5/18	1.83 8/18	22.51 5/17	66.51 5/17	40.44 4/17	170.98 5/17	6.63	0.39	0.84	0.16	4	5	3	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/01	股票型 864.67	穩健型 -0.41	無配息交易說明	1.13 34/76	6.65 46/76	13.23 40/76	22.49 38/76	40.72 41/74	53.44 5/73	72.66 42/69	2.53	0.19	0.72	0.11	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41	月配交易說明	1.13 34/76	6.66 46/76	13.23 40/76	22.49 38/76	40.72 41/74	53.43 5/73	72.66 42/69	2.53	0.19	0.72	0.11	4	5	5	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 12.24	穩健型 -2.15	季配交易說明	-0.82 149/199	4.10 152/199	14.95 35/199	22.46 28/197	31.71 30/190	13.19 59/173	36.29 83/158	4.04	-0.58	0.90	0.01	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 71.55	積極型 -5.34	無配息交易說明	-10.62 106/144	-1.12 99/143	0.15 103/138	22.45 67/133	42.70 99/125	-4.14 109/112	103.44 81/102	6.00	-1.20	1.26	0.00	1	2	1	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.2093	穩健型 -0.74	無配息交易說明	4.47 7/29	7.06 5/28	15.04 8/28	22.38 5/28	46.08 4/27	28.82 12/27	37.61 17/27	3.52	-0.12	0.98	0.00	2	3	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 69.56	穩健型 -0.32	月配交易說明	4.13 /	8.93 /	16.23 /	22.33 /	18.31 /	0.82 /	2.82 /	3.24	-0.33	0.35	-0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/01	平衡型 10.76	積極型 -0.92	月配交易說明	-0.48 /	4.36 /	16.07 /	22.31 /	35.67 /	11.23 /	25.14 /	2.49	-0.13	1.12	-0.08	4	4	2	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 16.28	穩健型 -2.16	無配息交易說明	-0.84 149/199	4.11 152/199	14.70 35/199	22.29 28/197	31.56 30/190	12.99 59/173	36.59 83/158	4.07	-0.58	0.91	0.01	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/08/01	平衡型 18.24	積極型 -0.92	無配息交易說明	-0.46 /	4.36 /	16.03 /	22.28 /	35.64 /	11.25 /	25.17 /	2.50	-0.13	1.13	-0.08	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/01	股票型 53.73	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.27 15/26	6.97 19/26	11.45 18/26	22.28 4/26	37.52 4/25	22.50 9/22	61.35 9/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2024/08/01	股票型 180.15	穩健型 0.76	無配息交易說明	5.73 15/110	9.42 26/110	17.86 35/110	22.18 27/109	39.68 28/107	9.58 44/105	32.11 39/98	2.83	-0.81	1.03	-0.09	4	2	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 140.44	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.54 15/110	9.30 26/110	17.68 35/110	22.12 27/109	39.40 28/107	9.51 44/105	32.14 39/98	2.86	-0.77	0.96	-0.06	4	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 8.26	穩健型 0.73	月配交易說明	4.75 53/307	6.44 55/306	13.50 7/304	22.08 3/297	35.34 9/288	17.45 36/280	11.37 50/224	1.36	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 11.6962	穩健型 -0.4	月配交易說明	-3.37 179/184	4.54 170/182	9.65 167/180	22.07 45/173	17.02 96/158	-10.77 113/141	25.76 34/119	4.92	-0.68	0.60	-0.13	3	2	1	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.2	穩健型 -1.73	月配交易說明	1.89 55/199	5.91 59/199	16.23 38/199	22.06 62/197	39.51 52/190	47.07 36/173	32.92 132/158	1.74	0.22	0.51	0.13	4	3	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89	無配息交易說明	4.33 2/70	8.39 6/69	19.10 14/69	22.05 12/68	46.43 5/67	-30.72 65/67	-13.60 63/67	3.33	-1.22	1.06	-0.16	1	2	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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