元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 27.32	穩健型 -1.12	無配息交易說明	0.13 131/199	5.85 113/199	11.51 103/199	23.10 22/197	31.18 33/190	11.86 66/173	55.31 44/158	3.37	-0.67	0.96	-0.01	3	3	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/08/01	股票型 11017.0	積極型 -2.82	無配息交易說明	7.77 7/53	5.26 33/53	15.07 22/53	23.09 4/53	33.30 16/53	6.68 30/53	28.06 38/53	3.40	-0.30	0.98	0.21	3	3	5	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 13.86	穩健型 -6.35	年配交易說明	-12.44 137/144	-3.41 122/143	-3.21 117/138	23.06 62/133	42.79 97/125	18.32 81/112	81.57 93/102	6.82	-0.54	1.15	0.07	2	1	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/01	股票型 17.25	穩健型 -1.82	無配息交易說明	-6.66 186/199	2.56 171/199	9.18 162/199	23.04 39/197	43.15 39/190	29.50 47/173	71.30 27/158	4.47	-0.31	1.05	0.13	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.9	穩健型 1.12	無配息交易說明	2.65 28/76	9.01 33/76	14.72 37/76	23.02 40/76	43.42 40/74	44.69 23/73	97.62 22/69	2.99	-0.09	0.82	0.15	4	4	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.9	穩健型 -1.48	無配息交易說明	3.09 /	7.82 /	15.81 /	22.98 /	43.38 /	38.07 /	75.89 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/01	股票型 33.624	穩健型 -2.74	無配息交易說明	-0.77 4/29	1.23 19/28	14.63 20/28	22.98 21/28	75.59 10/27	107.08 2/27	149.94 6/27	4.03	1.35	0.36	0.38	5	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/08/01	股票型 65.34	穩健型 0.94	無配息交易說明	0.89 102/199	8.71 45/199	18.45 13/199	22.95 40/197	42.10 44/190	10.40 116/173	68.01 33/158	3.36	-0.75	0.98	-0.09	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 329.5292	積極型 0.29	月配交易說明	4.25 19/77	9.48 13/77	25.11 11/77	22.94 7/77	26.86 5/77	3.36 7/77	24.91 14/77	5.09	-0.12	0.84	-0.04	3	2	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45	月配交易說明	1.80 86/199	8.36 52/199	15.68 46/199	22.89 41/197	37.48 64/190	35.42 27/173	55.95 60/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36	無配息交易說明	-5.54 10/29	1.58 12/28	12.71 16/28	22.88 18/28	50.19 25/27	59.88 23/27	110.45 19/27	3.47	0.67	0.49	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.02	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.74 86/199	8.31 52/199	15.61 46/199	22.84 41/197	37.52 64/190	35.43 27/173	55.90 60/158	2.00	-0.08	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.86	穩健型 -5.36	無配息交易說明	-9.94 96/144	-0.37 85/143	5.75 75/138	22.83 63/133	79.33 20/125	55.57 9/112	146.47 41/102	5.47	0.39	0.94	0.22	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 296.54	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.96 10/55	3.54 21/55	17.46 5/54	22.73 8/54	45.89 12/54	46.76 15/53	72.77 9/53	2.97	0.09	0.68	0.09	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	股票型 79.98	積極型 -1.01	無配息交易說明	2.41 39/53	5.64 36/53	17.59 13/53	22.72 8/53	34.69 15/53	19.03 17/53	46.92 24/53	2.62	0.17	0.85	0.05	3	4	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 95.9	積極型 0.68	月配交易說明	0.83 57/77	8.36 21/77	27.73 6/77	22.72 8/77	22.39 10/77	-5.93 27/77	23.56 15/77	5.60	-0.42	0.83	-0.09	2	1	1	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 29.03	積極型 -0.17	無配息交易說明	-0.27 44/77	5.33 26/77	19.91 9/77	22.70 3/77	39.43 2/77	18.93 15/77	44.93 9/77	3.11	0.05	0.98	0.11	3	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6213	積極型 0.49	月配交易說明	3.13 32/55	6.69 12/55	12.42 13/55	22.68 3/55	27.26 6/55	10.68 10/54	-3.20 28/50	1.60	-0.05	0.38	-0.03	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.55	積極型 -5.62	無配息交易說明	-9.48 12/36	0.05 17/35	-2.30 24/35	22.65 19/33	54.87 19/31	14.77 23/29	129.63 18/25	6.31	-0.56	0.80	0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09	無配息交易說明	4.32 3/55	6.49 2/55	18.93 1/54	22.63 9/54	48.78 5/54	61.48 1/53	95.20 3/53	2.93	0.35	0.68	0.15	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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