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野村精選貨幣市場證券投資信託基金
WMF000054
台灣
台幣
2024/08/02
貨幣型
12.4282
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.10
58/60
0.30
59/60
0.57
59/60
1.10
59/60
1.98
59/60
2.13
59/60
2.57
56/57
0.01
-0.03
0.03
-6.27
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
7.5
穩健型
0.13
月配
交易說明
3.65
6/55
3.61
35/55
4.17
49/55
1.08
53/55
6.68
48/55
5.77
20/54
-9.59
31/50
1.90
-0.19
1.31
-0.19
1
1
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
平衡型
8.51
穩健型
-1.16
月配
交易說明
0.53
101/184
1.37
172/182
0.64
179/180
1.08
169/173
-2.84
155/158
1.52
103/141
0
/
3.48
-0.20
0.49
0.00
2
1
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
平衡型
10.4
穩健型
-1.23
無配息
交易說明
0.58
101/184
1.46
172/182
0.68
179/180
1.07
169/173
-2.80
155/158
1.56
103/141
0
/
3.51
-0.19
0.49
0.00
2
1
2
觀察 申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3
WMF000729
日本
日圓
2024/08/01
股票型
7847.3056
積極型
-3.43
無配息
交易說明
6.14
14/53
4.79
35/53
7.72
47/53
1.01
47/53
-0.24
48/53
-18.38
47/53
-5.58
48/53
4.07
-1.15
1.06
-0.03
1
1
2
觀察 申購
宏利萬利貨幣市場基金
WMF000629
台灣
台幣
2024/08/02
貨幣型
13.987
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.08
59/60
0.24
60/60
0.45
60/60
0.87
60/60
1.54
60/60
1.67
60/60
2.16
57/57
0.01
-0.04
0.23
-5.27
4
4
5
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
0.5062
積極型
0.01
無配息
交易說明
-3.69
23/35
5.19
3/35
22.69
5/35
0.82
13/35
-18.96
28/35
-44.28
29/35
-10.47
24/35
5.83
-1.64
0.75
-0.35
2
3
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
27.02
積極型
-0.66
無配息
交易說明
-1.24
54/77
0.17
70/77
15.14
37/77
0.79
75/77
7.72
69/77
-7.10
55/77
15.61
45/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
2
2
4
觀察 申購
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
WMF001598
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
11.12
積極型
0.0
年配
交易說明
-2.44
68/77
-0.03
71/77
12.63
48/77
0.76
74/77
16.86
44/77
9.11
31/77
39.85
11/77
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
10.1
積極型
-0.68
年配
交易說明
-1.23
54/77
0.20
70/77
15.13
37/77
0.75
75/77
7.69
69/77
-7.09
55/77
15.59
45/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
2
2
4
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
16.72
積極型
-0.23
無配息
交易說明
-3.91
23/35
4.83
3/35
22.22
5/35
0.54
13/35
-19.31
28/35
-44.45
29/35
-10.68
24/35
5.81
-1.49
0.73
-0.29
3
3
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
985.08
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-5.74
31/35
-5.66
30/35
14.46
14/35
0.37
12/35
0.48
9/35
-35.23
22/35
-7.25
20/35
5.59
-0.81
1.18
-0.22
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
WMF000608
金磚四國
美元
2024/08/01
股票型
200.1796
積極型
-0.14
無配息
交易說明
0.47
29/70
1.41
44/69
16.33
16/69
0.30
55/68
7.88
61/67
-21.45
61/67
-11.94
60/67
3.49
-0.58
0.90
-0.28
1
1
2
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.21
積極型
-1.79
無配息
交易說明
-5.20
51/53
-1.20
46/53
13.24
32/53
0.24
49/53
-24.12
51/53
-50.75
53/53
-7.02
50/53
5.16
-2.08
0.22
-0.36
1
1
1
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
9.66
積極型
0.41
無配息
交易說明
-3.21
17/35
-1.73
17/35
12.98
23/35
0.21
14/35
-0.41
10/35
-36.11
24/35
-11.62
25/35
4.66
-1.01
1.10
-0.20
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/08/01
股票型
1.08
穩健型
-3.26
無配息
交易說明
3.12
/
0.98
/
0.13
/
0.20
/
6.73
/
-12.88
/
-4.91
/
3.53
-0.80
1.04
-0.20
2
2
3
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004812
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
11.83
穩健型
-1.74
無配息
交易說明
-3.03
6/144
3.59
40/143
18.06
22/138
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004814
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
12.44
穩健型
-4.45
無配息
交易說明
-4.97
22/144
10.68
10/143
24.4
12/138
0
/
0
/
0
/
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-A累積型
WMF004851
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.4
穩健型
-0.85
無配息
交易說明
-1.05
152/184
4.31
114/182
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積
WMF004763
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
11.148
穩健型
-1.81
無配息
交易說明
-2.75
172/184
5.46
66/182
6.70
149/180
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觀察 申購
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