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復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
9.59
穩健型
1.05
無配息
交易說明
-3.75
240/247
-1.04
226/246
3.04
167/245
0.11
169/241
9.21
127/236
16.01
148/222
-3.56
187/206
3.03
-0.35
0.92
0.12
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息)
WMF001409
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
6.1247
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-0.81
138/247
-0.03
157/246
1.84
212/245
0.10
171/241
8.27
142/236
17.75
132/222
8.80
122/206
1.55
-0.01
0.60
0.26
2
2
5
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
WMF001210
全球
歐元
2026/04/01
股票型
62.03
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-3.89
17/25
-2.40
18/25
8.95
16/25
0.10
21/25
2.64
15/25
21.41
13/25
36.31
6/22
5.33
-0.11
1.01
-0.01
4
4
5
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2026/04/01
平衡型
11.0427
穩健型
0.47
無配息
交易說明
0.05
6/208
-0.91
139/208
2.65
137/202
0.10
167/192
6.99
149/177
7.84
153/162
-0.95
127/134
2.97
-0.38
0.25
-0.14
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息)
WMF001408
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
12.4729
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.81
138/247
-0.03
157/246
1.84
212/245
0.09
171/241
8.27
142/236
17.76
132/222
8.81
122/206
1.56
-0.01
0.60
0.26
2
2
5
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2026/04/01
平衡型
7.1766
穩健型
0.47
月配
交易說明
0.05
6/208
-0.91
139/208
2.64
137/202
0.09
167/192
6.98
149/177
7.83
153/162
-0.95
127/134
2.97
-0.38
0.25
-0.14
1
1
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2026/04/01
債券型
163.99
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.99
2/47
1.48
9/46
5.46
12/46
0.09
31/46
9.44
26/46
18.48
21/46
-4.27
23/49
2.78
-0.04
0.66
-0.03
3
2
4
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2026/04/01
債券型
59.56
穩健型
-0.36
月配
交易說明
0.98
2/47
1.48
9/46
5.46
12/46
0.09
31/46
9.43
26/46
18.46
21/46
-4.84
23/49
2.78
-0.04
0.66
-0.03
3
2
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息
WMF002347
印度尼西亞
台幣
2026/04/01
債券型
12.623
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-1.45
31/47
-2.43
45/46
1.75
38/46
0.08
32/46
2.28
44/46
5.46
40/46
16.26
2/45
2.31
-0.03
0.95
0.01
5
5
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元
WMF003615
美國
歐元
2026/04/01
債券型
5.57
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.55
/
1.23
/
4.87
/
0.08
/
10.55
/
21.98
/
6.78
20/40
2.74
0.17
0.93
-0.01
4
4
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息
WMF002348
印度尼西亞
台幣
2026/04/01
債券型
6.5189
穩健型
0.42
月配
交易說明
-1.45
31/47
-2.43
45/46
1.75
38/46
0.08
32/46
2.28
44/46
5.46
40/46
16.26
2/45
2.31
-0.03
0.95
0.01
5
5
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2026/04/01
債券型
9.901
保守型
-0.36
月配
交易說明
0.29
55/146
1.01
76/146
4.71
59/145
0.07
56/140
8.95
47/125
19.91
33/119
14.06
36/114
2.81
-0.02
0.91
-0.01
4
5
3
觀察 申購
富達基金-美元現金基金(美元累積)
WMF001307
全球
美元
2026/04/01
貨幣型
13.3461
保守型
0.01
無配息
交易說明
2.67
5/58
2.58
6/58
6.91
5/58
0.07
47/58
9.01
7/57
20.64
7/57
31.96
2/57
2.71
0.00
0.40
0.62
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元現金基金
WMF001306
全球
美元
2026/04/01
貨幣型
12.12
保守型
0.01
年配
交易說明
2.67
5/58
2.57
6/58
6.91
5/58
0.07
47/58
9.01
7/57
20.64
7/57
31.96
2/57
2.71
0.00
0.40
0.62
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A
WMF001521
美國
美元
2026/04/01
債券型
21.003
保守型
0.13
無配息
交易說明
0.29
55/146
1.01
76/146
4.72
59/145
0.07
56/140
8.95
47/125
19.91
33/119
14.06
36/114
2.81
-0.02
0.91
-0.01
5
5
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2026/04/01
債券型
10.8
保守型
0.09
月配
交易說明
1.71
17/146
1.82
34/146
6.15
34/145
0.06
93/140
10.02
64/125
19.98
57/119
21.98
35/114
2.65
0.05
1.16
-0.01
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2026/04/01
貨幣型
9.8
保守型
-0.2
月配
交易說明
2.74
1/58
2.59
5/58
6.91
6/58
0.06
48/58
8.92
9/57
20.30
9/57
31.58
3/57
2.72
-0.02
0.72
0.02
-
-
-
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2026/04/01
債券型
39.73
保守型
-0.15
年配
交易說明
-0.45
111/247
0.83
96/246
3.90
140/245
0.05
172/241
6.48
177/236
12.13
180/222
-0.07
168/206
2.53
0.03
1.01
-0.17
1
1
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2026/04/01
債券型
28.73
保守型
0.17
無配息
交易說明
-0.07
88/247
1.16
76/246
5.53
89/245
0.03
175/241
10.66
99/236
18.36
126/222
10.09
118/206
2.91
0.14
1.15
-0.03
3
3
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2026/04/01
債券型
15.02
保守型
0.13
月配
交易說明
0.16
60/146
1.23
61/146
5.36
40/145
0.02
59/140
8.19
53/125
15.35
60/119
9.75
50/114
2.85
0.06
1.10
-0.07
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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