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高盛氣候與環境永續基金X股歐元
WMF000971
全球
歐元
2025/08/21
股票型
2004.82
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
4.12
123/199
3.99
184/198
-1.73
121/198
0.18
158/195
14.46
156/193
16.50
152/187
29.62
125/162
2.97
-1.05
1.06
-0.07
1
1
2
觀察 申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)
WMF001925
全球
歐元
2025/08/21
股票型
45.2581
穩健型
-0.59
年配
交易說明
4.18
119/199
8.02
110/198
-2.21
133/198
0.16
159/195
20.39
128/193
36.84
94/187
52.36
76/162
2.84
-0.35
0.82
0.06
3
3
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/21
債券型
10.1523
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
1.28
48/49
2.69
42/49
0.32
4/49
0.14
27/49
9.46
29/49
4.49
44/49
-20.79
39/46
1.27
-0.06
0.32
0.00
1
2
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003960
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/21
債券型
6.709
積極型
0.23
月配
交易說明
3.13
36/49
4.17
32/49
-1.89
13/49
0.12
29/49
11.37
23/49
15.02
23/49
-2.59
24/46
1.68
0.10
0.64
0.12
3
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣)
WMF001734
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/21
債券型
6.8355
積極型
0.23
月配
交易說明
3.13
36/49
4.17
32/49
-1.89
13/49
0.12
29/49
11.37
23/49
15.02
23/49
-2.59
24/46
1.68
0.10
0.64
0.12
4
5
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型)
WMF003977
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/21
債券型
8.4627
積極型
0.23
月配
交易說明
3.13
36/49
4.16
32/49
-1.89
13/49
0.12
29/49
11.38
23/49
15.03
23/49
-2.58
24/46
1.68
0.10
0.64
0.12
3
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003961
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/21
債券型
10.957
積極型
0.23
無配息
交易說明
3.13
36/49
4.16
32/49
-1.90
13/49
0.11
29/49
11.38
23/49
15.03
23/49
-2.58
24/46
1.69
0.10
0.64
0.12
3
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣)
WMF001733
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/21
債券型
12.2802
積極型
0.23
無配息
交易說明
3.13
36/49
4.16
32/49
-1.90
13/49
0.11
29/49
11.38
23/49
15.03
23/49
-2.58
24/46
1.69
0.10
0.64
0.12
4
5
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2025/08/21
債券型
10.5289
穩健型
-0.09
月配
交易說明
4.96
229/269
4.97
214/269
-3.77
55/268
0.11
139/266
12.08
128/254
22.77
144/246
9.54
150/221
2.46
-0.04
1.06
0.06
3
3
4
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2025/08/21
債券型
9.3237
穩健型
0.38
無配息
交易說明
3.29
188/269
5.76
81/269
1.20
29/268
0.10
162/266
3.67
236/254
8.02
203/246
5.13
121/221
2.90
0.06
0.78
-0.01
3
2
2
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD
WMF002181
全球
澳元
2025/08/21
債券型
12.6455
穩健型
0.04
無配息
交易說明
4.89
231/269
5.57
225/269
-3.06
130/268
0.10
115/266
12.61
99/254
17.28
126/246
11.70
63/221
2.03
-0.16
0.60
0.16
2
2
2
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣
WMF001141
全球
澳元
2025/08/21
平衡型
23.53
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
3.07
97/193
8.34
86/191
-0.01
85/187
0.10
60/179
19.92
43/166
17.77
36/150
16.92
19/123
3.61
-0.10
0.61
0.08
1
1
1
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2025/08/21
股票型
10.59
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.86
197/199
17.54
8/198
4.44
33/198
0.09
160/195
1.63
184/193
9.85
163/187
33.21
115/162
5.62
-1.11
1.03
0.01
1
1
2
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
WMF000146
全球
台幣
2025/08/21
債券型
4.0996
穩健型
0.38
月配
交易說明
3.29
188/269
5.76
81/269
1.19
29/268
0.09
162/266
5.84
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203/246
13.91
121/221
2.90
0.29
1.08
0.07
5
3
2
觀察 申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A
WMF000663
全球
台幣
2025/08/21
債券型
12.9988
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.21
236/269
3.59
181/269
-1.83
98/268
0.09
163/266
7.31
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7.01
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-2.55
174/221
1.35
0.06
0.46
0.02
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2025/08/21
債券型
110.0476
積極型
-0.04
月配
交易說明
4.58
/
8.84
/
0.84
/
0.09
/
17.48
/
22.64
/
0.62
/
3.47
0.20
0.33
0.16
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2025/08/21
債券型
6.0399
積極型
0.25
月配
交易說明
3.19
192/269
3.98
160/269
-1.74
93/268
0.09
165/266
8.64
152/254
12.03
167/246
-2.46
173/221
1.70
-0.14
0.71
0.10
2
1
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2025/08/21
債券型
5.9169
積極型
0.25
月配
交易說明
3.19
192/269
3.98
160/269
-1.74
93/268
0.08
165/266
8.64
152/254
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167/246
-2.46
173/221
1.70
-0.14
0.71
0.10
1
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2025/08/21
債券型
10.5263
積極型
0.25
無配息
交易說明
3.19
192/269
3.97
160/269
-1.76
93/268
0.08
165/266
8.63
152/254
12.03
167/246
-2.46
173/221
1.70
-0.14
0.71
0.10
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2025/08/21
債券型
11.9866
積極型
0.25
無配息
交易說明
3.19
192/269
3.97
160/269
-1.76
93/268
0.07
165/266
8.64
152/254
12.03
167/246
-2.46
173/221
1.70
-0.14
0.71
0.10
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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