元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2025/07/23	平衡型 267.27	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.82 133/194	-3.37 158/189	-1.70 48/187	-4.37 138/178	4.92 137/165	14.61 104/151	-2.83 112/122	2.61	-0.37	0.81	-0.06	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.49	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.25 50/143	-5.86 42/141	-7.61 57/139	-4.37 27/130	10.71 11/121	21.47 8/115	19.15 18/109	2.29	-0.08	0.87	0.18	3	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型) WMF004017 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 320.47	積極型 0.03	無配息交易說明	0.42 /	-5.60 /	-7.06 /	-4.37 /	8.29 /	21.71 /	-3.48 /	2.45	-0.11	1.11	0.07	3	3	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 10.05	穩健型 -0.09	無配息交易說明	1.00 164/194	-1.76 140/189	-5.63 108/187	-4.37 139/178	2.76 144/165	-0.10 142/151	0.10 108/122	1.72	-0.30	0.49	-0.03	2	3	3	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 12.7723	穩健型 0.26	無配息交易說明	2.46 86/194	0.22 111/189	-8.51 166/187	-4.38 140/178	12.79 69/165	23.46 63/151	23.46 50/122	2.32	0.30	0.29	0.23	3	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 10.0867	穩健型 0.26	月配交易說明	2.46 86/194	0.21 111/189	-8.51 166/187	-4.38 140/178	12.79 69/165	23.46 63/151	23.46 50/122	2.32	0.30	0.29	0.23	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004018 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 85.72	積極型 0.02	月配交易說明	0.42 /	-5.59 /	-7.07 /	-4.38 /	8.29 /	21.69 /	-3.49 /	2.45	-0.11	1.11	0.07	3	3	2	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 10.0862	穩健型 0.26	月配交易說明	2.46 86/194	0.21 111/189	-8.51 166/187	-4.38 140/178	12.79 69/165	23.46 63/151	23.46 50/122	2.32	0.30	0.29	0.23	3	3	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.63	穩健型 0.0	季配交易說明	-0.30 50/143	-5.90 42/141	-7.62 57/139	-4.39 27/130	10.76 11/121	21.47 8/115	19.11 18/109	2.30	-0.08	0.87	0.18	3	3	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2025/07/23	平衡型 6.8691	穩健型 0.21	月配交易說明	2.07 97/194	0.37 69/189	-8.29 118/187	-4.39 106/178	13.36 80/165	26.22 68/151	26.79 51/122	2.59	0.06	0.48	0.11	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2025/07/24	債券型 9.69	積極型 0.2	月配交易說明	2.85 64/273	-2.94 116/273	-2.53 165/272	-4.39 98/269	7.10 21/258	14.00 29/250	-11.22 100/224	3.44	0.12	0.19	0.08	1	2	1	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2025/07/24	債券型 8.17	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.20 50/143	-5.80 42/141	-7.58 57/139	-4.40 27/130	10.82 11/121	21.61 8/115	19.22 18/109	2.31	-0.08	0.87	0.18	2	2	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2025/07/23	平衡型 14.0613	穩健型 0.21	無配息交易說明	2.08 97/194	0.37 69/189	-8.29 118/187	-4.40 106/178	13.36 80/165	26.20 68/151	26.78 51/122	2.59	0.06	0.48	0.11	4	4	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2025/07/24	債券型 18.94	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.06 23/143	-5.87 38/141	-7.78 64/139	-4.40 28/130	9.25 20/121	18.47 20/115	23.14 10/109	2.27	-0.13	0.95	0.14	4	4	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2025/07/23	平衡型 9.9912	穩健型 0.21	月配交易說明	2.07 97/194	0.37 69/189	-8.30 118/187	-4.40 106/178	13.36 80/165	26.20 68/151	26.85 51/122	2.59	0.06	0.48	0.11	4	4	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 11.33	穩健型 0.26	月配交易說明	2.37 92/194	0.36 107/189	-7.27 146/187	-4.41 141/178	13.72 55/165	26.62 48/151	32.82 24/122	2.29	0.35	0.31	0.26	4	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 15.83	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.39 92/194	0.32 107/189	-7.26 146/187	-4.41 141/178	13.72 55/165	26.64 48/151	32.80 24/122	2.27	0.35	0.31	0.26	4	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2025/07/24	債券型 11.8	穩健型 0.0	年配交易說明	0.01 23/143	-5.87 38/141	-7.80 64/139	-4.42 28/130	9.21 20/121	18.39 20/115	23.07 10/109	2.27	-0.13	0.95	0.14	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2025/07/24	債券型 10.66	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.08 23/143	-5.89 38/141	-7.79 64/139	-4.42 28/130	9.25 20/121	18.44 20/115	23.20 10/109	2.27	-0.13	0.95	0.14	4	4	4	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2025/07/24	股票型 9.71	穩健型 0.41	無配息交易說明	1.64 177/196	-3.14 194/196	2.54 157/196	-4.42 183/193	-10.89 187/191	-7.23 181/183	-17.77 159/160	3.58	-0.35	0.62	-0.18	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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