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野村鑫平衡組合證券投資信託基金
WMF000038
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
21.33
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
-0.47
110/195
-5.49
131/190
-8.45
148/186
-5.24
129/177
10.46
82/165
23.65
60/151
36.56
19/121
2.31
0.27
0.35
0.19
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2025/07/03
平衡型
5531.72
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-0.47
109/195
0.99
22/190
-7.34
122/186
-2.69
78/177
14.79
46/165
30.34
27/151
38.34
17/121
2.35
-0.11
0.83
0.14
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股
WMF003136
全球
歐元
2025/07/03
股票型
36.02
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-0.46
118/195
8.18
25/195
-7.47
155/195
-3.13
129/192
6.63
150/190
25.12
131/180
25.42
130/159
3.92
-0.88
1.17
0.03
1
2
3
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2025/07/03
股票型
35.96
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-0.46
/
7.24
/
12.94
/
6.52
/
16.69
/
48.19
/
50.94
/
2.65
-0.39
0.79
0.15
1
1
3
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2025/07/04
股票型
9.7988
積極型
0.68
無配息
交易說明
-0.46
111/195
6.38
45/195
-9.44
173/195
-5.30
151/192
15.25
105/190
39.09
88/180
6.88
153/159
2.89
-0.55
1.07
0.11
2
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002011
全球
美元
2025/07/03
股票型
15.251
穩健型
1.02
月配
交易說明
-0.45
90/195
2.41
78/195
1.61
16/195
7.28
13/192
29.64
33/190
51.68
38/180
87.61
8/159
2.68
0.01
0.82
0.23
4
4
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004031
全球
美元
2025/07/03
股票型
304.59
穩健型
0.55
月配
交易說明
-0.45
95/195
0.67
97/195
-2.15
36/195
2.22
33/192
16.53
77/190
36.45
74/180
65.20
18/159
2.71
-0.30
0.8
0.15
3
4
5
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣
WMF001895
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
15.43
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-0.45
108/195
-7.27
151/190
-8.54
153/186
-6.43
146/177
12.96
61/165
25.65
50/151
33.25
26/121
2.27
0.35
0.31
0.26
4
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
8.63
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.45
47/276
-5.44
57/276
-1.21
34/275
-0.60
49/272
3.07
190/261
19.67
66/253
2.10
124/227
2.49
-0.09
1.00
0.06
3
3
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣)
WMF003583
全球
人民幣
2025/07/03
平衡型
13.9
穩健型
0.43
月配
交易說明
-0.45
29/195
-6.28
52/190
-6.06
35/186
-4.56
28/177
8.72
44/165
8.68
61/151
27.04
30/121
2.17
-0.13
0.48
0.13
3
3
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元
WMF003480
歐洲
歐元
2025/07/03
債券型
22.12
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.45
/
-4.45
/
2.28
/
2.19
/
14.05
/
27.80
/
9.32
/
2.60
0.36
0.72
0.10
-
-
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2025/07/03
股票型
162.82
穩健型
0.57
月配
交易說明
-0.45
86/195
-1.00
104/195
-4.45
37/195
-2.95
84/192
16.18
88/190
39.58
71/180
81.12
11/159
2.60
-0.15
0.73
0.19
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
WMF001102
全球
歐元
2025/07/03
股票型
296.1514
穩健型
0.7
無配息
交易說明
-0.44
115/195
3.34
75/195
-3.44
74/195
0.63
59/192
19.96
72/190
38.66
80/180
56.35
49/159
2.82
-0.35
0.88
0.11
2
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm
WMF001527
歐元區
歐元
2025/07/03
債券型
11.649
保守型
0.04
月配
交易說明
-0.44
11/20
-5.04
11/20
2.52
10/20
2.22
11/20
13.13
9/20
22.89
9/20
3.12
10/20
2.73
-0.01
0.97
0.05
2
3
2
觀察 申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型
WMF004545
全球
美元
2025/07/03
股票型
10.19
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-0.44
113/195
-3.44
146/195
-11.45
185/195
0.58
80/192
9.68
137/190
8.44
152/180
0
/
4.60
-1.20
1.06
-0.01
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2025/07/03
債券型
3.6006
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.44
6/276
1.14
6/276
4.30
12/275
3.26
33/272
15.27
115/261
14.33
132/253
5.01
203/227
3.07
-0.07
0.35
0.01
2
1
1
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣
WMF003352
北美地區
人民幣
2025/07/03
平衡型
7.98
穩健型
0.75
月配
交易說明
-0.44
36/195
-5.94
43/190
-7.76
59/186
-4.59
37/177
8.00
105/165
13.94
95/151
30.52
69/121
2.14
0.02
0.47
0.17
3
3
2
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2025/07/03
債券型
11.36
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.43
/
-3.26
/
3.03
/
3.80
/
18.49
/
39.51
/
17.84
/
2.36
-0.15
1.16
0.24
1
2
2
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣
WMF001896
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
11.05
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-0.43
108/195
-7.19
151/190
-8.52
153/186
-6.38
146/177
12.97
61/165
25.71
50/151
33.40
26/121
2.29
0.35
0.31
0.26
4
5
4
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2025/07/03
股票型
26.41
穩健型
0.95
年配
交易說明
-0.42
/
4.16
/
2.25
/
14.09
/
45.24
/
76.65
/
114.04
/
4.01
-0.08
0.99
0.28
4
4
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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