元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2025/10/31	股票型 17.66	積極型 -1.72	無配息交易說明	1.79 11/35	18.13 24/35	19.97 27/35	14.30 31/35	23.24 31/35	6.51 32/35	-31.68 32/35	4.70	-0.80	0.47	0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2025/11/03	股票型 203.71	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.79 50/110	4.90 81/110	3.65 78/110	10.35 56/110	34.96 33/109	57.14 25/107	51.58 43/102	2.49	-0.02	0.88	0.29	4	2	2	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2025/10/31	股票型 16.6172	積極型 -0.06	無配息交易說明	1.79 66/75	8.32 70/75	5.23 73/74	3.47 69/73	24.74 66/73	25.30 66/73	51.12 31/73	2.86	-0.04	0.81	0.23	4	3	5	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2025/11/03	股票型 10.4569	積極型 0.32	無配息交易說明	1.80 112/201	11.15 63/198	14.94 83/197	5.76 138/195	45.05 72/192	45.90 96/187	12.59 158/164	3.50	-0.72	1.17	0.16	2	1	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/10/31	債券型 8.5102	穩健型 -0.06	月配交易說明	1.81 131/260	6.34 185/256	2.33 68/256	3.02 114/253	14.33 127/244	18.98 161/233	25.60 144/212	2.68	0.23	0.35	0.21	5	5	4	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2025/10/31	股票型 10.12	積極型 -1.65	無配息交易說明	1.81 11/35	18.22 24/35	20.05 27/35	14.35 31/35	23.26 31/35	6.53 32/35	-31.62 32/35	4.71	-0.80	0.47	0.02	1	1	1	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2025/11/03	債券型 13.3391	穩健型 -0.11	無配息交易說明	1.81 50/260	2.05 245/256	-8.36 256/256	-4.36 251/253	1.53 240/244	6.30 217/233	10.64 116/212	2.96	-0.21	0.97	-0.06	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2025/10/31	股票型 66.48	積極型 -0.47	年配交易說明	1.81 16/50	4.30 36/50	6.60 42/50	0.48 41/50	26.87 34/50	45.37 20/50	72.36 16/50	2.23	0.04	0.78	0.20	3	2	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2025/11/03	債券型 7.3332	穩健型 -0.59	月配交易說明	1.81 50/260	2.05 245/256	-8.36 256/256	-4.36 251/253	1.53 240/244	6.30 217/233	10.64 116/212	2.96	-0.21	0.97	-0.06	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2025/11/03	債券型 140.1774	積極型 0.03	無配息交易說明	1.81 /	8.22 /	5.89 /	8.06 /	24.63 /	38.63 /	27.03 /	2.62	0.33	0.69	0.31	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2025/11/03	債券型 83.7304	積極型 0.03	月配交易說明	1.81 /	8.23 /	5.89 /	8.06 /	24.63 /	38.64 /	27.04 /	2.62	0.33	0.69	0.31	4	5	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2025/10/31	債券型 28.78	保守型 -0.03	無配息交易說明	1.82 48/260	6.66 56/256	0.34 158/256	3.15 99/253	13.37 120/244	14.79 158/233	3.86 154/212	3.03	0.17	1.11	0.07	2	3	3	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2025/10/31	平衡型 10.8656	穩健型 0.05	月配交易說明	1.83 157/203	7.14 160/198	5.32 154/193	3.71 147/187	21.42 132/173	0 /	0 /	2.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2025/10/31	平衡型 10.8654	穩健型 0.05	月配交易說明	1.83 157/203	7.14 160/198	5.32 154/193	3.71 147/187	21.42 132/173	0 /	0 /	2.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2025/10/31	股票型 68.62	積極型 -0.47	無配息交易說明	1.83 16/50	4.30 36/50	6.60 42/50	0.49 41/50	26.90 34/50	45.38 20/50	72.35 16/50	2.23	0.04	0.78	0.20	3	2	5	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2025/10/31	平衡型 12.244	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.83 157/203	7.14 160/198	5.30 154/193	3.69 147/187	21.42 132/173	0 /	0 /	2.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2025/10/31	平衡型 12.2434	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.83 157/203	7.14 160/198	5.30 154/193	3.68 147/187	21.41 132/173	0 /	0 /	2.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型) WMF005001 全球	美元 2025/11/03	債券型 71.7377	穩健型 -0.65	月配交易說明	1.83 /	6.03 /	2.82 /	3.68 /	13.45 /	17.45 /	0 /	2.62	0.20	0.56	0.12	3	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(後收型) WMF005002 全球	美元 2025/11/03	債券型 109.3258	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.83 /	6.03 /	2.82 /	3.68 /	0 /	0 /	0 /	2.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2025/11/03	債券型 10.6833	保守型 0.04	無配息交易說明	1.83 249/260	4.77 119/256	-1.21 204/256	0.73 67/253	9.32 104/244	13.45 79/233	-0.89 206/212	2.68	0.10	0.54	0.06	1	1	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信玉山投信(原保德信) 第一金投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信宏利投信貝萊德投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信台中銀投信施羅德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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