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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
WMF003548
全球
美元
2025/06/20
股票型
28.3796
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-0.94
45/49
-3.17
36/48
-12.32
44/47
-5.44
30/43
15.39
37/42
54.65
28/41
53.22
25/33
4.62
-0.78
0.87
0.05
2
2
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2025/06/19
債券型
6.5278
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-0.94
17/51
-10.44
19/51
-8.51
22/51
-6.08
19/51
-4.05
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-13.47
33/47
2.72
-0.15
0.17
-0.04
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2025/06/19
債券型
11.0739
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-0.94
17/51
-10.44
19/51
-8.51
22/51
-6.08
19/51
-4.06
49/51
-4.63
50/51
-13.48
33/47
2.72
-0.15
0.17
-0.04
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2025/06/20
債券型
8.26
保守型
-0.36
月配
交易說明
-0.94
77/141
-10.30
54/138
-7.00
33/136
-4.90
55/128
1.84
60/119
5.66
62/114
-5.02
47/108
2.83
0.02
1.02
-0.15
3
3
4
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元)
WMF004456
全球
美元
2025/06/18
平衡型
11.4075
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-0.94
80/192
-6.33
82/188
-5.95
89/186
-1.58
57/177
13.08
67/164
27.87
50/150
0
/
2.51
0.05
0.49
0.04
5
5
5
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2
WMF004891
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.192
穩健型
0.07
月配
交易說明
-0.94
118/192
-5.35
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-1.11
53/177
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-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型)
WMF004894
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.192
穩健型
0.07
月配
交易說明
-0.94
118/192
-5.35
73/188
-3.75
60/186
-1.11
53/177
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-
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-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息
WMF004888
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
9.8971
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.93
118/192
-5.35
73/188
-3.75
60/186
-1.11
53/177
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-
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-
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2025/06/18
平衡型
7.18
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.93
109/192
-8.42
152/188
-7.49
134/186
-6.59
159/177
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153/164
4.22
136/150
7.37
97/121
1.87
-0.22
0.33
-0.05
3
3
3
觀察 申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元
WMF003532
美國
歐元
2025/06/20
股票型
39.49
穩健型
-0.75
無配息
交易說明
-0.93
/
-5.76
/
-11.08
/
-9.32
/
11.16
/
37.12
/
145.52
12/68
3.45
-0.61
1.02
0.02
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2025/06/20
債券型
15.58
保守型
-0.19
無配息
交易說明
-0.93
142/278
-9.68
217/278
-6.95
198/276
-3.35
189/273
6.93
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14.24
122/254
1.31
140/228
2.61
-0.03
1.03
-0.05
3
4
4
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)
WMF003593
歐洲
人民幣
2025/06/18
平衡型
12.44
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.93
19/192
-7.19
8/188
0.55
3/186
-2.44
11/177
9.44
44/164
13.75
38/150
40.01
25/121
2.38
-0.12
0.54
0.06
4
3
2
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF004225
全球
南非蘭特
2025/06/20
債券型
1799.57
穩健型
0.29
月配
交易說明
-0.93
2/278
-7.35
20/278
-3.36
7/276
1.43
9/273
20.51
37/262
18.48
28/254
35.54
45/228
2.65
0.04
0.00
0.02
4
1
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001305
美國
歐元
2025/06/20
債券型
29.51
穩健型
-0.47
無配息
交易說明
-0.93
100/141
-8.82
30/138
-6.70
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10/108
2.29
-0.13
0.98
0.00
4
4
4
觀察 申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)
WMF000830
歐洲
歐元
2025/06/19
債券型
168.86
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
-0.93
19/19
-2.43
1/19
10.95
1/19
12.37
1/19
22.26
1/19
36.16
3/19
18.92
7/19
2.96
-0.13
0.99
0.13
-
-
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)
WMF004237
全球
台幣
2025/06/18
債券型
7.3136
穩健型
0.03
月配
交易說明
-0.93
174/278
-5.52
96/278
-4.00
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-0.91
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206/254
0
/
1.37
-0.50
0.83
-0.03
1
1
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/19
債券型
1.5306
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.93
1/51
-9.65
1/51
-6.90
2/51
-3.57
3/51
3.10
40/51
4.03
44/51
-20.44
38/47
2.55
-0.08
0.44
0.03
2
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/19
債券型
2.361
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.93
1/51
-9.64
1/51
-6.90
2/51
-3.57
3/51
2.88
40/51
2.72
44/51
-16.84
38/47
2.55
-0.09
0.40
0.03
2
2
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
WMF002373
日本
南非蘭特
2025/06/20
股票型
33.343
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-0.93
21/32
-13.72
32/32
-3.83
25/31
1.18
13/28
36.32
19/26
67.74
19/26
201.80
2/26
3.44
0.96
0.26
0.36
5
5
4
觀察 申購
柏瑞環球動態資產配置基金A
WMF000752
全球
美元
2025/06/20
平衡型
24.8394
穩健型
-0.51
無配息
交易說明
-0.92
116/192
-6.84
115/188
-6.02
102/186
-4.43
122/177
6.21
123/164
14.33
98/150
21.16
63/121
2.81
-0.28
0.81
-0.05
1
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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