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野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型
WMF001575
全球
美元
2025/10/16
債券型
12.6634
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.74
253/259
5.60
252/257
-2.17
105/257
-0.80
82/254
10.94
133/245
22.84
117/235
20.71
113/211
2.67
-0.16
0.79
0.23
4
4
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元
WMF003615
美國
歐元
2025/10/17
債券型
5.72
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.74
/
7.53
/
-0.36
/
0.90
/
13.95
/
19.87
/
6.78
20/40
2.79
0.27
0.93
-0.09
4
5
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2025/10/17
貨幣型
11.6373
保守型
0.04
無配息
交易說明
1.74
16/60
5.39
12/60
-2.90
47/60
-3.11
56/59
1.12
57/59
2.26
59/59
8.85
23/59
2.30
0.02
0.88
-0.05
-
-
-
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣
WMF001837
歐洲
澳元
2025/10/17
股票型
23.03
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
1.75
30/51
9.72
6/51
10.92
13/51
3.54
15/51
32.81
10/50
59.65
7/50
96.83
3/49
3.97
0.27
0.64
0.34
4
3
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元
WMF003502
全球
美元
2025/10/17
債券型
19.54
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
1.75
/
6.68
/
1.11
/
1.58
/
17.44
/
30.04
/
31.86
/
2.51
-0.10
0.95
0.30
3
4
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2025/10/17
債券型
31.96
積極型
-0.12
無配息
交易說明
1.75
110/259
10.29
25/257
4.20
40/257
4.63
34/254
26.79
13/245
41.05
17/235
6.53
78/187
2.98
0.10
1.07
0.12
4
5
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元
WMF004182
美國
美元
2025/10/16
平衡型
11.19
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.75
170/200
7.11
156/195
0.63
175/190
-2.95
173/184
14.96
145/170
14.36
139/156
16.84
102/126
2.84
-0.24
0.27
0.02
1
1
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2025/10/16
平衡型
8.92
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.75
174/200
5.79
178/195
-1.21
180/190
-3.59
177/184
8.18
159/170
10.45
144/156
7.28
111/126
2.70
-0.32
0.29
-0.01
1
1
3
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2025/10/17
股票型
228.7394
積極型
0.06
無配息
交易說明
1.75
51/110
1.91
101/110
-4.02
107/110
-10.99
98/110
15.89
80/109
26.44
58/107
56.76
38/102
4.72
-0.17
0.92
0.06
1
1
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元
WMF003621
全球
美元
2025/10/17
債券型
3.15
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.76
/
6.56
/
1.02
/
1.58
/
17.18
/
30.20
/
31.83
/
2.51
-0.11
0.94
0.29
3
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2025/10/17
債券型
14.65
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.77
149/259
8.33
56/257
3.99
42/257
4.85
33/254
13.43
122/245
29.68
56/235
13.78
81/211
2.66
-0.06
1.03
0.14
2
3
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元)
WMF001923
新興市場
歐元
2025/10/17
股票型
171.94
積極型
-1.72
無配息
交易說明
1.77
/
11.14
/
18.08
/
13.48
/
40.67
/
65.55
/
62.56
/
2.53
0.21
0.83
0.24
5
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2025/10/17
股票型
73.292
穩健型
-0.95
年配
交易說明
1.77
/
3.34
/
6.77
/
10.23
/
28.71
/
41.60
/
20.63
/
2.79
-0.54
0.91
0.11
-
-
2
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2025/10/16
股票型
14.36
積極型
-0.06
無配息
交易說明
1.77
15/35
21.39
17/35
40.92
5/35
32.35
8/35
59.03
5/35
74.70
5/35
-0.90
19/35
5.68
-0.29
1.07
0.19
4
4
1
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)
WMF004386
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
10.2737
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.78
166/200
4.60
186/195
3.01
165/190
-0.11
162/184
13.90
146/170
13.92
140/156
0
/
1.52
0.02
0.16
0.11
1
1
4
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
亞洲太平洋區
人民幣
2025/10/16
債券型
11.4605
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.78
39/47
7.37
27/47
1.95
5/47
-1.82
18/47
11.93
21/47
5.54
45/47
-7.32
33/44
2.92
-0.10
0.42
0.05
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2025/10/17
債券型
8.6
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.78
149/259
8.37
56/257
4.02
42/257
4.90
33/254
13.43
122/245
29.70
56/235
13.80
81/211
2.63
-0.06
1.03
0.14
2
2
2
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2025/10/16
股票型
10.5076
積極型
0.56
無配息
交易說明
1.78
16/35
17.89
25/35
18.80
32/35
13.59
31/35
17.39
31/35
-5.98
33/35
-33.15
32/35
4.91
-1.20
0.54
-0.11
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2025/10/16
股票型
9.53
積極型
0.56
無配息
交易說明
1.78
16/35
17.89
25/35
18.79
32/35
13.59
31/35
17.38
31/35
-5.98
33/35
-33.15
32/35
4.91
-1.20
0.54
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004068
全球
美元
2025/10/17
股票型
21.54
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.79
148/201
6.57
156/198
7.74
138/197
3.08
119/195
26.54
114/192
50.53
85/187
68.55
35/164
2.53
-0.11
0.74
0.34
3
3
5
觀察 申購
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