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貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2024/07/11
股票型
71.63
積極型
2.12
無配息
交易說明
-0.37
19/53
-2.99
43/53
7.71
31/53
15.38
13/53
32.16
25/53
-1.18
36/53
18.12
40/53
2.60
-0.35
0.91
-0.17
2
2
4
觀察 申購
景順中國基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2024/07/11
股票型
44.96
積極型
1.05
年配
交易說明
-0.37
/
4.23
/
12.30
/
-2.44
/
-16.82
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-39.88
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-33.83
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0
0
0
2
2
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
WMF002329
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/07/11
股票型
33.01
積極型
1.0
年配
交易說明
-0.37
52/53
0.28
41/53
8.19
40/53
11.75
34/53
32.77
30/53
21.08
11/53
40.36
23/53
3.03
0.27
0.61
0.08
4
3
5
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2024/07/10
股票型
11.34
穩健型
2.34
無配息
交易說明
-0.26
23/32
11.18
2/32
7.39
26/32
9.57
19/32
27.13
19/31
17.51
17/30
33.73
25/27
7.82
-0.55
0.77
0.03
1
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2024/07/11
股票型
20.174
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-0.25
/
4.59
/
15.92
/
24.92
/
55.80
/
51.81
/
0
/
3.18
0.26
0.64
0.09
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
296.82
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-0.23
39/55
2.26
48/55
17.67
13/54
23.78
14/54
52.00
18/54
46.59
18/53
67.47
16/53
2.97
0.10
0.68
0.10
5
5
5
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/11
股票型
12.38
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-0.23
198/206
-0.58
200/206
2.36
198/205
-3.99
200/204
-4.14
190/193
-23.43
176/178
-2.87
157/163
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/07/11
股票型
37.26
積極型
0.48
年配
交易說明
-0.23
79/110
-1.71
88/110
-3.03
97/110
-10.73
98/108
-7.26
66/107
-10.20
61/105
-33.82
93/98
3.80
-0.29
0.87
-0.23
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
WMF002251
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
29.03
穩健型
0.9
無配息
交易說明
-0.22
35/55
3.66
37/55
20.88
6/54
21.82
29/54
53.38
17/54
30.38
43/53
70.40
21/53
3.54
-0.26
0.87
0.02
5
5
4
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
WMF004878
新興市場
美元
2024/07/11
股票型
83.11
積極型
1.26
無配息
交易說明
-0.20
21/71
0
/
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
WMF001719
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
23.48
穩健型
1.11
無配息
交易說明
-0.18
37/53
6.72
7/53
16.92
13/53
18.66
18/53
34.01
22/53
13.34
37/53
52.04
27/53
3.87
0.03
0.71
-0.07
5
5
4
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/07/11
股票型
14.75
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-0.14
78/110
1.16
75/110
14.65
48/110
14.21
41/108
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2.0
50/105
0
/
6.54
0.09
1.01
-0.03
-
-
2
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/07/11
股票型
38.37
積極型
1.1
年配
交易說明
-0.13
74/77
0.23
72/77
6.07
73/77
6.85
70/77
15.06
65/77
-16.42
73/77
11.13
54/77
4.10
-0.84
1.07
-0.24
1
2
3
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元
WMF004877
新興市場
歐元
2024/07/11
股票型
77.75
積極型
1.25
無配息
交易說明
-0.11
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0
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-
-
-
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-不配息
WMF000209
全球
台幣
2024/07/11
股票型
10.47
穩健型
1.55
無配息
交易說明
-0.10
197/206
7.62
63/206
9.56
156/205
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10.39
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16.37
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18.78
135/163
3.83
-0.49
0.99
0.08
1
2
4
觀察 申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元
WMF003493
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
23.31
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-0.05
47/55
3.49
45/55
8.92
51/54
10.90
49/54
41.68
46/54
16.28
33/53
29.11
44/53
0
0
0
0
1
1
3
觀察 申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金
WMF000210
全球
台幣
2024/07/11
股票型
21.05
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-0.05
196/206
0.77
192/206
6.82
170/205
-0.33
196/204
4.01
186/193
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17.45
137/163
4.24
-0.21
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元
WMF001949
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
33.26
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-0.02
29/55
4.31
26/55
21.37
5/54
22.75
25/54
55.92
13/54
34.15
39/53
98.29
3/53
3.49
-0.18
0.86
0.03
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
20.55
穩健型
0.93
無配息
交易說明
0.00
27/55
5.28
18/55
15.23
38/54
22.50
26/54
50.90
20/54
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6/53
2.76
0.30
0.68
0.14
5
5
5
觀察 申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣)
WMF004905
全球
台幣
2024/07/10
股票型
10.02
穩健型
0.2
無配息
交易說明
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觀察 申購
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