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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/08/01
股票型
770.54
積極型
-1.23
無配息
交易說明
6.90
5/26
15.30
1/26
16.89
2/26
19.38
11/26
32.44
7/25
10.47
15/22
41.86
16/21
6.43
-0.86
1.00
-0.07
3
2
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
WMF004712
美國
美元
2024/08/01
股票型
24.67
穩健型
-2.52
無配息
交易說明
6.91
/
8.42
/
16.08
/
14.83
/
27.72
/
23.04
/
57.62
/
5.12
0.02
0.86
-0.01
4
3
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型)
WMF004693
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.87
穩健型
0.27
無配息
交易說明
6.92
18/199
8.47
51/199
18.27
16/199
15.07
119/197
0
/
0
/
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3.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
WMF004691
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.87
穩健型
0.27
無配息
交易說明
6.92
18/199
8.47
51/199
18.27
16/199
15.07
119/197
0
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3.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.11
積極型
0.0
季配
交易說明
6.96
16/199
9.87
24/199
13.79
87/199
10.43
160/197
6.19
176/190
3.82
140/173
2.78
152/158
4.61
-0.89
1.07
-0.11
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/08/01
股票型
4.247
穩健型
0.74
無配息
交易說明
6.96
8/110
6.38
33/110
11.79
67/110
7.21
41/109
27.52
38/107
4.10
47/105
5.54
49/98
3.81
-0.96
1.11
-0.09
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
WMF001475
全球
美元
2024/08/01
股票型
463.65
積極型
-0.13
無配息
交易說明
6.97
3/26
11.14
6/26
18.51
1/26
19.69
9/26
29.37
12/25
30.14
4/22
71.83
2/21
3.31
-0.14
1.04
0.00
4
4
4
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/08/01
股票型
103.75
積極型
1.21
無配息
交易說明
7.02
7/110
-0.03
59/110
1.49
98/110
3.79
46/109
14.06
47/107
12.42
40/105
-14.26
76/98
4.74
0.23
1.03
-0.05
-
-
2
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-美元
WMF004560
美國
美元
2024/08/01
股票型
13.05
積極型
-0.22
無配息
交易說明
7.02
7/26
7.32
17/26
10.37
22/26
23.76
3/26
40.51
2/25
0
/
0
/
5.73
0
0
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-
-
-
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/08/01
股票型
168.22
穩健型
-1.47
月配
交易說明
7.04
/
4.35
/
15.07
/
19.89
/
34.14
/
41.29
/
98.32
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/08/01
股票型
9.84
穩健型
0.71
無配息
交易說明
7.09
31/199
7.23
124/199
8.48
167/199
-5.68
190/197
-3.70
188/190
-30.40
170/173
-10.03
153/158
4.15
-1.41
0.61
-0.30
1
1
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
WMF004468
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
10.15
穩健型
0.19
無配息
交易說明
7.11
20/199
7.61
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17.55
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14.91
88/197
7.11
141/190
0
/
0
/
4.11
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0
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-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型)
WMF004471
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
10.15
穩健型
0.19
無配息
交易說明
7.11
20/199
7.61
75/199
17.55
11/199
14.91
88/197
7.11
141/190
0
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0
/
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-
-
-
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/08/01
股票型
32.67
積極型
-0.06
無配息
交易說明
7.19
6/110
2.96
49/110
1.68
97/110
-12.20
83/109
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48/105
-25.58
90/98
4.07
0.04
0.91
0.01
3
3
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/08/01
股票型
83.18
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
7.20
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14.27
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18.10
15/53
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3/53
4.45
-0.03
0.79
-0.02
5
5
4
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
WMF001158
全球
美元
2024/08/01
股票型
156.7
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
7.32
8/53
8.33
14/53
16.42
11/53
17.90
16/53
36.43
11/53
26.26
10/53
62.93
12/53
4.46
0.10
0.90
-0.01
5
5
3
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.03
積極型
0.91
無配息
交易說明
7.40
1/31
14.76
1/31
38.48
1/31
23.83
1/31
36.51
1/30
-5.60
16/29
9.97
23/26
9.08
-0.56
1.05
-0.06
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/08/01
股票型
8.99
穩健型
1.46
月配
交易說明
7.41
/
15.39
/
14.49
/
11.95
/
-5.42
/
-12.22
/
1.68
/
7.00
-0.81
1.17
-0.12
2
3
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.71
積極型
0.65
月配
交易說明
7.41
1/307
15.52
1/306
20.88
1/304
23.62
1/297
19.97
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13.74
63/280
24.09
4/224
4.39
-0.17
1.20
0.01
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
14.26
穩健型
-0.14
月配
交易說明
7.42
35/199
10.98
58/199
22.88
22/199
26.08
54/197
32.88
51/190
13.46
30/173
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49/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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