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匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.06
穩健型
-0.09
月配
交易說明
6.56
18/199
8.05
51/199
17.74
16/199
14.63
119/197
0
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3.46
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-
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觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/08/01
股票型
47.3
積極型
0.7
無配息
交易說明
6.59
11/26
11.93
8/26
15.41
5/26
18.89
8/26
43.29
3/25
16.74
3/22
52.90
7/21
4.54
-0.51
1.07
0.01
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2024/08/01
股票型
130.3881
穩健型
-1.12
月配
交易說明
6.59
/
6.00
/
10.48
/
10.56
/
31.47
/
33.87
/
42.27
/
3.75
-0.08
0.74
0.03
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積
WMF003912
全球
美元
2024/08/01
股票型
245.8243
穩健型
-1.12
無配息
交易說明
6.59
/
6.00
/
10.49
/
10.56
/
31.46
/
33.86
/
42.26
/
3.75
-0.08
0.74
0.03
2
2
4
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2024/08/01
股票型
11.28
穩健型
0.26
月配
交易說明
6.60
19/199
8.78
43/199
11.26
132/199
12.08
144/197
9.03
170/190
1.21
146/173
5.81
150/158
4.59
0.13
0.94
-0.12
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型
WMF004727
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.52
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
6.61
23/199
6.24
105/199
10.91
144/199
0
/
0
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0
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元
WMF003508
全球
美元
2024/08/01
股票型
26.7
穩健型
0.26
無配息
交易說明
6.62
19/199
8.81
43/199
11.30
132/199
12.07
144/197
9.06
170/190
1.20
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5.84
150/158
4.61
0.13
0.94
-0.12
3
4
2
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/08/01
債券型
19.3932
穩健型
0.46
無配息
交易說明
6.67
2/307
13.26
2/306
18.29
2/304
21.24
2/297
19.90
115/288
12.96
71/280
16.60
22/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
3
3
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2024/08/01
債券型
8.887
穩健型
-0.08
月配
交易說明
6.67
2/307
13.27
2/306
18.29
2/304
21.24
2/297
19.90
115/288
12.96
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16.60
22/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
2
2
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.23
穩健型
0.09
無配息
交易說明
6.67
20/199
7.62
75/199
19.06
11/199
17.91
88/197
18.17
141/190
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/
3.64
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2024/08/01
股票型
375.84
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.68
10/53
7.59
18/53
15.60
16/53
16.58
19/53
31.36
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39.19
2/53
71.25
4/53
3.65
0.28
0.65
0.04
5
5
4
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積)
WMF002266
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
13.35
穩健型
0.9
無配息
交易說明
6.68
22/199
8.86
65/199
12.35
126/199
14.70
128/197
12.96
156/190
8.19
126/173
10.81
146/158
4.51
0.27
0.84
-0.03
4
5
2
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2024/08/01
股票型
49.3
穩健型
-2.12
無配息
交易說明
6.69
/
7.32
/
14.43
/
16.51
/
29.48
/
30.78
/
58.70
/
5.50
0.17
0.92
0.01
3
3
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配)
WMF002267
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
9.46
穩健型
0.85
月配
交易說明
6.71
22/199
8.94
65/199
12.38
126/199
14.74
128/197
13.01
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8.22
126/173
10.88
146/158
4.52
0.27
0.84
-0.03
5
5
2
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/08/01
股票型
209.85
積極型
-1.35
年配
交易說明
6.73
3/31
4.05
12/31
3.13
28/31
-42.06
31/31
-48.53
30/30
-62.72
29/29
95.97
5/27
11.80
-1.69
1.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型)
WMF004689
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.7
穩健型
0.08
無配息
交易說明
6.75
18/199
8.33
51/199
18.06
16/199
14.82
119/197
0
/
0
/
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3.47
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-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息
WMF004687
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.7
穩健型
0.08
無配息
交易說明
6.75
18/199
8.33
51/199
18.06
16/199
14.82
119/197
0
/
0
/
0
/
3.47
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣
WMF004559
美國
台幣
2024/08/01
股票型
14.36
積極型
-0.48
無配息
交易說明
6.77
7/26
7.16
17/26
10.04
22/26
23.37
3/26
40.23
2/25
0
/
0
/
5.71
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元
WMF004467
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.24
穩健型
0.19
無配息
交易說明
6.78
20/199
7.72
75/199
19.18
11/199
17.89
88/197
18.29
141/190
0
/
0
/
3.61
0
0
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-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2024/08/01
股票型
168.5993
積極型
-0.73
無配息
交易說明
6.89
/
9.27
/
10.88
/
11.90
/
4.56
/
-3.88
/
5.60
/
4.83
0.00
0.90
-0.14
2
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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