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施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定
WMF001991
全球
美元
2024/08/01
股票型
4.0076
穩健型
-1.0
月配
交易說明
6.30
24/199
5.64
117/199
9.74
156/199
9.58
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30.68
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37/173
36.37
107/158
3.42
-0.12
0.72
0.02
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積
WMF001990
全球
美元
2024/08/01
股票型
14.4681
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
6.30
24/199
5.64
117/199
9.74
156/199
9.59
162/197
30.68
100/190
31.72
37/173
36.36
107/158
3.42
-0.12
0.72
0.02
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型
WMF004728
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.4
穩健型
-0.57
月配
交易說明
6.35
23/199
5.96
105/199
10.60
144/199
0
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0
-
-
-
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/08/01
股票型
33.52
穩健型
-2.61
無配息
交易說明
6.37
25/53
9.99
15/53
15.37
21/53
13.86
20/53
30.41
30/53
-8.31
28/53
21.22
30/53
6.81
-0.78
0.95
-0.09
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型
WMF004725
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.01
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
6.38
23/199
6.07
105/199
10.54
144/199
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-
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-
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
WMF001186
美國
歐元
2024/08/01
股票型
122.33
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
6.38
6/76
7.54
49/76
16.75
22/76
20.03
50/76
35.65
49/74
40.49
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60.47
53/69
3.01
0.08
0.57
0.17
2
1
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配
WMF004688
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.83
穩健型
-0.27
月配
交易說明
6.39
18/199
7.90
51/199
17.53
16/199
14.41
119/197
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-
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
8.041
穩健型
0.03
月配
交易說明
6.41
2/55
8.61
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11.29
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12.41
38/55
15.95
13/55
-4.39
11/54
-0.72
16/50
2.91
-0.46
0.00
-0.16
1
1
1
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型
WMF000040
全球
台幣
2024/08/01
股票型
16.24
穩健型
0.24
無配息
交易說明
6.42
22/199
7.98
65/199
11.92
126/199
13.89
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10.48
146/158
4.47
0.31
0.82
0.02
4
4
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.05
穩健型
-0.09
月配
交易說明
6.45
18/199
8.05
51/199
17.62
16/199
14.51
119/197
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3.43
0
0
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-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股
WMF002051
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.83
穩健型
0.34
季配
交易說明
6.48
21/199
8.80
44/199
10.75
143/199
11.95
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4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股
WMF002050
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.26
穩健型
0.3
無配息
交易說明
6.49
21/199
8.78
44/199
10.72
143/199
11.86
148/197
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151/158
4.64
0.09
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-0.12
2
3
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型
WMF000060
全球
台幣
2024/08/01
股票型
9.34
穩健型
0.32
月配
交易說明
6.50
22/199
7.97
65/199
11.99
126/199
13.93
128/197
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156/190
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126/173
10.53
146/158
4.48
0.31
0.82
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3
4
3
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.95
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
6.51
20/199
7.46
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-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.95
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
6.51
20/199
7.46
75/199
18.67
11/199
17.62
88/197
17.97
141/190
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-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)
WMF002734
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
92.74
穩健型
-0.06
年配
交易說明
6.52
11/53
9.02
8/53
18.58
5/53
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18/53
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39/53
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33/53
4.66
-0.26
1.01
-0.08
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2024/08/01
股票型
235.202
穩健型
-1.13
無配息
交易說明
6.53
/
5.81
/
10.07
/
9.73
/
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/
3.75
-0.14
0.74
0.01
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2024/08/01
股票型
124.7508
穩健型
-1.13
月配
交易說明
6.53
/
5.81
/
10.08
/
9.73
/
29.47
/
30.82
/
36.88
/
3.75
-0.14
0.74
0.01
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2024/08/01
股票型
121.8997
穩健型
-1.13
月配
交易說明
6.55
/
5.87
/
10.21
/
10.01
/
30.16
/
31.87
/
38.76
/
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-0.12
0.74
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2
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/08/01
股票型
225.7319
穩健型
-1.13
無配息
交易說明
6.55
/
5.87
/
10.21
/
10.01
/
30.15
/
31.87
/
38.74
/
3.75
-0.12
0.74
0.02
2
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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