元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 9.01	穩健型 0.22	月配交易說明	5.35 125/307	7.78 113/306	14.45 225/304	16.11 237/297	18.70 248/288	-9.62 274/280	-4.19 209/224	3.43	-0.60	0.10	-0.20	2	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 77.22	穩健型 0.57	月配交易說明	5.35 12/55	8.26 14/55	15.33 14/55	19.06 11/55	14.01 19/55	-9.23 23/54	-4.85 25/50	3.01	-0.59	0.13	-0.29	3	2	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18606.18	穩健型 -2.43	無配息交易說明	5.36 /	5.92 /	14.84 /	27.13 /	55.86 /	47.34 /	63.08 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/01	股票型 243.12	積極型 -0.2	無配息交易說明	5.40 21/110	13.48 12/110	23.42 12/110	38.41 10/109	51.81 17/107	44.62 23/105	34.32 61/107	2.47	-0.32	0.87	0.17	1	1	1	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	穩健型 -0.52	月配交易說明	5.44 28/199	7.35 68/199	14.34 61/199	15.82 104/197	15.79 145/190	29.94 41/173	53.07 66/158	3.54	0.03	0.66	0.18	3	1	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/08/01	股票型 30.9	穩健型 -2.46	無配息交易說明	5.44 16/76	8.35 47/76	12.31 50/76	11.88 65/76	31.92 58/74	-0.83 59/73	49.08 45/69	6.63	-1.27	1.09	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.32	穩健型 -1.18	無配息交易說明	5.45 32/199	6.53 95/199	14.13 79/199	4.13 180/197	10.79 164/190	-13.06 169/173	-9.27 158/158	4.49	-0.63	0.60	-0.10	1	1	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/01	股票型 23.41	穩健型 -1.43	月配交易說明	5.45 /	9.19 /	16.52 /	21.43 /	39.85 /	33.64 /	53.38 /	2.49	0.05	0.61	0.16	4	4	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.89	積極型 -1.61	無配息交易說明	5.45 3/31	2.82 12/31	1.90 28/31	-42.76 31/31	-49.15 30/30	-63.16 29/29	96.25 5/27	11.80	-1.55	1.32	-0.28	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.63	穩健型 0.71	無配息交易說明	5.47 31/199	5.33 124/199	8.39 167/199	-3.56 190/197	-4.58 188/190	-18.04 170/173	2.62 153/158	2.98	-1.07	0.64	-0.28	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.777	穩健型 0.79	無配息交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.59 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7774	穩健型 0.79	無配息交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.59 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/01	債券型 19.26	穩健型 0.46	無配息交易說明	5.48 52/125	7.84 55/122	8.07 39/120	7.89 66/117	11.47 70/109	-10.10 50/109	-9.20 49/92	2.78	-0.63	0.32	-0.30	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.88	穩健型 -0.36	無配息交易說明	5.49 11/53	7.91 8/53	17.31 5/53	19.68 7/53	31.04 18/53	-3.43 39/53	34.61 33/53	4.65	-0.27	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/08/01	股票型 2042.94	穩健型 -0.57	無配息交易說明	5.50 /	5.69 /	14.80 /	9.84 /	16.21 /	4.09 /	12.01 /	5.88	-1.17	1.35	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1002.4673	積極型 0.44	月配交易說明	5.51 69/307	6.50 131/306	14.77 31/304	16.98 56/297	24.50 13/288	-4.85 73/280	-8.09 141/224	3.27	-0.44	0.21	-0.17	2	1	1	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 140.44	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.54 15/110	9.30 26/110	17.68 35/110	22.12 27/109	39.40 28/107	9.51 44/105	32.14 39/98	2.86	-0.77	0.96	-0.06	4	1	2	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.32	穩健型 0.55	無配息交易說明	5.56 30/199	10.72 16/199	13.49 94/199	16.41 101/197	23.45 130/190	10.87 115/173	20.71 134/158	4.39	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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