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景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67
季配
交易說明
5.17
2/20
8.33
1/20
9.75
5/20
15.00
3/20
6.20
20/20
-13.36
20/20
-5.63
15/20
2.57
0.10
0.88
-0.29
-
-
1
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2024/08/01
股票型
73.3
積極型
-3.14
無配息
交易說明
5.18
7/53
4.93
33/53
12.01
22/53
20.10
4/53
29.71
16/53
4.27
30/53
25.16
38/53
3.40
-0.33
0.92
-0.11
2
2
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別
WMF003618
美國
歐元
2024/08/01
債券型
10.64
穩健型
0.47
月配
交易說明
5.18
/
7.47
/
8.96
/
10.58
/
19.91
/
-3.24
/
-3.74
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2.44
-0.45
0.17
-0.21
1
2
2
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
32.966
積極型
-0.65
無配息
交易說明
5.19
22/53
7.41
21/53
11.06
40/53
4.32
44/53
15.67
42/53
-12.98
43/53
14.64
43/53
5.42
-0.58
1.05
-0.13
1
1
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣)
WMF002774
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
11.1442
穩健型
1.3
無配息
交易說明
5.19
39/199
10.77
27/199
12.10
134/199
14.34
131/197
9.73
168/190
-2.63
160/173
-7.59
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
2
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣)
WMF002775
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
7.4277
穩健型
1.3
月配
交易說明
5.19
39/199
10.77
27/199
12.10
134/199
14.34
131/197
9.73
168/190
-2.64
160/173
-7.59
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
2
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元)
WMF002773
全球
美元
2024/08/01
股票型
6.7279
穩健型
0.96
月配
交易說明
5.20
39/199
10.05
27/199
11.75
134/199
13.99
131/197
9.45
168/190
-3.08
160/173
-7.73
157/158
4.21
-0.11
0.82
-0.15
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元)
WMF002772
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.0937
穩健型
0.96
無配息
交易說明
5.20
39/199
10.05
27/199
11.75
134/199
13.99
131/197
9.45
168/190
-3.08
160/173
-7.73
157/158
4.21
-0.11
0.82
-0.15
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
55.55
穩健型
-0.17
月配
交易說明
5.20
106/307
3.48
302/306
14.15
71/304
18.14
51/297
24.24
14/288
-6.80
101/280
-19.93
220/224
3.48
-0.51
0.05
-0.14
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
875.93
積極型
0.21
月配
交易說明
5.23
/
7.28
/
15.03
/
17.24
/
19.49
/
-11.13
/
-9.44
/
3.39
-0.64
0.20
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別
WMF003640
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
18.97
積極型
0.31
無配息
交易說明
5.24
40/307
7.21
50/306
11.62
13/304
14.16
13/297
30.41
25/288
-6.83
123/280
-8.22
114/224
2.89
-0.52
1.08
-0.17
1
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.94
積極型
0.3
月配
交易說明
5.27
40/307
7.19
50/306
11.55
13/304
14.09
13/297
30.25
25/288
-6.95
123/280
-8.29
114/224
2.89
-0.52
1.09
-0.17
1
2
1
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/08/01
股票型
9.425
積極型
1.13
無配息
交易說明
5.30
16/110
3.58
48/110
-2.75
103/110
-5.95
63/109
6.56
51/107
36.44
27/105
-3.98
56/98
4.44
-0.19
0.97
0.17
4
4
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002072
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
978.41
積極型
0.21
月配
交易說明
5.30
/
7.53
/
15.59
/
18.45
/
21.90
/
-8.46
/
-4.98
/
3.40
-0.56
0.20
-0.17
2
1
1
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/08/01
債券型
42.49
保守型
0.78
年配
交易說明
5.30
8/307
6.42
19/306
7.65
155/304
8.94
189/297
9.40
230/288
-0.83
205/280
-5.55
196/224
1.69
0.01
0.90
-0.25
1
2
3
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2024/08/01
股票型
18.25
穩健型
0.6
無配息
交易說明
5.30
52/199
11.05
37/199
14.81
64/199
14.75
90/197
33.70
89/190
9.72
50/173
30.21
78/158
3.69
-0.70
0.88
-0.03
1
1
2
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2025
WMF001325
全球
歐元
2024/08/01
平衡型
39.81
穩健型
-1.46
年配
交易說明
5.31
3/184
7.03
15/182
9.34
99/180
8.43
131/173
15.15
112/158
-0.94
111/141
8.34
94/119
2.01
-0.26
1.13
-0.18
-
-
3
觀察 申購
富達基金-永續發展健康護理基金
WMF001271
全球
歐元
2024/08/01
股票型
74.07
穩健型
0.48
年配
交易說明
5.33
/
10.89
/
17.52
/
21.39
/
27.81
/
25.23
/
60.96
/
2.80
-0.29
1.02
0.07
4
4
4
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/08/02
債券型
89.97
保守型
0.37
無配息
交易說明
5.34
7/307
6.45
18/306
8.05
121/304
9.97
159/297
13.15
186/288
-11.38
276/280
-13.56
218/224
2.00
-0.22
1.05
-0.30
1
1
2
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
WMF001188
美國
美元
2024/08/01
股票型
132.24
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
5.35
6/76
6.45
49/76
15.51
22/76
18.54
50/76
34.16
49/74
39.05
31/73
58.82
53/69
3.00
-0.12
0.66
0.05
1
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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