| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.073
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
5.04 35/199 |
8.09 58/199 |
17.07 22/199 |
21.15 54/197 |
39.81 51/190 |
34.34 30/173 |
60.88 49/158 |
3.11 |
-0.13 |
0.83 |
0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF004616 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.7776
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
5.05 4/184 |
7.37 13/182 |
6.52 153/180 |
9.97 119/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.88 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF003924 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 241.9926
|
穩健型 0.2 |
月配
|
5.05 / |
6.79 / |
14.72 / |
20.98 / |
22.35 / |
7.55 / |
19.46 / |
2.81 |
-0.16 |
0.22 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 12.19
|
穩健型 0.41 |
年配
|
5.06 59/307 |
6.07 109/306 |
8.03 138/304 |
7.92 152/297 |
34.69 11/288 |
-10.25 159/280 |
-15.76 188/224 |
3.41 |
-0.55 |
1.54 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.61
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
5.06 10/31 |
7.46 5/31 |
12.97 18/31 |
2.75 23/31 |
23.98 17/30 |
12.03 19/29 |
89.30 3/26 |
5.34 |
0.59 |
0.57 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.67
|
穩健型 0.04 |
年配
|
5.07 / |
7.28 / |
16.23 / |
17.95 / |
34.66 / |
40.25 / |
71.62 / |
3.00 |
-0.13 |
0.71 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1867.51
|
積極型 0.42 |
月配
|
5.07 20/55 |
7.85 25/55 |
14.66 19/55 |
17.31 17/55 |
15.57 16/55 |
-8.82 24/54 |
-7.58 30/50 |
2.94 |
-0.57 |
0.12 |
-0.26 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 5.46
|
積極型 0.18 |
月配
|
5.09 48/307 |
6.99 57/306 |
10.94 19/304 |
11.84 35/297 |
27.35 37/288 |
-9.98 156/280 |
-12.84 164/224 |
2.88 |
-0.60 |
1.13 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 29.01
|
穩健型 -1.39 |
無配息
|
5.09 / |
8.98 / |
16.77 / |
20.6 / |
43.03 / |
27.02 / |
46.77 / |
2.79 |
-0.06 |
0.61 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 57.99
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
5.10 59/307 |
6.14 109/306 |
8.08 138/304 |
8.01 152/297 |
34.89 11/288 |
-10.08 159/280 |
-15.56 188/224 |
3.42 |
-0.55 |
1.55 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004617 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.96
|
穩健型 0.6 |
月配
|
5.10 4/184 |
7.45 13/182 |
6.65 153/180 |
10.05 119/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.85 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8641
|
保守型 0.35 |
季配
|
5.11 12/307 |
6.80 16/306 |
6.22 213/304 |
11.77 101/297 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.77 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 15.693
|
保守型 0.5 |
無配息
|
5.11 11/307 |
5.98 27/306 |
4.69 254/304 |
7.02 241/297 |
2.29 285/288 |
-2.32 226/280 |
3.96 112/224 |
2.43 |
0.01 |
0.84 |
-0.09 |
4 |
2 |
4 |
|
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3841
|
保守型 0.35 |
無配息
|
5.11 12/307 |
6.80 16/306 |
6.22 213/304 |
11.77 101/297 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.77 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 11.12
|
保守型 0.09 |
月配
|
5.11 10/307 |
6.88 14/306 |
9.97 28/304 |
14.51 33/297 |
21.51 93/288 |
-0.71 204/280 |
-0.60 160/224 |
2.15 |
0.11 |
1.08 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF004621 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.8161
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
5.11 4/184 |
7.49 13/182 |
6.52 153/180 |
10.13 119/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.89 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/02 |
債券型 131.13
|
穩健型 0.07 |
月配
|
5.13 83/125 |
8.37 69/122 |
15.29 7/120 |
19.36 18/117 |
22.98 2/109 |
14.14 2/109 |
0 / |
2.66 |
0.00 |
0.16 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 31.97
|
保守型 0.31 |
無配息
|
5.13 10/307 |
6.84 14/306 |
9.92 28/304 |
14.48 33/297 |
21.48 93/288 |
-0.73 204/280 |
-0.68 160/224 |
2.17 |
0.13 |
1.09 |
-0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 5.93
|
積極型 0.16 |
年配
|
5.14 48/307 |
6.99 57/306 |
10.87 19/304 |
11.85 35/297 |
27.29 37/288 |
-9.97 156/280 |
-12.73 164/224 |
2.95 |
-0.60 |
1.13 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001187 美國
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 103.09
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
5.16 6/76 |
6.33 49/76 |
15.33 22/76 |
18.49 50/76 |
33.89 49/74 |
38.97 31/73 |
58.85 53/69 |
3.01 |
0.10 |
0.48 |
0.15 |
2 |
1 |
4 |
|